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INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

d) DEUDA PÚBLICA

La Cuenta Pública presenta el resultado de las operaciones derivadas de la Deuda Pública y Otras
Obligaciones de Pago correspondiente al ejercicio fscal 2018. Informa la Política de Deuda Pública
realizada a través de medidas de disciplina y responsabilidad fscal, garantizando estabilidad
fnanciera del Gobierno, acorde a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.

Para tales efectos, el H. Congreso del Estado autorizó al Poder Ejecutivo el refnanciamiento de la 43
Deuda Pública hasta por 12,301,640,482.00, acuerdo publicado en el Periódico Ofcial del Gobierno
del Estado de Oaxaca, el día 2 de octubre de 2017 y su modifcación el 16 de junio de 2018, mediante
decretos número 723 y 1500, respectivamente, mostrando su comportamiento de acuerdo a la
siguiente tabla.

SALDO Y CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL
(en pesos)
MONTO TASA DE SOBRE FECHA DE PLAZO FECHA DE
ACREEDOR CONTRATADO INTERÉS TASA SUSCRIPCIÓN DE MESES VENCIMIENTO SALDO A DICIEMBRE SALDO A DICIEMBRE %
2018
2017
A. Deuda Pública a Corto Plazo
CRÉDITOS SIMPLES 1,948,258,913.28 2,603,961,010.30 15.07
SCOTIABANK INVERLAT 300,000,000.00 TIIE 28 0.58 09-nov-17 12 08-nov-18 300,000,000.00 0.00
MULTIVA 500,000,000.00 TIIE 28 0.72 17-nov-17 12 16-nov-18 500,000,000.00 0.00
INTERACCIONES 1,100,000,000.00 TIIE 28 0.82 04-dic-17 12 03-dic-18 1,100,000,000.00 0.00
BANORTE (ANTES INTERACCIONES) 1,500,000,000.00 TIIE 28 0.87 10-may-18 12 09-may-19 1,060,648,570.00 6.14
MULTIVA 400,000,000.00 TIIE 28 0.72 06-ago-18 12 05-ago-19 226,000,000.00 1.31
BANORTE 300,000,000.00 TIIE 28 0.85 07-ago-18 12 06-ago-19 169,500,000.00 0.98
BANORTE 100,000,000.00 TIIE 28 0.85 14-ago-18 12 13-ago-19 64,000,000.00 0.37
SANTANDER 150,000,000.00 TIIE 28 0.60 15-ago-18 12 14-ago-19 96,000,000.00 0.56
BANORTE 1,000,000,000.00 TIIE 28 1.02 15-nov-18 12 14-nov-19 970,000,000.00 5.61
FACTORAJE FINANCIERO Y / O CADENAS PRODUCTIVAS
ARRENDADORA FACTOR BANORTE SA DE CV SOFOM E.R. 1/ 150,000,000.00 N/A N/A 28-feb-17 12 28-feb-18 34,653,056.06 0.00
SANTANDER 1/ 150,000,000.00 N/A N/A 01-ago-17 12 31-jul-18 13,605,857.22 0.00
ARRENDADORA FACTOR BANORTE SA DE CV SOFOM E.R. 1/ 200,000,000.00 N/A N/A 13-mar-18 12 12-mar-19 1,427,942.40 0.01
ARRENDADORA FACTOR BANORTE SA DE CV SOFOM E.R. 1/ 200,000,000.00 N/A N/A 25-sep-18 12 24-sep-19 16,384,497.90 0.09
B. Deuda Pública a Largo Plazo
CERTIFICADOS BURSÁTILES 7,060,126,841.14 9,414,995,104.22 54.84
TENEDORES CERT. BURSÁTILES OAXACA11 6/ 1,947,000,000.00 TIIE 91 1.35 16-dic-11 180 01-dic-26 1,456,745,400.00 0.00
TENEDORES CERT. BURSÁTILES OAXACA13 6/ 1,200,000,000.00 9% 23-dic-13 179 05-dic-28 1,078,499,130.78 0.00
CRÉDITOS SIMPLES
BANOBRAS 1,392,000,000.00 6.88% 0.95 18-dic-13 179 04-nov-28 1,184,105,596.33 1,118,192,355.79 6.47
BANOBRAS 2/ 752,805,612.47 TIIE 28-8.14% 0.84 14-ago-14 204 15-jun-28 56,149,809.35 179,760,371.68 1.40
BBVA BANCOMER 6/ 1,000,000,000.00 TIIE 28 1.08 18-jun-15 240 30-jun-31 988,501,462.00 0.00
SANTANDER 6/ 2,400,000,000.00 TIIE 28 0.79 22-oct-15 180 25-nov-30 2,296,125,442.68 0.00
BANOBRAS (Refinanciamiento) 5,000,000,000.00 TIIE 28 0.40 07-nov-18 300 23-nov-43 4,933,009,428.77 28.55
BANOBRAS (Refinanciamiento) 2,155,440,832.93 TIIE 28 0.51 07-nov-18 240 24-nov-38 2,146,244,554.34 12.42
BANOBRAS (Refinanciamiento) 2/ 4,000,000,000.00 TIIE 28 0.43 07-nov-18 240 24-nov-38 339,182,793.64 1.96
SANTANDER (Refinanciamiento) 700,000,000.00 TIIE 28 0.52 06-nov-18 240 01-nov-38 698,605,600.00 4.04
C. Obligaciones de Pago a Largo Plazo (Créditos Bono Cupón Cero) 3/
CRÉDITOS SIMPLES 3,465,055,611.00 1,401,894,429.00 8.11
BANOBRAS - FONREC I 6/ 2,082,453,349.82 6.84%-8.04% 0.68 15-jun-11 240 02-ago-31 2,031,791,335.00 0.00
BANOBRAS - FONREC 6/ 583,918,166.00 6.91%-7.07:% 1.14 26-jul-12 240 05-oct-32 562,951,130.00 0.00
BANOBRAS - FONREC II 6/ 316,000,000.00 6.18%-7.85% 0.93 10-ago-12 240 29-nov-32 260,526,230.00 0.00
BANOBRAS - FONREC III 6/ 300,000,000.00 6.58%-7.63%: 0.9 28-nov-13 240 14-abr-34 210,927,487.00 0.00
BANOBRAS - JUSTICIA PENAL. 405,456,000.00 7.10%-8.05% 1.08 22-may-15 240 26-oct-35 398,859,429.00 398,859,429.00 2.31
BANOBRAS - FONREC IV 2/ 1,200,000,000.00 8.12% 0.49 15-dic-17 240 11-abr-38 1,003,035,000.00 5.80
D. Otras Obligaciones de Pago a Largo Plazo
CERTIFICADOS BURSÁTILES 3,951,370,239.47 3,859,723,460.70 22.34
TENEDORES CERT. BURSÁTILES FIDUCIARIOS OAXCB 07U 4/ 2,799,999,915.00 5.20% N/A 11-dic-07 360 31-may-37 3,436,063,531.41 3,490,168,968.96 20.20
PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)
OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA SA DE CV 5/ 1,260,524,445.00 N/A N/A 03-ene-08 180 03-ene-23 515,306,708.06 369,554,491.74 2.14
TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO (A + B + C + D) 16,424,811,604.89 17,280,574,004.22 100.00
Cuadro 21. Saldos y características de la deuda pública y obligaciones de pago estatal