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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
167 FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
*POLIZA DE EGRESOS 001628
*CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE
004176 30/09/2022 4,550.00 001628 30/09/2022 7,000.00 PARTICIPACIONES 7,000.00 24/09/2022 AAA18DD3-9BB6- RIGOBERTO VELASCO 1 H87 DT33K DESBROZADOR 33CC *REPORTE FOTOGRAFICO 4,550.00
(RAMO 28) 43DA-8C3E- VELASCO 4,550.00 4,550.00 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
5C8F4EB10913 MANERAL D * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
1 H87 PIEZA PISO 10*10, 1 H87 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO INTERNET (CFDI) LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
4,150.00 ESCALERA 4 PELDAÑOS TRUPER, 1 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES *DOCUMENTO DENOMINADO BITACORA DE MATERIALES
H87 PIEZA CARRETILLA TRUPER *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE COMBUSTIBLE
4,150.00
PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
MATERIALES *POLIZA DE EGRESOS 001862
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO. *CORTE DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE
004781 31/10/2022 4,150.00 001862 31/10/2022 9,500.00 PARTICIPACIONES 9,500.00 27/10/2022 B0D92D20-27AF- ALEJANDRA ZARATE 4,150.00 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
(RAMO 28) 4650-A3B2- BAUTISTA INTERNET (CFDI)
66C76EB951BF
*REPORTES FOTOGRAFICOS DE LA COMPRA DE
MATERIALES ADQUIRIDOS Y MANTENIMIENTO DE
LA IMPRESORA
005263 30/11/2022 4,600.00 002036 30/11/2022 4,600.00 PARTICIPACIONES 4,600.00 25/11/2022 E6B34965-F5C9- ALEJANDRA ZARATE 1 H87 PIEZA CARRETILLA TRUPER, 2 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) 40D2-8C0E- BAUTISTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
H87 PIEZA MACHETES TRUPER, 4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
8D0DAABE2B31 4,600.00 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
H87 BULTO CEMENTO CRUZ AZUL, 1 *REQUERIMIENTO DE MATERIALES 4,600.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*POLIZA DE EGRESOS 002036 MATERIALES
H87 ROLLO MALLA CICLONICA 1.50 *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LOS DIVERSOS MATERIALES
*CORTE DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
4,600.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
(CFDI) POR IMPORTE DE $4,600.00 (CUATRO MIL
MATERIALES
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
*REPORTE FOTOGRAFICO NO CORREPONDE A
DE LOS DIVERSOS MATERIALES
LAS HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
TOTAL $43,925.00 $110,850.00 $110,850.00 $36,717.51 $43,925.00 $0.00 $43,925.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORO SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
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ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
