Page 173 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0001-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0009/22 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA) (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0002-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA 12352-02-25-MST/0012/22 COSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0007/22 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0010/22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. DE AL PERSONAL
TRANSFERENCIA BANCARIA
CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA) (2022) (2022)
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001904 31/12/2022 751,499.87 000565 31/12/2022 751,499.87 RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 751,499.87 0.00 0.00 0.00 0.00 751,499.87 751,499.87
TLAZOYALTEPEC, DTTO. DE ETLA, OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS
MUNICIPALES DEL RAMO GENERAL 33; CORRESPONDIENTES AL FONDO III (FISM-DF),
EJERCICIO FISCAL 2022.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F., LA
CANTIDAD DE $ 751,499.87 (SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
C87E297C-C20E-4CF2- CONSTRUCCIONES NOVENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO
06/05/2022
A404-58542E88BF6C DORO, S DE R.L. DE C.V. DEL 30 % DE ANTICIPO, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA
RURAL (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ÁGUILA, MUNICIPIO DE
SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE OBRA No.OA/MST/494/FISMDF/02/17/2022, DE FECHA:
05/04/2022 Y SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NUM.C.O.P./MST/494/FISMDF/02/17/20 22 DE FECHA:
05/05/2022, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 09/05/2022 AL 06/08/2022
PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO
DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023,
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO
TLAZOYALTEPEC, DTTO. DE ETLA, OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS
MUNICIPALES DEL RAMO GENERAL 33; CORRESPONDIENTES AL FONDO III (FISM-DF), MORALES VELASCO, PRESIDENTE
EJERCICIO FISCAL 2022.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F., LA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
CANTIDAD DE $ 2,504,999.55(DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL
BFE5B191-C1D9-44D7- CONSTRUCCIONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO; RELATIVO A AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA
8FAD-8DAA29B3D66E DORO, S DE R.L. DE C.V. LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA), EN LA
LOCALIDAD DE LOMA DE ÁGUILA,MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SEGÚN EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA No. *CFDI GENERADO POR EL VALOR TOTAL DEL
OA/MST/494/FISMDF/02/17/2022, DE FECHA: 05/04/2022 Y SEGÚN CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONTRATO FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023; SIN
NUM.C.O.P./MST/494/FISMDF/02/17/20 22 DE FECHA: 05/05/2022, CON PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL 09/05/2022 AL 06/08/2022 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EMBARGO, RESPECTO A ESTE
NO PROPORCIONO
04/11/2022 2,504,999.14 0.00 10,797.41 6,687.00 2,487,515.14 RESULTADO 2,487,515.14
COMPROBATORIA QUE ACREDITE EL ENTERO DE
DOCUMENTACIÓN.
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
MILLAR
AMORTIZACIÓN DE 100% DEL ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD
MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ÁGUILA,
04/11/2022 97C0ED62-E068-4EDA- CONSTRUCCIONES MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE 0.00 0.00 751,499.97 0.00 0.00 751,499.97 751,499.97
A371-57C934506534 DORO, S DE R.L. DE C.V APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA No. OA/MST/494/FISMDF/02/17/2022, DE 1/9
FECHA: 05/04/2022 Y SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUM.C.O.P./MST/494/FISMDF/02/17/20 22 DE
FECHA: 05/05/2022, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 09/05/2022 AL 06/08/2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
