Page 141 - 006 San Francisco Sola

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-09-SEG-10
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
FUENTE DE IMPORTE
12/05/2022 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓN BANCARIA YNo. DE CHEQUE OOBSERVACIONES
06/06/2022 NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO139 04/07/2022 IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
03/08/2022 BANCARIA
000969 06/09/2022
TRANSFERENCIA bdd2c5bf-c785- 56 PZA CHAMARRA TÁCTICA, FABRICADA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00
001140 BANCARIA CLAVE DE 09/05/2022 4ddb-a03b- AICERG GROUP S.A DE C.V EN TELA NEOPRENO, CON LOGOTIPOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO. 0.00
001365 139,144.32 BORDADOS.
001603 RASTREO: 37114aebdc9c 56 PAR BOTA TACTICA MARCA DUTY 30,000.00
001840 8846APR1202205121716531 GEAR, COLOR BEIGE, MODELO COYOTE *CFDI EMITIDO POR PAGO EN
TOTAL 30,000.00 000301 12/05/2022 30,000.00 APORTACIONES (RAMO 33 12/05/2022 BANCO MERCANTIL DEL PARCIALIDADES. 30,000.00
FONDO IV) - RECURSOS NORTE, S.A.,CUENTA 672 0.00 1 PAGO PARCIALIDAD 1 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FEDERALES NÚMERO:1174219281 JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
*NO ACREDITÓ EL PAGO YA QUE NO
41E2B328-F58C- PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA
19/05/2022 4627-BC66- AICERG GROUP S.A DE C.V

29E573D5B86A

30,000.00 000354 06/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 06/06/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA 7a7ee327-1770- 0.00 1 PAGO PARCIALIDAD 2 30,000.00 0.00 30,000.00
30,000.00 FONDO IV) - RECURSOS NORTE, S.A.,CUENTA BANCARIA CLAVE DE 20/06/2022 44da-a491- AICERG GROUP S.A DE C.V 0.00 20,000.00
NÚMERO: 1174219281 *PRESENTA OFICIO S/N DE FECHA 19 DE 0.00 20,000.00
FEDERALES RASTREO: cac364986817 SEPTIEMBRE DE 2023.
BANCO MERCANTIL DEL 8846APR120220606175239
20,000.00 000426 04/07/2022 APORTACIONES (RAMO 33 04/07/2022 NORTE, S.A.,CUENTA 28/07/2022 CE61CBA7- AICERG GROUP S.A DE C.V 0.00 1 PAGO PARCIALIDAD 3 20,000.00 PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
20,000.00 FONDO IV) - RECURSOS NÚMERO: 1174219281 9161 E9B2-40B1- 0.00 1 PAGO *NO
TRANSFERENCIA
FEDERALES BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE DE 9A73- JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
NORTE, S.A.,CUENTA 1712125332D0
NÚMERO: 1174219281 RASTREO:
8846APR120220704179134 *NO ACREDITÓ EL PAGO YA QUE NO
BANCO MERCANTIL DEL
APORTACIONES (RAMO 33 NORTE, S.A.,CUENTA 8315 e24fb6bd-fbc8- PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA
20,000.00 FONDO IV) - RECURSOS NÚMERO: 1174219281 TRANSFERENCIA 16/08/2022 4006-8135- AICERG GROUP S.A DE C.V
20,000.00 000498 03/08/2022 04/08/2022 BANCARIA CLAVE DE BANCARIO.
FEDERALES 25d3db7d704a 20,000.00
RASTREO:
39,144.32 000575 06/09/2022 APORTACIONES (RAMO 33 07/09/2022 8846APR220220804183578 24/08/2022 bfdcef7b-11d0- AICERG GROUP S.A DE C.V 0.00 PARCIALIDAD 4 39,144.32 0.00 39,144.32
39,144.32 FONDO IV) - RECURSOS 47ca-9789- $139,144.32 $0.00 $ 139,144.32
8232
FEDERALES TRANSFERENCIA cfec203957ed
BANCARIA CLAVE DE

RASTREO:
8846APR120220907188439

6974

$139,144.32 $139,144.32 $0.00 $139,144.32

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022