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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-19-SEG-20
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-00000000005 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-00000000010 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE QUIALELA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-00000003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO DE LA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE S (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-00000006 REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE SAN FRANCISCO SOLA (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
161 PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN DEL IMPORTE NETO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMETACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN ANTICIPO 3% REMUNERACIÓN AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA PERSONAL
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, DISTRITO SOLA DE VEGA, A TRAVEÉS DE LA
TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FIII, FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE *SE DETÉCTO UNA DIFERENCIA ENTRE EL
IMPORTE AUTORIZADO Y EL IMPORTE
BANCO MERCANTIL $667,711.24, (SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 24/100 M.N.) IVA CONTRATADO
DEL NORTE, *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
S.A.,CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA 46D92B20-CCFB- CONOE INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) Y FINIQUITO CON UN 463,550.30 *PRESENTA OFICIO S/N DE
NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 4E74-8B66- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL FECHA 19 DE SEPTIEMBRE
001379 05/07/2022 667,711.24 000431 05/07/2022 463,550.30 05/07/2022 1174219272 463,550.30 01/07/2022 CONSTRUCCIONES PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 28 DE ABRIL DE 2022 AL 02 DE MAYO DE 2022, 0.00 667,711.24 200,313.38 2,878.07 969.49 ENTERO DE LAS RETENCIONES POR 2,878.07 0.00 2,878.07
30/04/2022 8846APR2202207051793115 466D223E6D63 CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA DE 2023.
31/08/2022 903 S.A.S DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO INSTANCIA CORRESPONDIENTE
DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO DE LA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN,EN LA
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA", UBICADA EN LA LOCALIDADDE SAN FRANCISCO SOLA
(SEGUNDA SECCIÓN), MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.
CONT/FISMDF/MSFS/149/01/2022 DE FECHA18 DE MARZO DE 2022, CON UN PERI
SUB-TOTAL $2,709,510.50 $2,693,896.95 $2,693,896.95 $812,853.15 $2,709,510.50 $812,853.15 $11,678.93 $3,934.62 $2,693,896.95 $11,678.93 $0.00 $11,678.93
122,237.83 12/04/2022 0.00 122,855.60
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, A TRAVÉS DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33,FONDO IV.-
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $122,855.60 (CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA 122,237.83 ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
CONCEPTO DE 5 AL MILLAR ANTE LA
B1507C1E-892E- CONOE ESTIMACIÓN 1(UNO) CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 02 DE ABRIL DE 2022 AL 11 DE ABRIL INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
4664-A346-
122,855.60 122,237.83 13/04/2022 DEL NORTE, S.A., CLAVE DE RASTREO: 0.00 529.55 88.22 529.55 0.00 529.55
205D0E30668E
000859 30/04/2022 000267 CONSTRUCCIONES DE 2022, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE DIVERSAS
CUENTA NÚMERO: 8846APR1202204131680220
S.A.S DE C.V. CALLES DE SAN FRANCISCO SOLA", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA,
1174219281 737
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/06/2022 DE
FECHA 01 DE ABRIL DE 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 02 DE ABRIL DE 2022 AL 15
DE JUNIO DE 2022, CON OFICIO DE APROBACIÓN DE OBRA NO.FORTAMUNT/MSFS/149/01/2022,
DE FECHA 15 DE MARZO
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, A TRAVÉS DE LA *PRESENTA OFICIO S/N DE
FECHA 19 DE SEPTIEMBRE
TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33,FONDO IV.-
DE 2023.
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. PARA EL 759.30
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $176,157.60(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 0.00
INTERNET EMITIDO POR EL TOTAL DE LA
CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2.
*NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
1B59A0E8-081D- CONOE ESTIMACIÓN 2 (DOS) CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 12 DE ABRIL DE 2022 AL 06 DE 175,271.81
44F6-A61B- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA 09/08/2022 CONSTRUCCIONES MAYO DE 2022, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE 0.00 176,157.60 0.00 759.30 126.49 ENTERO DE LAS RETENCIONES POR 0.00 759.30
45,271.81 C1A69AFACA6B CONCEPTO DE 5 AL MILLAR ANTE LA
DEL NORTE, CLAVE DE RASTREO: S.A.S DE C.V. DIVERSAS CALLES DE SAN FRANCISCO SOLA", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
001774 31/08/2022 176,157.60 000553 45,271.81 08/08/2022 SOLA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
S.A.,CUENTA 8846APR220220808184026
NÚMERO: 1174219281 0403 PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/06/2022 DE
FECHA 01 DE ABRIL DE 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 02 DE ABRIL DE 2022 AL 15
DE JUNIO DE 2022, CON OFICIO DE APROBACIÓN DE OBRA NO.FORTAMUNT/MSFS/149/01/2022,
DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022
09/08/2022 EF1D246B-0D54- CONOE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN 0.00 0.00
4B04-B699- CONSTRUCCIONES PAGO PARCIALIDAD 4
PARCIALIDADES, EL CUAL HACE
07460A040F2B S.A.S DE C.V. 0.00
REFERENCIA AL FOLIO 1B59A0E8-081D-
44F6-A61B-C1A69AFACA6B.
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
