Page 175 - 019 Santiago Tlazoyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0001-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0009/22 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA) (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0002-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA 12352-02-25-MST/0012/22 COSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0007/22 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0010/22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. DE AL PERSONAL

TRANSFERENCIA BANCARIA
CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
COSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (2022) (2022)
173
001892 31/12/2022 1,439,998.22 000562 31/12/2022 1,439,998.22 12/07/2022 1340B2CA-5B3E-4567- MARCO ANTONIO ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO.- RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. 1,439,998.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1,439,998.22 1,439,998.22
9D57-758FF34BFFFF BUSTAMANTE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, ETLA, OAXACA, CON CARGO A LOS
BUSTAMANTE RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33; FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $1,439,998.22
(UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS 22/100 M.N.) INCLUYE EL IVA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30 % DE
ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO
TLAZOYALTEPEC SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE OBRAS NO. OA-MST/494/FISM-DF/10/03/2022 DE FECHA
06/06/2022 Y SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. C.O.P./MST/494/FISM-DF/10/03/2022 DE FECHA
09/07/2022 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 11/07/2022 AL 07/11/2022 Y UN MONTO
CONTRATADO CON IVA DE $4,799,994.06

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO
TLAZOYALTEPEC, ETLA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES DEL
RAMO GENERAL 33; CORRESPONDIENTES AL FONDO III (FISM-DF), EJERCICIO 2022.- DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023,
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, LA CANTIDAD DE
$4,799,994.06 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DE LA OBRA SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.) INCLUYE EL I.V.A, POR
CONCEPTO DE PAGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR MORALES VELASCO, PRESIDENTE
COMUNITARIO, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
Y TIEMPO DETERMINADO NO: C.O.P./MST/494/FISM-DF/10/03/2022, DE FECHA
MARCO ANTONIO 09/07/2022, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: 120 DIAS NATURALES, DEL DIA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
BUSTAMANTE 11/06/2022 AL 07/11/2022, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. OA-MST/494/FISM- COMPROBATORIA QUE ACREDITE EL ENTERO DE
BUSTAMANTE DF/10/03/2022 DE FECHA: 06/06/2022.
130394D7-9E9A-4B92- 4,799.994.06 1,439,998.22 20,689.63 10,031.00 AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA 4,769,273.43
4,769,273.43 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
18//07/2022
AE99-A40B6524FF6C EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE

MILLAR

FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023; SIN
*NO EMITIO EL CFDI DE LA AMORTIZACION DEL

ANTICIPO EMBARGO, RESPECTO A ESTE

* NO REALIZO LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO RESULTADO NO PROPORCIONO

DOCUMENTACIÓN.

001914 31/12/2022 656,650.26 000568 31/12/2022 455,452.79 54182873-5967-4E4F- MARCO ANTONIO PAGO. PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN 0.00
08/09/2022 BUSTAMANTE PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA AL 0.00
BUSTAMANTE CFDI CON FOLIO FISCAL 130394D7-9E9A-4B92-
B6F5-794DED67901A AE99-A40B6524FF6C
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
001916 31/12/2022 1,525,820.64 000569 31/12/2022 1,058,308.64 09/11/2022 438A7465-2F8F-46D2- MARCO ANTONIO PAGO. PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
A16B-AE4B71F6AFC4 BUSTAMANTE
BUSTAMANTE *NO REGISTRARON LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO SE PUDO ACREDITAR EL PAGO YA QUE NO
0.00 PRESENTÓ LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/9

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022