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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-33
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
006985 04/10/2022 51,040.00 002479 28/10/2022 53,128.00 RECURSOS FISCALES 04/10/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 53,128.00 05/10/2022 C12FAD1B-F9FB- RAFAEL SANTIAGO BOZA 1 FLECHA LATERAL IZQUIERDA. AMBULANCIA, 1 51,040.00 51,040.00
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 47A9-9860-
FLECHA LATERAL DERECHA. AMBULANCIA,
CUENTA 1132878624 8846APR2202210041925088 F259E2BA36A5 53,128.00
564
1ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR. AMBULANCIA,
MANO DE OBRA AMBULANCIA
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA E6B55C5E-2D0A- 1 KIT DE LAINAS, 1 BALERO 4049, 1 KIT BALAS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 235414, 1 PISTA CON BALERO PLANO, 1 BALERO JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO
PILOTO MB, 1 TAPA INFERIOR, 1 BALERO 28580, 1 REFERENTE A:
CUENTA 1132878624 8846APR1202210251954872 RETENES CAJA, 1 KIT ABRAZADERAS CRUCETA, 1
007319 25/10/2022 30,252.80 002475 25/10/2022 38,442.40 RECURSOS FISCALES 25/10/2022 795 38,442.40 26/10/2022 4FC1-8356- ANA CELINA ROBLES TAZA Y TUERCA, 2 SEGUROS, 1 FLECHA DE MANDO 30,252.80 30,252.80
TORRES CON BALERO, 1 FLECHA PRINCIPAL DESLIZABLE, 1 1.SOLICITUD DE LA NECESIDAD
38,442.40
ED833E3A34A1 ACEITE TRANSMISION, 1 SILICON, 1 VOLANTE CON
CREMALLERA USADO, 1 CLUTCH COMPLETO
REPARADO, 1 SERVICIO DE GRUA, 1 HAUSTING DE 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE NO PRESENTO
CAJA USADO, 1 REPARACION DE CAJA DE
VELOCIDADES, 1 INSTALAR CORNETA CON 3.BITACORAS DE MANTENIMIENTO DOCUMENTACIÓN
CONEXIONES
4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE
LOS MATERIALES
5.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
MATERIAL
6. EL PAGO SPEI AMPARA OTROS GASTOS
25/11/2022 1E518C38-12B6- RAFAEL SANTIAGO BOZA 1 MODULO COMPLETO DE GASOLINA NISSAN
4D1F-AEB8- 8,422.84
098354E56425 NP300, 1 MANO DE OBRA NISSAN NP300
008906 24/11/2022 20,834.84 002979 24/11/2022 PARTICIPACIONES 24/11/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 22,632.84 25/11/2022 177DB0C2-A6CD- RAFAEL SANTIAGO BOZA 1 AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN NP300, 20,834.84 20,834.84
22,632.84 (RAMO 28) - RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 435F-8516- 7,192.00 1 AMORTIGUADORES TRASEROS NISSAN NP300, 1
FEDERALES CUENTA 1174767746 8846APR2202211242002819 3D9E6BCD8977 MANO DE OBRA NISSAN NP300
676
25/11/2022 61D92B81-47BA- RAFAEL SANTIAGO BOZA 1 BALERO MAZA COMPLETO IZQUIERDO NISSAN
499A-86BC- 7,018.00
ACD4E1A8582E NP300, 1 MANO DE OBRA NISSAN NP300
TOTAL $470,234.86 $524,841.37 $524,841.37 $518,813.87 $470,234.86 $0.00 $470,234.86
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
