Page 106 - 007 San Ildefonso Amatlán
P. 106
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
104
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
PRESENTA:
* POLIZAS DE DIARIO NUM 000437 Y EGRESO
16/02/2022 8992c7e9-5d2b-4406-a9a8- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,319.40 60.000000 LITROS MAGNA 1,319.40 000235
19b436a32425 S.A. DE C.V.
* LA BITÁCORA PRESENTADA
* 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
CARECE DE LOS NOMBRES Y
INTERNET (CFDI) CON FOLIOS: 8992c7e9-5d2b-4406-
FIRMAS DEL RESPONSABLE DEL
2,419.78 000235 16/02/2022 2,419.78 APORTACIONES 2,419.78 a9a8-19b436a32425; 34CCF5E1-54AC-4951-96B9- 2,419.78 0.00 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
000437 16/02/2022 VEHÍCULO, DEL RESGUARDARTE Y
(RAMO 33 FONDO IV) 91B242F0DD9B
DEL SINDICO MUNICIPAL QUE DA
* 5 BITACORAS DE COMBUSTIBLE FIRMADAS POR EL
EL Vo.Bo.
34CCF5E1-54AC-4951-96B9- GASOLINERA VALLE DEL SUR RESPONSABLE DEL VEHICULO, EL RESGUARDANTE Y
16/02/2022 1,100.38 50.040020 LITROS MAGNA 1,100.38 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
91B242F0DD9B S.A. DE C.V. EL SINDICO MUNICIPAL DE FECHAS:
16.17,18,20,21,22,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO ASI
COMO DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022
02/02/2022 6890C31C-20B9-4274-879F- GASOLINERA VALLE DEL SUR 400.09 18.194180 LITROS MAGNA 400.09
C8D026913137 S.A. DE C.V. 990.58 45.046840 LITROS MAGNA
1,065.04 48.432920 LITROS MAGNA
07/02/2022 F242F5E8-FC0E-4819-B310- GASOLINERA VALLE DEL SUR 570.11 25.925870 LITROS MAGNA 990.58 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
61058708912D S.A. DE C.V. 1,000.33 45.490220 LITROS MAGNA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
1,000.00 42.408820 LITROS PREMIUM BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
500.00 22.737610 LITROS MAGNA REGISTRADO EN EL INVENTARIO 4,026.15
500.00 21.204410 LITROS PREMIUM * PLANTILLA VEHICULAR
1,000.00 42.408820 LITROS PREMIUM DE BIENES MUEBLES DEL
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
000616 28/02/2022 4,026.15 000321 28/02/2022 4,026.15 PARTICIPACIONES 4,026.15 EDE758A3-33B0-4777-AB69- GASOLINERA VALLE DEL SUR 18.190090 LITROS MAGNA, 1,065.04 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
(RAMO 28) 600.00
14/02/2022
9.095040 LITROS MAGNA
4B924DD7A388 S.A. DE C.V. 475.18 21.608910 LITROS MAGNA * NO PRESENTÓ PLANTILLA
500.01 22.738060 LITROS MAGNA
550.01 25.011820 LITROS MAGNA VEHICULAR
4C2847FC-3BA5-42C0-B681- GASOLINERA VALLE DEL SUR 570.11 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
21/02/2022
2EA2DBF91B7E S.A. DE C.V.
28/02/2022 93860312-B83F-459C-95D5- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,000.33
E2A67E3A7AEF S.A. DE C.V.
C2C26467-0B9F-4F1A-A2A7- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,000.00
09/02/2022
519B661EBD30 S.A. DE C.V.
* EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
B873015C-D188-40DE-B854- GASOLINERA VALLE DEL SUR REGISTRADO EN EL INVENTARIO BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
500.00 3,000.00
13/02/2022 * PLANTILLA VEHICULAR
DE BIENES MUEBLES DEL
464C2D2EC0E1 S.A. DE C.V. * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
PARTICIPACIONES
000667 28/02/2022 3,000.00 000347 28/02/2022 3,000.00 (RAMO 28) 3,000.00 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
595DAE43-F58B-460E-B7D4- GASOLINERA VALLE DEL SUR * NO PRESENTÓ PLANTILLA
500.00
14/02/2022
VEHICULAR
A43B6DE8E483 S.A. DE C.V.
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
4E4928BC-FB8A-47B9-ABCF- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,000.00
25/02/2022
A84C504FD865 S.A. DE C.V.
C01440DC-844C-48FF-BDC2- GASOLINERA VALLE DEL SUR 600.00
06/02/2022
BCD2F1C90B58 S.A. DE C.V.
* EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
09/02/2022 E1215CF2-6B96-4A34-A3BD- GASOLINERA VALLE DEL SUR REGISTRADO EN EL INVENTARIO BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
04BDB716E0FB S.A. DE C.V. 475.18 2,125.20
* PLANTILLA VEHICULAR
DE BIENES MUEBLES DEL
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
000675 28/02/2022 2,125.20 000351 28/02/2022 2,125.20 PARTICIPACIONES 2,125.20 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
(RAMO 28)
23A96AEB-900E-4005-BA83- GASOLINERA VALLE DEL SUR * NO PRESENTÓ PLANTILLA
500.01
19/02/2022
VEHICULAR
AAF116291107 S.A. DE C.V.
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
839CD466-B695-446E-8FD9- GASOLINERA VALLE DEL SUR 550.01
24/02/2022
8E2C7435EA1B S.A. DE C.V.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/15
