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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-34-SEG-34
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-69
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% REMUNERACIÓN IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR PRESENTADA
DE CUENTA BANCARIA AL PERSONAL
12355-08-11-RFISCAL-001 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 15 DE ABRIL SEGUNDA ETAPA" (2022) (2022)
REGISTRO TOTAL CONTRATADO CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA,
OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DE INGRESOS FISCALES DEL EJERCICIO
2022, LA CANTIDAD DE $2,780,047.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUARENTA Y SIETE PESOS 85/100M.N.) IVA INCLUIDO, RELATIVO A LA OBRA:*CFDI EMITIDO POR VALOR TOTAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOA BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15
281 ed1e225d-05c3-4d5e- DAINZU INGENIERIA Y DE ABRIL SEGUNDA ETAPA, SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 2,780,047.85 2,780,047.85 CONTRATADO *SE DETECTO
b28b-fdff68f634d9 PROYECTOS, S.A DE UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CTTO/MSMA/IF/399/001/2022, PERIODO DE
22/06/2022
C.V
DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE
AUTORIZADO Y EL IMPORTE CONTRATADO
EJECUCIÓN DE 90 DÍAS NATURALES, DEL 21-JUN-2022 AL 18-SEP-2022, SEGÚN
OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS No.OF-NOT/MSMA/IF/399/001/202 2 DE
FECHA 17 DE MAYO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL RUBRO: URBANIZACIÓN.
004095 23/06/2022 556,009.57 001413 23/06/2022 556,009.57 23/06/2022 BANCO MERCANTIL ORDEN DE PAGO SPEI 556,009.57 22/06/2022 ea21f260-a016-4d6d- RECIBI A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA 556,009.57 0.00 0.00 0.00 0.00 556,009.57
S.A NUMERO DE CLAVE DE RASTREO b770-c28dce3bac28 MARÍA ATZOMPA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DE INGRESOS FISCALES
8846APR1202206231 DEL EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $556,009.57 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CUENTA 1132878624 MIL NUEVE PESOS 57/100 M.N.), IVA INCLUIDO, POR PAGO DE 20% DE ANTICIPO
774241587 RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
DAINZU INGENIERIA Y HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE ABRIL SEGUNDA ETAPA, SEGUN CONTRATO DE
PROYECTOS, S.A DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
C.V No.CTTO/MSMA/IF/399/ 001/2022 CON UN MONTO TOTAL DE $2,780,047.85 (DOS
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.) IVA
INCLUIDO, DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2022, PERIODO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS
NATURALES, DEL 21-JUN2022 AL 18-SEP-2022, SEGÚN OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS No. OF-NOT/MSMA/IF/399/ 001/202 2 DE FECHA 17 DE MAYO DE
2022,CORRESPONDIENTE AL RUBRO: URBANIZACIÓN
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD $ 178,449.33 (CIENTO SETENTA Y *LA POLIZA NO SE ENCUENTRA SOPORTADA
CON SU DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.), INCLUYE EL IVA JUSTIFICATIVA
*NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
DE LA ESTIMACIÓN No. 02 (DOS), CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 21-JUL-/2022 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO
DE LAS RETENCIONESPOR CONCEPTO DE 5
AL 20-AGO-/2022, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE AL MILLAR ANTE LA ESTANCIA
-178,449.33
02/09/2022 228f9723-92b4-45c8- DAINZU INGENIERIA Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE ABRIL SEGUNDA ETAPA, SEGUN 178,449.33 CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL
9784-d61912218633 PROYECTOS, S.A DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DESTINO O APLICACION DE DICHOS
No.CTTO/MSMA/IF/399/001/2022 CON UN MONTO TOTAL DE $2,780,047.85 (DOS RECURSOS.
C.V MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 85/100M.N.) IVA *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO
INCLUIDO, DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2022, PERIODO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL
3% RENUMERAIÓN AL PERSONAL ANTE LA
NATURALES, DEL 21-JUN-2022 AL 18-SEP-2022,SEGÚN OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS No.OF-NOT/MSMA/IF/399/001/2022 DE FECHA 17 DE MAYO DE
2022,CORRESPONDIENTE AL RUBRO: URBANIZACIÓN
006086 30/09/2022 892,246.65 002026 30/09/2022 702,158.75 30/09/2022 BANCO MERCANTIL ORDEN DE PAGO SPEI 702,158.75 RECIBI A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA
S.A NUMERO DE CLAVE DE RASTREO
8846APR1202209081 MARÍA ATZOMPA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DE INGRESOS FISCALES
CUENTA 1132878624
885875921
DEL EJERCICIO 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 02 (DOS) LA
CANTIDAD DE $892,246.65 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.),IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE
ESTIMACIÓN DEL 21-JUL-2022 AL 20-AGO-2022, RELATIVO A LA OBRA: *SE DETECTARON CFDI'S VIGENTES QUE
02636f33-5767-48e8- DAINZU INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 0.00 892,246.65 0.00 3,845.89 7,492.68 702,158.75 NO FORMAN PARTDE DE LA 11,338.57
834b-c9a81e341c62 PROYECTOS, S.A DE DE ABRIL SEGUNDA ETAPA, SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
07/09/2022 UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CTTO/MSMA/IF/399/001/2022 CON UN
C.V
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
MONTO TOTAL DE $2,780,047.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL RELATIVA A LA ESTIMACIÓN UNO
CUARENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.) IVA INCLUIDO, DE FECHA 17 DE JUNIO DE
2022, PERIODO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS NATURALES, DEL 21-JUN-2022 AL 18-SEP-
2022, SEGÚN OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS No. OF-NOT/MSMA/IF/399/
001/202 2 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL RUBRO:
URBANIZACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 25/27
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
