Page 30 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave de
rastreo: 150 de fecha 15/08/2022 ambas por un importe de $204,316.00 Doscientos cuatro mil
trescientos dieciséis pesos 00/100 M.N.);
- Memorándum número CEA/DA/518/2022 de fecha 15 de agosto de 2022 firmado por el Director

Administrativo dirigido a la Encargada del Departamento de Recursos Financieros con atención a la
Jefa de Oficina de Caja donde piden se haga la reposición del recurso utilizado para el pago de
Servicios para Programas Adicionales haciendo el traspaso del mismo de la cuenta 173469436
subsidio 2022 a la cuenta 1174924781 de recursos propios de la institución bancaria Banorte por
un importe de $204,316.00 (Doscientos cuatro mil trescientos dieciséis 00/100 M.N.);
- Estado de cuenta del periodo 01 al 30 de junio del 2022 de la cuenta 1174924781; transferencias
bancarias de la cuenta 1174924781 del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte con claves de rastreo: 1274, 1378, 1427 y 1499 de fecha 03/06/2022,
10/06/2022, 17/06/2022 y 24/06/2022 respectivamente, todas por un importe de $51,079.00
(Cincuenta y un mil setenta y nueve pesos 00/100 M.N.);
- Estado de cuenta cheques COMISION ESTATAL DEL AGUA/SUBSIDIO
2022/1173469436/072640011734694363; Cuenta por Liquidar Certificada con número de folio
1694 de fecha 20/06/2022 por un importe $1,176,958.11 (Un millón ciento setenta y seis mil
novecientos cincuenta y ocho pesos 11/100 M.N.).

• Póliza de egresos E-0792 de fecha 17/08/2022; trasferencia bancaria con clave de la cuenta
1173469436 del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
con clave de rastreo: 166 de fecha 17/08/2022 ambas por un importe de $280,895.79 (doscientos
ochenta mil ochocientos noventa y cinco pesos 79/100 M.N.); concentro de impuestos correspondiente
al mes de julio 2022;
- Memorándum número CEA/DRH/134/2022 de fecha 17 de agosto de 2022 firmado por el Jefe del
Departamento de Recursos Humanos dirigido al Director Administrativo de la Comisión Estatal del
Agua donde solicitan el permiso para realizar el pago de I.S.R por concepto de honorarios asimilados
a salarios; Cuentas por Liquidar Certificadas con número de folio 2060, 1694 de fecha 22/07/2022,
20/06/2022 por un importe de $1,497,092.87 (un millón cuatrocientos noventa y siete mil noventa
y dos pesos 87/100 M.N.) y $1,176,958.11;
- acuse de declaración provisional o definitiva de impuestos federales con periodo de declaración
Julio.

• Póliza de egreso E-719 de fecha 25/03/2022; transferencia bancaria de la cuenta 1173469463 del
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave de
rastreo: 01310 de fecha 25/03/2022, ambas por un importe de $1,565.00 (Mil quinientos sesenta y
cinco pesos 00/100 M.N.);
- Memorándum número: CEA/CAOO/030/2022 de fecha 17/03/2022 firmado por el coordinador de
apoyo a organismos operadores dirigido al Director Administrativo de la Comisión Estatal del Agua
en donde solicita la provisión de pago mediante transferencia electrónica de la factura electrónica
correspondiente al mes de febrero de 2022;
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con folio fiscal: 6FD37623-0182-4213-9285-
736228758323 con periodo facturado del 24/02/2022 por un importe de $1,565.00 (Mil

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