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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL REPORTE DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN
123 DEL NORTE, S.A. TRANSFERENCIAS SPEI
001196 25/05/2022 36,714.00 000390 25/05/2022 36,714.00 33 FONDO IV) - 25/05/2022 CUENTA NÚMERO 36,714.00 * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 20 DE
1176775615 CLAVE DE RASTREO
RECURSOS FEDERALES 8846APR120220525173 MAYO DEL 2022, EN EL CUAL, SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE
3941389 UNIFORMES DERIVADOS DE UN COSTO APROXIMADO DE
$75,000.00
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* 3 OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHAS 18 DE MAYO DEL 2022
SUSCRITO POR LA REGIDORA DE HACIENDA CON FIRMA Y SELLO
DE LA MISMA DIRIGIDO A LOS C. VICENTE SOSA CRUZ, UNIFORMES
MIGUEL PELAEZ S.A. DE C.V. PARA LA COTIZACIÓN DE UNIFORMES
Y EQUIPO
NO PRESENTA LA * CUADRO COMPARATIVO DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2022
24 PIEZA PANTALON TIPO DOCUMENTACIÓN * 1 COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR UNIFORMES MIGUEL PELAEZ S.A.
COMANDO; 12 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE C.V.
PLAYERA TIPO POLO; 12 RELATIVA A: LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PIEZA CHAMARRA * LA AUTORIZACIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2022
DESMONTABLE; 12 PIEZA PAR CORRESPONDIENTE PARA LA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE LOS UNIFORMES
DE BOTAS POLICIACAS; 12 ADQUISICIÓN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
293CFE6A-240A- VICENTE SOSA 73,428.00 PIEZA GORRA CON * LA DOCUMENTACIÓN OPERADO 73,428.00
4EB7-9CCA- CRUZ 73,428.00
23/05/2022
ED4D56D787CD RELATIVA AL PROCESO DE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEBIDAMENTE
SECTORES; 12 PIEZA
CINTURON DE LONA; 12 CONTRATACIÓN CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO
FORNITURA REFORZADA; 100 * LA CONSTANCIA DE ADEMÁS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
PIEZA CUBREBOCAS; 24 RECEPCIÓN DE LOS REQUERIDA
PIEZA JUEGO DE SECTORES; UNIFORMES * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
12 PIEZA CAMISOLA * NO CANCELÓ LA * CLC
TRANSFERENCIAS OPERATIVA DOCUMENTACIÓN CON LA * TRANSFERENCIAS BANCARIAS
SPEI CLAVE DE
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL RASTREO LEYENDA "OPERADO" * OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2022
DEL NORTE, S.A.
001751 20/07/2022 36,714.00 000578 20/07/2022 36,714.00 33 FONDO IV) - 20/07/2022 CUENTA NÚMERO 8846APR220220720181 36,714.00 * OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022
1176775615 3679832
RECURSOS FEDERALES * NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2022
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2022
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2022
* REPORTE FOTOGRÁFICO ILEGIBLE SIN DESCRIPCIONES
* CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FECHA 25 DE
MAYO DEL 2022, QUE CELEBRA EL MUNICIPIO REPRESENTADO
POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL,
MANIFESTANDO QUE EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LOS
UNIFORMES SERA POR EL IMPORTE DE $73,428.00, CONTRATO
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL PROVEEDOR Y MUNICIPIO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
