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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
162 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-19-SEG-20
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-00000000005 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-00000000010 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE QUIALELA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-00000003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO DE LA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE S (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-00000006 REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE SAN FRANCISCO SOLA (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN DEL IMPORTE NETO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMETACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN ANTICIPO 3% REMUNERACIÓN AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA PERSONAL
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, A TRAVÉS DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33,FONDO IV.-
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $44,093.92 (CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y
TRES PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA 43,872.18 ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
CONCEPTO DE 5 AL MILLAR ANTE LA
236F9F7D-2752- CONOE CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 07 DE MAYO DE 2022 AL 17 DE MAYO DE 2022, INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
4FB9-B63D-
44,093.92 43,872.18 09/08/2022 DEL NORTE, S.A., CLAVE DE RASTREO: 43,872.18 03/08/2022 0.00 44,093.92 0.00 190.06 31.68 190.06 0.00 190.06
A25D4A153D76
001776 31/08/2022 000554 31/08/2022 CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE DIVERSAS CALLES
CUENTA NÚMERO: 8846APR1202208091841766
S.A.S DE C.V. DE SAN FRANCISCO SOLA", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA, MUNICIPIO DE
1174219281 345
SAN FRANCISCO SOLA, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO NO. CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/06/2022 DE FECHA 01 DE ABRIL DE
2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 02 DE ABRIL DE 2022 AL 15 DE JUNIO DE 2022, CON
OFICIO DE APROBACIÓN DE OBRA NO.FORTAMUNT/MSFS/149/01/2022, DE FECHA 15 DE MARZO
DE 2022
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, A TRAVÉS DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33,FONDO IV.-
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $150,936.88 (CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET EMITIDO POR EL TOTAL DE LA
TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN.
*NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
C9777E26-47FD- CONOE 4 (CUATRO) Y FINIQUITO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE 150,177.97 *PRESENTA OFICIO S/N DE
41B1-BAAC- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL 650.59 FECHA 19 DE SEPTIEMBRE
01/09/2022 CONSTRUCCIONES JUNIO DE 2022, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE 0.00 150,936.88 0.00 650.59 108.32 ENTERO DE LAS RETENCIONES POR 0.00 650.59
37,177.97 DF0F3759FA26 CONCEPTO DE 5 AL MILLAR ANTE LA DE 2023.
S.A.S DE C.V. DIVERSAS CALLES DE SAN FRANCISCO SOLA", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
SOLA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/06/2022 DE
FECHA 01 DE ABRIL DE 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 02 DE ABRIL DE 2022 AL 15
DE JUNIO DE 2022, CON OFICIO DE APROBACIÓN DE OBRA NO.FORTAMUNT/MSFS/149/01/2022,
BANCO MERCNATIL TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 15 DE MARZO D
150,936.88 37,177.97 03/11/2022 DEL NORTE, S.A., CLAVE DE RASTREO:
002325 03/11/2022 000714 03/11/2022
CUENTA NÚMERO: 8846APR1202211031971390
1174219281 965 829E3EF3-C204- CONOE *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
4C73-A2A0- CONSTRUCCIONES PAGO PARCIALIDAD 1
14/09/2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PARCIALIDADES, EL CUAL HACE 0.00 0.00 0.00
AD6DDB7E5A67 S.A.S DE C.V. 0.00
0.00
REFERENCIA AL FOLIO C9777E26-47FD-
0.00
41B1-BAAC-DF0F3759FA26 $2,129.50
$20,286.15
20/10/2022 72D4FB4D-4C0B- CONOE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN 0.00 0.00
4D89-AD1F- CONSTRUCCIONES PAGO PARCIALIDAD 2
PARCIALIDADES, EL CUAL HACE
5A40E88CD9FB S.A.S DE C.V. 0.00
REFERENCIA AL FOLIO C9777E26-47FD-
41B1-BAAC-DF0F3759FA26
12/12/2022 7819DC06-40F3- CONOE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN 0.00 0.00
4FE9-ADAE- CONSTRUCCIONES PAGO PARCIALIDAD 3 PARCIALIDADES, EL CUAL HACE
$248,559.79 $354.71 0.00
$4,606,294.25 4190E2138046 S.A.S DE C.V. $5,427.64 REFERENCIA AL FOLIO C9777E26-47FD-
41B1-BAAC-DF0F3759FA26
SUB-TOTAL $494,044.00 $248,559.79 $0.00 $494,044.00 $0.00 $2,129.50 $2,129.50
GRAN TOTAL $4,875,738.00 $4,606,294.25 $812,853.15 $4,875,738.00 $812,853.15 $21,016.11 $491,559.79 $20,286.15
$4,849,294.25
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
