Page 135 - 007 San Ildefonso Amatlán
P. 135
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
133
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER FALTANTE
APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * EL PROCESO DE
NÚMERO DE CONTRATACIÓN
70,520.00 002397 30/12/2022 70,520.00 (RAMO 33 FONDO IV) - DEL NORTE, S.A., REFERENCIA F96D6AAC-7D6F- MIGUEL ANGEL 16 H87 VARILLA 3/8*12M, 16 PIEZA VARILLA 1/2 * 12M, 2 KGM CLAVO NORMAL 2 ½, 3 VIAJE DE ARENA PRESENTA: 70,520.00 * EL GASTO REGISTRADO
NÚM. DE CUENTA: 30122022 4A1D-91B7- CRUZ GARCIA 70,520.00 6M3, 3 VIAJE PIEDRA BOLA 6M3, 2 VIAJE DE GRAVA TRITURADA 3/4 6M3, 174 PIEZA CEMENTO CRUZ AZUL, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: NO CORRESPONDE A LA
004920 30/12/2022 30/12/2022 70,520.00 31/12/2022 0.00 NATURALEZA DE LA
064B532AE45A 2 METRO MANGUERA IMD NIVEL ½ *POLIZAS DE EGRESOS CUENTA
RECURSOS * LA SOLICITUD DEL SERVICIO
FEDERALES 1176152962 * ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 DE
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DICIEMBRE DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL
70,520.00 * LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL
PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION
SERVICIO CONTRATADO.
* OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y
* EL GASTO REGISTRADO NO
AUTORIZACIÓN DE PAGO
CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CUENTA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
PRESENTA: * LA EVIDENCIA DEL
RESULTADO FINAL DEL
* LA SOLICITUD DEL SERVICIO 45,090.00
SERVICIO CONTRATADO.
PARTICIPACIONES *POLIZAS DE EGRESOS * EL GASTO REGISTRADO
(RAMO 28) - NO CORRESPONDE A LA
RECURSOS BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE NATURALEZA DE LA
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA
REFERENCIA 3B637054-1EB8- INGENIERIA 27.50 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE YOJUELA, SAN ILDEFONSO * SOLICITUD PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RASTREO Y
02012023 4655-9479- INNED SA DE 45,090.00 AMATLÁN, 12.50 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE YOJUELA,SAN
005112 31/12/2022 45,090.00 002460 31/12/2022 45,090.00 DEL NORTE, S.A., 45,090.00 30/12/2022 45,090.00 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 0.00
NÚM. DE CUENTA: 5FE0F5507218 CV ILDEFONSO AMATLÁN
31/12/2022 MANTENIMIENTO
* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL
* OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y
1175189626 SERVICIO CONTRATADO.
AUTORIZACIÓN DE PAGO
* EL GASTO REGISTRADO NO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
CUENTA
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA PRESENTA: * EL PROCESO DE
(RAMO 28) - NÚMERO DE CONTRATACIÓN
005115 31/12/2022 60,912.00 002461 31/12/2022 60,912.00 RECURSOS 02/01/2023 DEL NORTE, S.A., REFERENCIA 60,912.00 30/12/2022 8EB7C4F1-FDE5- INGENIERIA 33.00 HUR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA EL NÚCLEO RURAL LA REFORMA, SAN ILDEFONSO *POLIZAS DE EGRESOS 0.00 60,912.00 * EL GASTO REGISTRADO
TOTAL FEDERALES NÚM. DE CUENTA: 02012023 467F-8AD9- INNED SA DE 60,912.00 AMATLÁN, 24.00 HUR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL NÚCLEO RURAL LA REFORMA, SAN NO CORRESPONDE A LA
* SOLICITUD PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RASTREO Y NATURALEZA DE LA
2D037E265754 CV ILDEFONSO AMATLÁN * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CUENTA
1175189626 MANTENIMIENTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 06 DE
* LA SOLICITUD DEL SERVICIO
DICIEMBRE DE 2022, MEDIENTE LA CUAL SE APROBÓ LA
60,912.00 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA
* EL GASTO REGISTRADO NO
* OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y
CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA RENTA DE
CUENTA
MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
* EVIDENCIA DE TRABAJOS REALIZADOS
$476,320.65 $476,320.65 $476,320.65 $476,320.65 $476,320.65 $36,982.25 $439,338.40
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
_____________________________________ ______________________________________ __________________________________________________ ____________________________________________
C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
