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INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO
No. Monto Tasa Sobre- Fecha Plazo Fecha de Saldos a
Prog. Acreedor Contratado Interés tasa suscripción Meses vencimiento Disposiciones Amortzaciones diciembre 2018
1 INTERACCIONES 1,100,000,000 TIIE 28 DÍAS 0.82 4-Dic-17 12 3-Dic-18 - 1,100,000,000
2 SCOTIA BANK INVERLAT 300,000,000 TIIE 28 DÍAS 0.58 9 -Nov-17 12 8-Nov-18 - 300,000,000
3 MULTIVA 500,000,000 TIIE 28 DÍAS 0.72 17-Nov-17 12 16.Nov-18 - 500,000,000
FINANCIAMIENTO PARA LIQUIDAR CRÉDITOS QUIROGRÁFARIOS DURANTE EL EJERCICIO 2018
1 BANORTE( ANTES INTERACCIONES) 1,500,000,000.00 TIIE 28 DÍAS 0.87 10-may-18 12 09-may-19 1,500,000,000.00 439,351,430 1,060,648,570
2 MULTIVA 400,000,000.00 TIIE 28 DÍAS 0.72 06-ago-18 12 05-ago-19 400,000,000.00 174,000,000 226,000,000 45
3 BANORTE 300,000,000.00 TIIE 28 DÍAS 0.85 06-ago-18 12 05-ago-19 300,000,000.00 130,500,000 169,500,000
4 BANORTE 100,000,000.00 TIIE 28 DÍAS 0.85 14-ago-18 12 13-ago-19 100,000,000.00 36,000,000 64,000,000
5 SANTANDER 150,000,000.00 TIIE 28 DÍAS 0.85 15-ago-18 12 14-ago-19 150,000,000.00 54,000,000 96,000,000
6 BANORTE 1,000,000,000.00 TIIE 28 DÍAS 1.02 15-nov-18 12 14-nov-19 1,000,000,000.00 30,000,000 970,000,000
CRÉDITOS VIGENTES 3,450,000,000.00 863,851,430 2,586,148,570
TOTALES 5,350,000,000.00 2,763,851,430 2,586,148,570
Cuadro 22. Deuda a Corto Plazo

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

Se comprobó el cumplimiento a los artículos 26 fracción I y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, constatando que con fecha 24 de agosto de 2018 se publicó
la convocatoria de la licitación pública LA-920004980-E3-2018 hasta por $12,301,640,482.76 más
2.5% para los gastos relacionados; posteriormente, el 17 de octubre de 2018 se dio a conocer el
resultado del proceso competitivo para fnanciamientos con número de expediente PE12/113N/
S9.1.3/REF01/2018 por un monto total de $11,855,440,832.93 siendo las ofertas ganadoras:

1. BANOBRAS con tres contratos de crédito por $5,000,000,000.00, $4,000,000,000.00 y
$2,155,440,832.93
2. Banco Santander (México) S.A. con un contrato de crédito por $700,000,000.

Los cuales se contrataron para el pago parcial o total de fnanciamientos por refnanciar a cargo
del Estado de Oaxaca, integración de Fondos de Reserva y pago de gastos relacionados con las
operaciones de refnanciamiento.

Para lo cual la Secretaria de Finanzas, en su carácter de fdeicomitente, suscribió dos contratos de
Fideicomiso:
· Contrato de Fideicomiso sin estructura, maestro y administración No. CIB/3134 (Fideicomiso
de Contratación), como fduciario CIBANCO, quien es el encargado de celebrar cada uno
de los contratos de los créditos que conformaran su patrimonio por un monto total de
$11,855,440,332.93, y el cual se encargó de pagar la totalidad del saldo insoluto de los
fnanciamientos refnanciados (Emisión Bursátil Oaxaca 11 y 13, Bancomer, Santander, Banobras
FONREC I, II, III y PROFISE).

· Contrato de Fideicomiso sin estructura, maestro y administración No. CIB/3135 (Fideicomiso de
Pago), como fduciario CIBANCO, quien será el encargado de pagar el servicio de la deuda de
los nuevos créditos contratados; el patrimonio se integra irrevocable por el 35.05% del Fondo
General de Participaciones.