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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
228 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-23-SEG-23
RESULTADO: AF-34
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
PARTICIPACIONES (RAMO 075972B0- 4 PZA LLANTA 11R22.5 TRIANGLE TR675
000746 28/03/2022 61,800.00 000363 28/03/2022 61,800.00 28) - RECURSOS 23/03/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A 61,800.00 23/03/2022 3F4B-4479- ERIKA DE MOSERRAT TRACCION, 4 PZA LLANTA 11R22.5 GUTEROAD 61,800.00 61,800.00
NORTE, S.A., NÚMERO DE CUENTAS DE TERCEROS B7A8- PEREZ MOZCOZO 61,800.00
FEDERALES CLAVE DE RASTREO: 124
CUENTA 1174767746 TRACCION GRD200, 4 PZA LLANTA 11R22.5
715009BD7BDE SAILUM S605 DIRECCIONAL
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A 6607E637-0782- 2 PZA LLANTA 14.00 24 EPSILON, 2 PZA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., NÚMERO DE CUENTAS DE TERCEROS 28,620.00 VALVULA MOTOCONFORMADORA, 2 PZA
004561 10/07/2022 28,620.00 001542 10/07/2022 28,620.00 28) - RECURSOS 10/07/2022 CLAVE DE RASTREO: 396 425D-887D- ERIKA DE MOSERRAT 28,620.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO 28,620.00
005454 31/08/2022 CUENTA 1174767746 28,620.00 10/07/2022 PEREZ MOZCOZO LIGAS ORRING 224 REFERENTE A:
008083 31/10/2022 FEDERALES
TOTAL ADD952E02AA 4 PZA STRIP, 1 PZA STRIP, 10 PZA PLATE, 40
16,734.74
D
PZA BOLT, 40 PZA WASHER
1.SOLICITUD DE LA NECESIDAD O PRESENTO
REQUERIMIENTO NO
2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA f6e9a88e-0e01- 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 16,734.74 30/08/2022 4c57-ad9e-
16,734.74 001872 31/08/2022 16,734.74 RECURSOS FISCALES 28/08/2022 MARLENI CRUZ LEYVA 16,734.74 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO 16,734.74
CUENTA 1132878624 8846APR220220828186713 54127ba2d911
2662 DEL RECURSO
5.PROCESO DE CONTRATACIÓN
PARTICIPACIONES (RAMO 6191c382-f4c1- 2 SEALING, 2 ANILLO Y RESPALDO, 4 RING
416e-a4ff- TEFLON, 2 SELLO DE TEFLON, 1 FILTRO DE
23,754.00 002726 31/10/2022 26,350.00 28) - RECURSOS 26,350.00 02/09/2022 VANESSA EDITH RAYGADAS TRANSMISION 580N, 1 19L CUBETA 23,754.00 23,754.00
$26,350.00 70cf24fa677d SANCHEZ 26,350.00 TRANSMISION SAE50, 1 JUNTA DE CARTON, 1 $231,760.85
FEDERALES EMPAQUE BANCO TRANSIMISIÓN, 1 BIELA, 1
KIT DE JUNTAS IVECO, 1 BOMBA DE
$231,760.85 $217,926.94 $208,006.85 TRANSMISIÓN. $0.00 $231,760.85
$234,358.81
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
