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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
152 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
APORTACIONES (RAMO CC9081F7-3BB6-
4B66-A531-
000504 09/06/2022 29,756.00 000137 09/06/2022 29,756.00 33 FONDO IV) - 31/05/2022 CFE SUMINISTRADOR DE 29,756.00 ENERGÌA 29,756.00 29,756.00
6DFOEC62BB1 SERVICIOS BASICOS 29,799.00
29,131.00
RECURSOS FEDERALES 29,077.00
*NO ACREDITÒ EL PAGO REALIZADO DEBIDO 30,044.00
APORTACIONES (RAMO 84D96009-725B- A QUE NO PRESENTÒ ESTADOS DE CUENTA
4E4D-A9DD- 29,799.00
000853 15/09/2022 29,799.00 000244 15/09/2022 29,799.00 33 FONDO IV) - 01/09/2022 COMISION FEDERAL DE 29,799.00 ENERGIA
A6CC27AEDEC5 ELECTRICIDAD BANCARIA
RECURSOS FEDERALES *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA "OPERADO"
PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN
APORTACIONES (RAMO F944FE9D-157D- NUMERO DE FECHA 20 DE
4373-B1F5- OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR
001178 03/11/2022 29,131.00 000337 03/11/2022 29,131.00 33 FONDO IV) - 03/11/2022 COMISION FEDERAL DE 29,131.00 ENERGIÌA 29,131.00
F3259AB8B164 ELECTRICIDAD
RECURSOS FEDERALES EL C. CELEDONIO MORALES
VELASCO, PRESIDENTE
MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
*NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DIRECTOR DE AUDITORIA
APORTACIONES (RAMO DOCUMENTACION COMPROBATORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN
001317 08/12/2022 29,077.00 000363 08/12/2022 29,077.00 33 FONDO IV) - 09/12/2022 29,077.00 *NO ACREDITÒ EL PAGO REALIZADO DEBIDO EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
RECURSOS FEDERALES A QUE NO PRESENTÒ ESTADOS DE CUENTA FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE
BANCARIA 2023; SIN EMBARGO, RESPECTO A
ESTE RESULTADO NO
PROPORCIONO DOCUMENTACIÓN.
APORTACIONES (RAMO *NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
001481 31/12/2022 30,044.00 000392 31/12/2022 30,044.00 33 FONDO IV) - 30,044.00 09/01/2023 DOCUMENTACION COMPROBATORIA
$0.00
RECURSOS FEDERALES *NO ACREDITÒ EL PAGO REALIZADO DEBIDO
30,044.00
A QUE NO PRESENTÒ ESTADOS DE CUENTA
BANCARIA
TOTAL $147,807.00 $147,807.00 $30,044.00 $88,686.00 $147,807.00 $147,807.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
