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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-33
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓN BANCARIA YNo. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
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000035 13/01/2022 17,412.73 000004 13/01/2022 18,822.13 RECURSOS FISCALES 13/01/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 18,822.13 10/01/2022 5a894ce5-baa8- RAFAEL SANTIAGO BOZA 1 PIEZA CUERPO DE ACELERACIÓN, 3 PIEZA 17,412.73 17,412.73
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 4e84-9fcb- 18,822.13
CUENTA 1132878624 8846APR12022011315660552 7b6cadaba9e3 BOBINAS, 3 PIEZA INYECTORES, MANO DE OBRA
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000067 21/01/2022 33,312.07 000011 21/01/2022 34,722.00 RECURSOS FISCALES 21/01/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A CUENTAS 34,722.00 21/01/2022 6105DD95-8E5C- ERIKA DE MOSERRAT PEREZ 4 PZ LLANTA 255/70R16 MAXXIS AT 980 115/112S, 3 33,312.07 33,312.07
NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS CLAVE DE 4752-B54A- MOZCOZO 24,451.64
RASTREO: 2327 PZ ALINEACION, 12 PZ BALANCEO, 4 PZ LLANTA 22,985.40
CUENTA 1132878624 CE4CF48CC972 34,722.00
235/65R16 MAXTREK MK 700, 4 PZ LLANTA
235/75R15 BARUM BRILLANTIS.
4 PIEZAS BUJES DE HORQUILLA, 2 PIEZA ROTULAS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO
INFERIORES, 2 PIEZA AMORTIGUADORES REFERENTE A:
DELANTEROS, 2 PIEZA AMORTIGUADORES
TRASEROS, 2 PIEZA CRUCETAS 4X4, 2 PIEZA 1.SOLICITUD DE LA NECESIDAD NO PRESENTO
TERMINALES INTERIORES, 2 PIEZA TERMINALES 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA BANCARIA EXTERIORES, 2 PIEZA GOMAS DE BARRA 3.BITACORAS DE MANTENIMIENTO
CLAVE DE RASTREO:
000312 13/02/2022 24,451.64 000132 13/02/2022 29,590.44 RECURSOS FISCALES 14/02/2022 BANCO MERCANTIL DEL 29,590.44 14/02/2022 987342f6-673e- RAFAEL SANTIAGO BOZA ESTABILIZADORA, 2 PIEZAS TORNILLOS 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE
NORTE, S.A., NÚMERO DE 8846APR1202202141604058 4dbf-9d6e- 29,590.44 2 PIEZA HORQUILLAS 24,451.64 LOS MATERIALES
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CUENTA 1132878624 4e62291fd89a ESTABILIZADORES,
SUPERIORES, 2 PIEZA SOPORTE DE MOTOR, 1 PIEZA 5.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
SOPORTE DE TRANSMISION, 1 PIEZA ABRAZADERA MATERIAL
DE BARRA, SERVICIO MAYOR DE MOTOR, 1 PIEZA
JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 PIEZA JUEGO
DE BALATAS TRASERAS, ALINEACION, MANO DE
OBRA GENERAL
17/02/2022 4e3f1e71-7689- RAFAEL SANTIAGO BOZA 1 PIEZA CAJA DE DIRECCIÓN, 1 PIEZA BATERÍA
449c-a60c- 22,712.80
TRANSFERENCIA BANCARIA
CLAVE DE RASTREO: f12e5dbc49d9 PRINCIPAL, MANO DE OBRA
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR12022021716084174 1 PIEZA JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 PEZA
NORTE, S.A., NÚMERO DE 61 2,650.60
000359 17/02/2022 22,985.40 000149 17/02/2022 25,363.40 33 FONDO IV) - 17/02/2022 25,363.40 22,985.40
CUENTA 1174767782 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, MANO DE OBRA
RECURSOS FEDERALES
17/02/2022 c0871676-910a- RAFAEL SANTIAGO BOZA
4cf7-a02d-
d922e4610414
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
