Page 51 - index

INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

DISPOSICIONES
MONTO LÍNEA SALDO DE LA AMORTIZACIONES VALOR BONO SALDO AL 31 DE COSTO
CONCEPTO PERIODO ANTICIPADAS
DE CRÉDITO DEUDA 2017 ENE-DIC 2018 CUPÓN CERO/1 DIC. DE 2018 FINANCIERO/2
CRÉDITOS CUPÓN CERO 3,465,055,611 1,003,035,000 1,980,631,870 1,408,865,839 1,078,592,902 365,356,983
BANOBRAS-FONREC I /3 2,082,453,350 2,031,791,335 - 1,297,753,248 734,038,087 174,586,443
BANOBRAS-FONREC /3 583,918,166 562,951,130 - 366,654,153 196,296,977 46,882,188
BANOBRAS-FONREC II /3 316,000,000 260,526,230 - 170,311,944 90,214,286 20,053,639
BANOBRAS-FONREC III /3 3,000,000,000 210,927,487 - 145,912,525 65,014,962 16,591,384
BANOBRAS-JUSTICIA PENAL 405,456,000 398,859,429 - - 110,775,395 288,084,034 34,076,930
49
BANOBRAS-FONREC IV 1,200,000,000 - 1,003,035,000 - 212,526,132 790,508,868 73,166,399
1/ Valor de los bonos cupón cero que se serviran para el pago e capital al vencimiento, repotados por BANOBRAS, al cierre del ejercicio
2/ El costo finacniero incluye el pago de intereses y gastos por servicios financieros
3/ Créditos que fueron refinanciados: El Estado pagó la amortzación de capital $1,980,631,869 y la Federación aportó el valor del bono $1,085,564,313.
Cuadro 26. Créditos bono cupón cero

FACTORAJE FINANCIERO (CADENA PRODUCTIVA)

El Factoraje Financiero es un instrumento de fnanciamiento a través del cual los proveedores del
Gobierno del Estado de Oaxaca, pueden adelantar el cobro de una factura. Este tipo de fnanciamiento
se encuentra registrado en el pasivo circulante como proveedores o prestadores de servicios por
pagar.

El 13 de marzo de 2018, se suscribió el Acuerdo núm. FN-13817, con Arrendadora y Factor Banorte
S.A. de C.V., por una línea de crédito de 200 millones de pesos y el 25 de septiembre, nuevamente
se suscribió otro Acuerdo núm. FN-13817-02 con Arrendadora y Factor Banorte S.A. de C.V., por una
línea de crédito de 200 millones de pesos, presentando el siguiente comportamiento.

MONTO LÍNEA SALDO DE LA DISPOSICIONES SALDO AL 31 DE
CONCEPTO AMORTIZACIONES
DE CRÉDITO DEUDA 2017 PERIODO ENE-DIC 2018 DIC. DE 2018
ARRENDADORA FACTOR BANORTE, S.A. DE 150,000,000.00 34,653,056.06 34,653,056.06 -
C.V. SOFOM E.R.

SANTANDER 150,000,000.00 13,605,857.22 12,465,063.54 26,070,920.76 -

ARRENDADORA FACTOR BANORTE, S.A. DE 200,000,000.00 - 12,500,799.30 11,072,857.00 1,427,942.40
C.V. SOFOM E.R. 1/

ARRENDADORA FACTOR BANORTE, S.A. DE 200,000,000.00 - 16,384,497.90 16,384,497.90
C.V. SOFOM E.R. 1/

TOTAL 48,258,913.28 41,350,360.74 71,796,833.82 17,812,440.30
Cuadro 27. Factoraje fnanciero
BURSATILIZACION 2007

El Estado de Oaxaca tiene un fnanciamiento a través de la emisión de Certifcados Bursátiles
Fiduciarios, títulos de Unidades de Inversión (UDI) que cotizan en el mercado bursátil.

MONTO LÍNEA SALDO DE LA DEUDA DISPOSICIONES
CONCEPTO
DE CRÉDITO AL 31 DE DIC. DE2017 PERIODO ENE-DIC 2018
TENEDORES CERT. BURSÁTILES 2,799,999,915 3,436,063,531 3,490,168,969
FIDUCIARIOS OAX. C.B. 07 U V
Cuadro 28. Bursatilización