Page 268 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO DAM-FC-11-SEG-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
266 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
ATENDIÓ POR ATENDER
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y, SU USO EN LAS UNIDADES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y ADSCRITAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
Banco Santander (México), REPUESTO DE DIRECCION, ACEITE DE
S.A., Institución de Banca
RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Múltiple, Grupo Financiero T 85301 AAA129AB-5793-4FD9- 16,351.87 TRANS,MISION AUTOMATICA,
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 30,271.04 30/11/2022
AAEF-C4B6B1CA463C TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
JOSE ALFONSO PEREZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CAMPUZANO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
032657 31/12/2022 17,186.56 010704 31/12/2022 30,271.04 DEL GASTO. SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA $0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
$17,186.56 $17,186.56
TERMINAL DE BATERIA, BANDA DE
1,598.47 FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
MANTENIMIENTO, DOS COTIZACIONES, DEBIDAMENTE REQUISITADA
PLANTILLA VEHICULAR
AAA1757B-56AC-4E9B-
15/12/2022
B943-CAE2B50D014A
20/12/2022 AAA17525-025A-4527- FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE,
B10D-1A6AA68283DC 12,320.70
RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander (México), T 85315 14,638.04 16/11/2022 3C3F9771-6113-448A- MULTIPLE DE ADMISION DE FORD TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca BF14-CA4B384B777A 10,800.76
Múltiple, Grupo Financiero
Santander 18000206214 LOBO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
NO
032762 31/12/2022 12,888.76 010729 31/12/2022 14,638.04 CELSA MARIA CARMELA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA $0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
TORRES TRUJILLO $12,888.76 $12,888.76
FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
DEL GASTO. MANTENIMIENTO, UNA COTIZACION, PLANTILLA DEBIDAMENTE REQUISITADA
TAPA DE RADIADOR, GARRAFAS DE
05/12/2022 E01AF95A-105F-4493- 3,837.28 ANTICONGELANTE, CAMBIO DE VEHICULAR
9568-C1149AF5605C
RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander (México), 84177 29,682.81 04/10/2022 992D526B-5D71-42B4- BASE COMPLETA PARA VENTILADOR,
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca B2D9-C9BBAFACFCFB
Múltiple, Grupo Financiero BARRENAR 4 CUERDAS DE TAPA DE
Santander 18000206214 6,960.00
DISTRIBUCION PARA BASE DE
VENTILADOR
11/10/2022 5816CCFB-460F-481A- FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR, TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES
80EB-07A2AE7312EA 7,852.00 FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE,
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COLUMPIOS PARA FLECHA CARDAN, Y JUSTIFICATIVA
033085 31/12/2022 17,567.30 011726 31/12/2022 29,682.81 B421661-D25D-48DF- GABINO JOEL OROPEZA SOLICITUDES DE PAGO, EVIDENCIA $0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
80B0-971D630A2CB4 RAMIREZ COMPROBATORIA $17,567.30 $17,567.30
11/10/2022 2,612.00 CAMBIAR 2 COLUMPIOS DE FLECHA
FOTOGRAFICA, SOLICITUDES DE SERVICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
DEL GASTO.
CARDAN MANTENIMIENTO, DOS COTIZACIONES, DEBIDAMENTE REQUISITADA
PLANTILLA VEHICULAR
11/10/2022 DF5DC4E3-40F3-4930- TORTUGA TRASERA PARA FRENADO,
8A01-A14C2556BBDF
REPUESTO DE VALVULA DE
2,244.80
ESTACIONARIO, CAMBIAR UNA
11/10/2022 22F9C50B-0648-4598- ACEITE PARA MOTOR, FILTRO PARA
B159-7B0187434903 10,014.01 DIESEL TRAMPA, FILTRO MPARA
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 11/12
