Page 284 - 015 Santa María Atzompa

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
282 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-34-SEG-34
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-69

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% REMUNERACIÓN IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR PRESENTADA

DE CUENTA BANCARIA AL PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD $ 258,276.64 (DOSCIENTOS *LA POLIZA NO SE ENCUENTRA SOPORTADA
CON SU DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.), INCLUYE JUSTIFICATIVA
*NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
EL IVA, DE LA ESTIMACIÓN No. 03 (TRES), CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 21- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO
DE LAS RETENCIONESPOR CONCEPTO DE 5
AGO-2022 AL 19-SEP-/2022, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A AL MILLAR ANTE LA ESTANCIA
-258,276.64
BANCO MERCANTIL ORDEN DE PAGO SPEI 4f7a37ee-397b-46a5- DAINZU INGENIERIA Y BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE ABRIL SEGUNDA ETAPA, SEGUN 0.00 0.00 258,276.64 0.00 0.00 CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL
S.A NUMERO DE CLAVE DE RASTREO 10/10/2022 PROYECTOS, S.A DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 7,792.68 DESTINO O APLICACION DE DICHOS
800,000.00 8846APR12022101419 800,000.00 CTTO/MSMA/IF/399/001/2022 CON UN MONTO TOTAL DE $2,780,047.85 (DOS RECURSOS.
CUENTA 1132878624 b826-640a0987a74d C.V MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.) IVA *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
39562546 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO
002865 31/10/2022 31/10/2022 DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL
3% RENUMERAIÓN AL PERSONAL ANTE LA
INCLUIDO, DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2022, PERIODO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS
-13,358.96
NATURALES, DEL 21-JUN-2022 AL 18-SEP-2022, SEGÚN OFICIO DE ASIGNACIÓN DE

RECURSOS No. OF-NOT/MSMA/IF/399/ 001/2022 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022,

CORRESPONDIENTE AL RUBRO: URBANIZACIÓN.

008530 31/10/2022 1,291,383.19

0.00 0.00 5,566.31 13,358.99

*CFDI EMITIDO POR VALOR TOTAL

7b9b895d-1f25-4f13- DAINZU INGENIERIA Y 0.00 0.00 0.00 CONTRATADO *SE DETECTO
14/10/2022 PROYECTOS, S.A DE 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 IMPORTE

9894-3ff97c0d4dcd C.V 0.00 DIFERENCIA ENTRE EL

BANCO MERCANTIL ORDEN DE PAGO SPEI AUTORIZADO Y EL IMPORTE CONTRATADO
S.A NUMERO DE CLAVE DE RASTREO
002866 31/10/2022 219,747.56 19/10/2022 8846APR22022101919 219,747.56
CUENTA 1132878624
46565177 *CFDI EMITIDO POR VALOR TOTAL

48E68F30-42BA- DAINZU INGENIERIA Y 0.00 CONTRATADO *SE DETECTO
31/10/2022 40BC-A1C1- PROYECTOS, S.A DE 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 IMPORTE
7,792.68
E7EA1C077E19 C.V DIFERENCIA ENTRE EL

AUTORIZADO Y EL IMPORTE CONTRATADO

BANCO MERCANTIL ORDEN DE PAGO SPEI 31/12/2022 4b2fd402-3cc1-4c11- DAINZU INGENIERIA Y 0.00 0.00 *LA POLIZA NO SE ENCUENTRA SOPORTADA
S.A NUMERO DE CLAVE 466,770.96 921c-46c17bf4f6a5 PROYECTOS, S.A DE CON SU DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
009887 31/12/2022 596,418.01 003273 31/12/2022 466,770.96 31/12/2022 JUSTIFICATIVA
CUENTA 1132878624 RASTREO:8846APR12 C.V *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
02212262058590334 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO
DE LAS RETENCIONESPOR CONCEPTO DE 5
2,570.77 AL MILLAR ANTE LA ESTANCIA 10,363.45
0.00 35,061.01
CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL 241,724.72
DESTINO O APLICACION DE DICHOS
RECURSOS.
*NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO
DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL
3% RENUMERAIÓN AL PERSONAL ANTE LA
-10,363.45

TOTAL $2,780,047.85 $2,744,686.84 $2,744,686.84 $556,009.57 $892,246.65 $436,725.97 $11,982.97 $23,078.04 $797,719.94

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 26/27