Page 161 - 006 San Francisco Sola

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-19-SEG-20
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-43

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-00000000005 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-00000000010 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE QUIALELA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-00000003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO DE LA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE S (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-00000006 REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE SAN FRANCISCO SOLA (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
159 PRELIMINARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN DEL IMPORTE NETO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMETACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN ANTICIPO 3% REMUNERACIÓN AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA PERSONAL

45,000.00 RECIBÍ DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO SOLA, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, A TRAVÉS DE LA

TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FIII, FONDO DE

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE

$302,266.97, (TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.) IVA *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA 300,391.19 ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA
94C7AF3E-9142- CONOE INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CON UN PERIODO INSTANCIA CORRESPONDIENTE *PRESENTA OFICIO S/N DE
44BD-A263- FECHA 19 DE SEPTIEMBRE
300,391.19 03/11/2022 DEL NORTE, S.A., CLAVE DE RASTREO: 300,391.19 03/11/2022 0.00 302,266.97 0.00 1,302.87 572.91 572.91 0.00 572.91
AD210A42A654 DE 2023.
002478 30/11/2022 000759 30/11/2022 CONSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN DEL: 18 DE OCTUBRE DE 2022 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022,

CUENTA NÚMERO: 8846APR2202211031971346

S.A.S DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

257,266.97 1174219272 906

ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA", UBICADA EN LA

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA, MUNICIPIOI DE SAN FRANCISCO SOLA, OAXACA, SEGÚN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOIS Y TIEMPO DETERMINADO NO.

CONT/FISMDF/MSFS/149/03/2022 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022, CON UN PERIODO DE

EJECUCIÓN: DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 AL 01 DE N

SUB-TOTAL $302,266.97 $300,391.19 $300,391.19 $0.00 $302,266.97 $0.00 $1,302.87 $572.91 $300,391.19 $572.91 $572.91

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, A TRAVÉS DE LA

TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III.-

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
001859 07/09/2022 749,332.48 000580 07/09/2022 745,793.33 07/09/2022 BANCO MECANTIL CLAVE DE RASTREO 745,793.33 06/09/2022 0EBF222E-7CE5- ELISEO ANTONIO DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA 0.00 749,332.48 0.00 3,229.88 309.27 745,793.33 ENTERO DE LAS RETENCIONES POR 3,229.88 0.00 3,229.88
DEL NORTE, S.A., 8846APR120220907188492 4281-9A3C- SORIANO CASTILLO CANTIDAD DE $749,332.48, (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA
CUENTA NÚMERO: DOS PESOS 48/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
6330 3DBB47204FA3
1174219272

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: DEL 15 DE AGOSTO DE 2022 AL 28 DE AGOSTO DE 2022.

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA

ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE QUIALELA"

Banco Mercantil del RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, A TRAVÉS DE LA *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III.- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
Norte, S.A., Institución CLAVE DE RASTREO 21E97B50-F082- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 446,320.43 ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
4B62-A312- DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA
002072 04/10/2022 448,438.41 000645 04/10/2022 446,320.43 04/10/2022 de Banca Múltiple, 8846APR2202210041924761 446,320.43 03/10/2022 CANTIDAD DE $448,438.41, (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 0.00 448,438.41 0.00 1,932.92 185.06 INSTANCIA CORRESPONDIENTE. 1,932.92 0.00 1,932.92
D07E5EB508DF ELISEO ANTONIO TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
Grupo Financiero 012 SORIANO CASTILLO ESTIMACIÓN 2 (DOS) CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: DEL 29 DE AGOSTO DE 2022 AL 08 *PRESENTA OFICIO S/N DE
DE SEPTIEMBRE DE 2022. CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE
Banorte 1174219272 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE QUIALELA",
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE QUIALELA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, OAXACA, DE 2023.
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.
CONT/FISMDF/MSFS/149/02/2022 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2022

Banco Mercantil del RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, A TRAVÉS DE LA *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III.- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
Norte, S.A., Institución CLAVE DE RASTREO AE5302A7-80E1- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 171,332.56 ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
4CDF-A6A6- DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA
002469 30/11/2022 172,145.64 000758 30/11/2022 171,332.56 30/11/2022 de Banca Múltiple, 8846APR1202211031971368 171,332.56 03/11/2022 CANTIDAD DE $172,145.64, (CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 0.00 172,145.64 0.00 742.01 71.07 INSTANCIA CORRESPONDIENTE. 742.01 0.00 742.01
B0495B6F8CB0 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) Y FINIQUITO
Grupo Financiero 869 ELISEO ANTONIO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 13 DE SEPTIEMBRE
SORIANO CASTILLO DE 2022. CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE
Banorte 1174219272 ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE QUIALELA", UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE QUIALELA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.
CONT/FISMDF/MSFS/149/02/2022 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2022 CON UN PERIODO DE
EJECUCION DEL 15 DE AGOSTO DE 2022 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON OFICIO DE
APROBACION DE OBRA NO. FISMDF/MSFS/149/02/2022 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2022

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022