Page 177 - 019 Santiago Tlazoyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0001-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0009/22 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA) (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0002-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA 12352-02-25-MST/0012/22 COSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0007/22 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0010/22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FOLIO FISCAL
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. DE AL PERSONAL

TRANSFERENCIA BANCARIA
CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022)
175
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, ETLA, OAXACA,

CON CARGO AL RAMO GENERAL 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES

DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $751,499.84

(SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

84/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE ANTICIPO (30%)

LOVELA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON
CONSTRUCCIONES S.A
001863 31/12/2022 751,499.84 000552 31/12/2022 751,499.84 751,499.84 14/05/2022 1BBF921D-2499-44A3- CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA 751,499.84 0.00 0.00 0.00 0.00 751,499.84 751,499.84
B5A7-D6690B82133A DE C.V.

VISTA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y

TIEMPO DETERMINADO NO. C.O.P./MST/494/FISMDF/03/32/2022, DE FECHA

13/05/2022, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,504,999.46 (DOS MILLONES

QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.) IVA

INCLUIDO Y CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 16/05/2022 AL 14/07/2022,

SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. OA/MST/494/FISMDF/03/32/2022, DE FECHA

21/04/2022

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, ETLA, OAXACA,

CON CARGO AL RAMO GENERAL 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DE LA OBRA
DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $2,504,999.46 (DOS *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE ACREDITE EL ENTERO DE
18/05/2022 8877EFDC-8DC8-411B- LOVELA MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 2,504,999.46 10,797.41 8,002.00 2,486,200.05 2,486,200.05
89E2-9DEC5EE4AD17 CONSTRUCCIONES S.A 46/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LA OBRA LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL 0.00
MILLAR
DE C.V. DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE *NO EMITIO EL CFDI DE LA AMORTIZACIOÓN DEL
EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA ANTICIPO

PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.

C.O.P./MST/494/FISMDF/03/32/2022, DE FECHA 13/05/2022, CON UN PERIODO DE

EJECUCIÓN DEL 16/05/2022 AL 14/07/2022, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.

OA/MST/494/FISMDF/03/32/2022, DE FECHA 21/04/2022

001865 31/12/2022 1,240,961.98 000553 31/12/2022 859,360.42 31/12/2022 BANCO MERCANTIL 859,360.42 20/06/2022 3F86633D-21FB-4E9A- LOVELA PAGO. PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
DEL NORTE S.A. 9A31-FB2F0D971695 CONSTRUCCIONES S.A PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA AL
CFDI CON FOLIO FISCAL 8877EFDC-8DC8-411B-89E2-
NUMERO DE CUENTA DE C.V. 9DEC5EE4AD17
11742193111 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA

* NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO EN EL
PRESUPUESTO DE REGRESOS
0.00
*NO REGISTRARON LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO SE PUDO ACREDITAR EL PAGO YA QUE NO
PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
*LA EMISION DE LOS CFDI FUERON REALIZADOS
FUERA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/9

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022