Page 176 - 019 Santiago Tlazoyaltepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
174 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0001-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0009/22 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA) (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0002-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA 12352-02-25-MST/0012/22 COSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0007/22 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0010/22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
31/12/2022 ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN
NÚMERO 31/12/2022 IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
001918 BANCARIA Y NÚM. DE AL PERSONAL
001920 31/12/2022
001922 31/12/2022 TRANSFERENCIA BANCARIA
001924 CUENTA

679,426.76 000570 31/12/2022 471,251.17 24/11/2022 9C83B025-98FD-4F5A- MARCO ANTONIO PAGO. PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN 0.00
AC85-8635B9DC0D87 BUSTAMANTE 0.00 0.00 PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO
BUSTAMANTE 0.00
PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA AL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023,
0.00
CFDI CON FOLIO FISCAL 130394D7-9E9A-4B92- 0.00
SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO $4,769,273.43

E6CD4FC0-3A38- MARCO ANTONIO AE99-A40B6524FF6C MORALES VELASCO, PRESIDENTE
4CBC-88ED- BUSTAMANTE
706,797.70 000571 31/12/2022 490,234.85 21/12/2022 BUSTAMANTE PAGO. PARCIALIDAD 4 0.00 0.00 0.00 0.00 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
BBA1606B795B
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA

EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE

2B60DA30-B713-46EB- MARCO ANTONIO * NO SE PUDO ACREDITAR EL PAGO YA QUE NO
B4FB-56D7922D7EC0 BUSTAMANTE FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023; SIN
BUSTAMANTE
825,392.11 000572 31/12/2022 572,491.76 30/12/2022 PAGO. PARCIALIDAD 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESENTA COMPROBANTE DE PAGO NI LOS RESPECTO A ESTE
EMBARGO,

ESTADOS DE CUENTA. RESULTADO NO PROPORCIONO

DOCUMENTACIÓN.

405,906.59 000573 31/12/2022 281,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *NO PRESENTA CFDI
$4,799,994.06 $4,769,273.43 $1,439,998.22 $4,799,994.06 $10,031.00
$0.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ (2022) (2022) $1,439,998.22 $20,689.63 $4,769,273.43

001855 31/12/2022 294,750.02 000549 31/12/2022 294,750.02 25/04/2022 3B97E3C5-BD90- MARCO ANTONIO ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO.- RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. 294,750.02 0.00 0.00 0.00 0.00 294,750.02 294,750.02
4EC2-8F33- BUSTAMANTE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLZOYALTEPEC, ETLA, OAXACA, CON CARGO A LOS
BUSTAMANTE RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33; FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA 972,522.14
B340B5EB45F1 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 0.00
DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 294,750.01 0.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100
M.N.), INCLUYE EL IVA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30 % DE ANTICIPO, RELATIVO A $972,522.14
LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA
CALLE LÓPEZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, MUNICIPIO DE
SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE OBRAS O ACCIONES SOCIALES BÁSICAS NO.
OA/MST/494/FISMDF/01/66/2022 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022 Y SEGÚN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NO. C.O.P./MST/494/FISMDF/01/66/2022 DE FECHA 19 DE ABRIL DE
2022.

PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO

DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023,

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO
TLAZOYALTEPEC, ETLA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES DEL
RAMO GENERAL 33; CORRESPONDIENTES AL FONDO III (FISM-DF), EJERCICIO 2022.- MORALES VELASCO, PRESIDENTE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, LA CANTIDAD DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
$982,500.05 (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 05/100 M.N.)
INCLUYE EL I.V.A, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DE LA OBRA AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
LÓPEZ, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
TIEMPO DETERMINADO NO: C.O.P./MST/494/FISMDF/01/66/2022, DE FECHA
AAD968BD-A5BF- MARCO ANTONIO 19/04/2022, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: 45 DIAS NATURALES, DEL DIA COMPROBATORIA QUE ACREDITE EL ENTERO DE FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023; SIN
4897-9354- BUSTAMANTE 21/04/2022 AL 04/06/2021, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.
09/05/2022 BUSTAMANTE OA/MST/494/FISMDF/01/66/2022 DE FECHA: 23/03/2022. 982,500.05 4,234.91 5,743.00 972,522.14 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL EMBARGO, RESPECTO A ESTE
394F5FD1A26D
MILLAR RESULTADO NO PROPORCIONO

*NO EMITIO EL CFDI DE LA AMORTIZACIÓN DEL DOCUMENTACIÓN.

ANTICIPO

*NO REALIZO LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

001857 31/12/2022 822,825.17 000550 31/12/2022 567,620.96 D7364B25-5B7A-43A2- MARCO ANTONIO PAGO. PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
30/05/2022 BUSTAMANTE PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA AL
BUSTAMANTE 0.00 CFDI CON FOLIO FISCAL AAD968BD-A5BF-4897-
A3EB-B8F0BA7F90DF 9354-394F5FD1A26D
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
001859 31/12/2022 159,674.88 000551 31/12/2022 110,151.16 02/07/2022 2D3FC64B-D844-4184- MARCO ANTONIO PAGO. PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
B0CA-6088C585E4A1 BUSTAMANTE
BUSTAMANTE *NO REGISTRARON LAS TRANSACCIONES EN EL
0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
$982,500.05 $972,522.14 $0.00 $294,750.02 $982,500.05 $0.00 $4,234.91 $5,743.00
* NO SE PUDO ACREDITAR EL PAGO YA QUE NO
PRESENTAÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

$972,522.14

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