Page 226 - 015 Santa María Atzompa
P. 226
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
224
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-33
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
18/02/2022 59ba93df-b4b8- RAFAEL SANTIAGO BOZA 1 PIEZA CAJA DE DIRECCION, 2 PIEZA ACEITE
456e-9e3e- 9,883.20
TRANSFERENCIA BANCARIA
CLAVE DE RASTREO: 5c39d8248206 HIDRÁULICO, MANO DE OBRA
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR2202202181610084 SERVICIO MAYOR, 1 PIEZA JUEGO DE BALATAS
NORTE, S.A., NÚMERO DE 706 4,112.20
000369 18/02/2022 13,009.40 000153 18/02/2022 13,995.40 33 FONDO IV) - 18/02/2022 13,995.40 13,009.40 13,009.40
CUENTA 1174767782 DELANTERAS, MANO DE OBRA FRENOS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 24,800.80
RECURSOS FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO 13,536.04
REFERENTE A: 69,080.00
18/02/2022 9ac7c7e3-9b91- RAFAEL SANTIAGO BOZA 16,320.00
4643-94b3- 1.SOLICITUD DE LA NECESIDAD
2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 16,010.32
2e0b125db58e 3.BITACORAS DE MANTENIMIENTO
4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 4353d8fe-3e43- 24,800.80
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 4aee-8176- LOS MATERIALES
000579 07/03/2022 24,800.80 000296 07/03/2022 29,556.80 33 FONDO IV) - 07/03/2022 29,556.80 07/03/2022 RAFAEL SANTIAGO BOZA 1 PIEZA MODULO BCM PROMASTER, 5.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
CUENTA 1174767782 8846APR12022030716319391 7b3f0d4a3e35 29,556.80 MATERIAL
RECURSOS FEDERALES 93 6.EL PAGO SPEI AMPARA OTROS GASTOS
PROGRAMACIÓN DE BCM, DIAGNOSTICO
13,536.04
000614 10/03/2022 13,536.04 000308 10/03/2022 PARTICIPACIONES 10/03/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 15,624.04 10/03/2022 d4d6401a-fdc9- RAFAEL SANTIAGO BOZA 1 KIT EMBRAGUE, 1 PIEZA SOPORTE INFERIOR, 2
15,624.04 (RAMO 28) - RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 4925-8fc0-
PIEZA BUJES GRANDES, 2 PIEZA BASES DE
FEDERALES CUENTA 1174767746 8846APR12022031016356221 f7e96e5ee66a 15,624.04
58
AMORTIGUADOR, 2 PIEZA AMORTIGUADORES,
MANO DE OBRA
000668 14/03/2022 69,080.00 000322 14/03/2022 69,080.00 RECURSOS FISCALES 14/03/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 69,080.00 14/03/2022 EF1236C2-36C1- NEUMATICOS INDUSTRIALES 4 PIEZAS LL 1400-24 (16) G2/L2 ALLIANCE, 2 NO PRESENTO
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 4B00-8196- DE OAXACA S DE RL DE CV PIEZAS LL 12.5/80-18 12PR SL R4 CAMSO SOLID
69,080.00 BAC, 4 PIEZAS VALVULA RECTA HUMBO H-45, 4 DOCUMENTACIÓN
CUENTA 1132878624 8846APR1202203141640488 899E07664BEE PIEZAS LIGA ORING 25" DELGADA EXACTRA OR- NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
663 225 69,080.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO
REFERENTE A:
1.SOLICITUD DE LA NECESIDAD
2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
3.BITACORAS DE MANTENIMIENTO
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A CUENTAS 167A5439-325B- 2 PIEZA LLANTA 255/70R16 MAXXIS AT 980 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE
16,320.00 (RAMO 28) - RECURSOS 23/03/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS CLAVE DE 40C0-9EE1- 16,320.00 115/112S, 2 PIEZA LLANTA 245/70R16 OVERLANDER
000743 28/03/2022 16,320.00 000362 28/03/2022 RASTREO: 230322 16,320.00 23/03/2022 ERIKA DE MOSERRAT PEREZ 16,320.00 LOS MATERIALES
FEDERALES CUENTA 1174767746 4AE111EA5D1E MOZCOZO EUZKADI, 1 PIEZA ALINEACION, 4 PIEZA BALANCEO 5.CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DE
MATERIAL
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 47ebd969-1703- 2 PIEZA ROTULAS SUPERIORES, 2 PIEZA ROTULAS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 4c5a-a8c8- INFERIORES, 2 PIEZA TERMINALES INTERIORES, 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO
002805 20/05/2022 16,010.32 001007 20/05/2022 25,290.32 33 FONDO IV) - 20/05/2022 25,290.32 20/05/2022 RAFAEL SANTIAGO BOZA PIEZA TORNILLOS ESTABILIZADORES, 4 PIEZA REFERENTE A:
CUENTA 1174767782 8846APR2202205201728937 3c74cc2c8418 BUJES DE HORQUILLA SUPERIOR, 4 PIEZA BUJES
RECURSOS FEDERALES 512 DE HORQUILLA INFERIOR, 2 PIEZA GOMAS DE 1.SOLICITUD DE LA NECESIDAD
25,290.32 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BARRA, 2 PIEZA AMORTIGUADORES DELANTEROS, 16,010.32
2 PIEZA AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 PIEZA 3.BITACORAS DE MANTENIMIENTO
BALATAS DELANTERAS, 1 PIEZA BALATAS 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE
TRASERAS, SERVICIO DE MOTOR, 1 SERVICIO DE LOS MATERIALES
MUELLES, 1 MANO DE OBRA EN GENERAL 5.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
MATERIAL
6. EL PAGO SPEI AMPARA OTROS GASTOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
