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INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

De los refnanciamientos contratados, durante el ejercicio 2018, se realizaron las siguientes
disposiciones de recursos:

POR DISPONER AL 31
INSTITUCION BANCARIA CONTRATADO DISPOSICIÓN DE DICIEMBRE DE 2018

BANOBRAS $5,000,000,000.00 $4,942,924,936.20 $57,075,063.80
BANOBRAS $2,155,440,832.93 $2,150,528,406.93 $4,912,426.00

46 BANOBRAS $4,000,000,000.00 $339,859,794.00 $3,660,140,206.00
SANTANDER $700,000,000.00 $700,000,000.00 $0.00

TOTAL $11,855,440,832.93 $8,133,313,137.13 $3,722,127,695.80
Cuadro 23. Refnanciamientos contratados

Disposiciones que, de acuerdo a lo establecido, fueron destinados para liquidar los siguientes
créditos:
DESTINO DE LOS RECURSOS POR REFINAMIENTOS

COSTO
No. ACREEDOR Refinanciamiento TOTAL
Prog. (pago de capital) Intereses Primas prepagos Costo transacción
1 Tenedores de Certficados Bursátles OAXACA 11 1,346,545,200.00 56,560,272.00 1,403,105,472.00

2 Tenedores de Certficados Bursátles OAXACA 13 1,040,012,676.00 116,401,236.00 1,156,413,912.00

3 BBVA BANCOMER, S.A. 2,200,760,744.00 2,759,349.00 652,687.00 2,204,172,780.00

4 Banco Santander (México S.A.) 961,960,825.00 7,402,208.00 969,363,033.00

5 Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. 1,297,753,248.00 1,297,753,248.00
Bono Cupon Cero I

6 Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. 366,654,153.00 366,654,153.00
Bono Cupon Cero FONREC II

7 Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. 170,311,944.00 170,311,944.00
Bono Cupon Cero FONREC III

8 Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. 145,912,525.00 145,912,525.00
Bono Cupon Cero PROFISE

TOTAL 7,529,911,315.00 10,161,557.00 172,961,508.00 652,687.00 7,713,687,067.00
Cuadro 24. Destino de los recursos por fnanciamiento
La Secretaría de Finanzas, señala que al cierre del ejercicio 2018, aún están pendientes por ejercer
los recursos del crédito Santander por $700,000,000 (Setecientos millones de pesos 00/100 M.N.)

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
Al inicio del ejercicio 2018 se encontraban vigentes 2 contratos por certifcados bursátiles y 4 créditos
simples, de los cuales se realizaron pagos anticipados para liquidar los certifcados bursátiles por un
importe total de $2,535,244,530.78 y se liquidaron 2 créditos simples correspondientes a Bancomer
y Santander por un monto total de $3,284,626,904.68; con respecto a los créditos simples vigentes
en el ejercicio que se reporta, se observa la disposición por el importe total de $8,256,923,699.81,
realizando un total de amortizaciones correspondientes por $5,902,055,436.73, resultando al 31 de
diciembre, un saldo fnal de $9,414,995,104.22, como se refeja en el Cuadro 25. Integración del
saldo de la Deuda Pública a Largo Plazo.