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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
130 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3321 SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
12/10/2022 C6D7711A-5855-4711- JAVIER DIAZ 0.00 1 PAGO. Parcialidad 6
AD84-67B3A24E9565 MADERO
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 12/10/2022 DE6A1415-FF22-4115- JAVIER DIAZ 0.00 1 PAGO. Parcialidad 5
72,444.64 80F4-E063CBB6FF2E MADERO
0.00 1 PAGO. Parcialidad 7
003637 06/10/2022 72,444.64 001820 06/10/2022 72,444.64 33 FONDO III) - 06/10/2022 NORTE, S.A. NÚM. DE CTA: TERCEROS 0007102022, A LA 72,444.64 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 72,444.64
0.00 1 PAGO. Parcialidad 8 0.00
005171 31/12/2022 RECURSOS FEDERALES 1176151312 CUENTA: 0417977656 44DF8B27-37D1-4E5E- JAVIER DIAZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA PRESENTA: * DOCUMENTACIÓN
005173 31/12/2022 B79D-59FFD60BF8B7 MADERO 1 SERVICIO PROYECTO EJECUTIVO PLANOS DE LA OBRA SEGÚN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TOTAL 12/10/2022 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEFINITIVAS Y PROGRAMAS A: * CONTRATO DE PRESTACION DE RELATIVA A:
18,111.16 * LA SOLICITUD DEL SERVCIO
DE EJECUCIÓN, MPIO. DE SAN IDELFONSO AMATLÁN DEL * LA SOLICITUD DEL SERVCIO SERVICIOS PROFESIONALES NO. * LA AUTORIZACIÓN
PERIODO NOVIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE
* LA AUTORIZACIÓN SP/MSIA/FISMDF/154/001/2022 DE * EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
12/10/2022 7E7CDA89-5DF2-40A6- JAVIER DIAZ CORRESPONDIENTE FECHA 14 DE MARZO DE 2022,
98EE-F181507D823A MADERO 18,111.16
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO,
* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO ANALISIS REALIZACION E INTEGRACION
APORTACIONES (RAMO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO DE EXPEDIENTES TECNICOS.
18,111.16 002466 31/12/2022 18,111.16 33 FONDO III) - 30/01/2023 40ACA500-1A15-4109- JAVIER DIAZ 18,111.16 (ENTREGABLES)
9C80-EF70887DC91D MADERO
RECURSOS FEDERALES
APORTACIONES (RAMO 1 SERVICIO PROYECTO EJECUTIVO PLANOS DE LA OBRA SEGÚN
18,111.18 002467 31/12/2022 18,111.18 33 FONDO III) - DBA6A0BD-FA48-4083- JAVIER DIAZ CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEFINITIVAS Y PROGRAMAS 18,111.18 0.00 18,111.18
30/01/2023 MADERO 18,111.18
RECURSOS FEDERALES
9CC3-3A91860B3DF4 DE EJECUCIÓN, MPIO. DE SAN IDELFONSO AMATLÁN DEL
PERIODO NOVIEMBRE DE 2022
$203,000.46 $203,000.46 $166,778.12 $36,222.34 $203,000.46 $0.00 $203,000.46
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
