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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO DAM-FC-11-SEG-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
168 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER

D7C26406-B347- *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
JOSE LUIS CRUZ 2 PIEZA LLANTA 750/17 *SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE
SANTIAGO 5,440.00 REFACCIONES
24/02/2022 4B70-8BA1- *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TORNEL 10 CAPAS *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
25,990.50
418108173F05 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
000713 11/03/2022 25,990.50 000274 11/03/2022 25,990.50 RECURSOS FISCALES 25,990.50 *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN 25,990.50
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
B56B3E8F-92A7- 4 PIEZA LLANTA 285/65R16 *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.

28/02/2022 46E0-931B- JOSE LUIS CRUZ GOODEYEAR CARGO VECTOR
SANTIAGO 20,550.50

5B72B6906006 2 PIEZA CÁMARA 1100-20

GALGO CAMIÓN CON VÁLVULA

1 H87 CAJA DE VELOCIDADES *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ OFICIO SIN NÚMERO DE
AUTOMATICA, 1 H87 SILICON, 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023.
H87 TORINILLOS VARIOS *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
001394 07/04/2022 27,700.00 000531 07/04/2022 APORTACIONES 07/04/2022 BANCO MERCANTIL CHEQUE PAGADO 0000001 AAA1EA2F-BBF0- SANCHEZ ACUÑA COMPLETO, 2 H87 TAPA DE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 27,700.00
27,700.00 DEL NORTE, S.A. CTA. 27,700.00 30/04/2022 4E9A-80CB- JOSE LUIS PUNTERIA METALICA, 1 H87 6 *LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
27,700.00 RECURSO 5,631.06
(RAMO 33 FONDO IV) NÚM. 1136631256 C37A8CED8FAD LITROS DE ACEITE MOTUL 27,700.00 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 10,538.18
SINTETICO, 1 H87 JUEGO DE *PRESENTÓ EL CONTRATO NUMERO
GOMAS DE TIRANTE, 2 H87 REFACCIONES/8MAGDALENA/ABRIL22
GALON DE ANTICONGELANTE INCOMPLETO
ROSA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE

002126 30/06/2022 5,631.06 000826 30/06/2022 APORTACIONES 5,631.06 5,631.06
5,631.06
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
(RAMO 33 FONDO III) COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO.
002129 30/06/2022 10,538.18 000827 30/06/2022 APORTACIONES 10,538.18 10,538.18
10,538.18

(RAMO 33 FONDO IV)

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2