Page 177 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0001-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0009/22 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA) (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0002-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA 12352-02-25-MST/0012/22 COSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0007/22 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0010/22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FOLIO FISCAL
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. DE AL PERSONAL
TRANSFERENCIA BANCARIA
CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022)
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RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, ETLA, OAXACA,
CON CARGO AL RAMO GENERAL 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $751,499.84
(SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
84/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE ANTICIPO (30%)
LOVELA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON
CONSTRUCCIONES S.A
001863 31/12/2022 751,499.84 000552 31/12/2022 751,499.84 751,499.84 14/05/2022 1BBF921D-2499-44A3- CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA 751,499.84 0.00 0.00 0.00 0.00 751,499.84 751,499.84
B5A7-D6690B82133A DE C.V.
VISTA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO NO. C.O.P./MST/494/FISMDF/03/32/2022, DE FECHA
13/05/2022, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,504,999.46 (DOS MILLONES
QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.) IVA
INCLUIDO Y CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 16/05/2022 AL 14/07/2022,
SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. OA/MST/494/FISMDF/03/32/2022, DE FECHA
21/04/2022
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, ETLA, OAXACA,
CON CARGO AL RAMO GENERAL 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DE LA OBRA
DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $2,504,999.46 (DOS *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE ACREDITE EL ENTERO DE
18/05/2022 8877EFDC-8DC8-411B- LOVELA MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 2,504,999.46 10,797.41 8,002.00 2,486,200.05 2,486,200.05
89E2-9DEC5EE4AD17 CONSTRUCCIONES S.A 46/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LA OBRA LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL 0.00
MILLAR
DE C.V. DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE *NO EMITIO EL CFDI DE LA AMORTIZACIOÓN DEL
EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA ANTICIPO
PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.
C.O.P./MST/494/FISMDF/03/32/2022, DE FECHA 13/05/2022, CON UN PERIODO DE
EJECUCIÓN DEL 16/05/2022 AL 14/07/2022, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.
OA/MST/494/FISMDF/03/32/2022, DE FECHA 21/04/2022
001865 31/12/2022 1,240,961.98 000553 31/12/2022 859,360.42 31/12/2022 BANCO MERCANTIL 859,360.42 20/06/2022 3F86633D-21FB-4E9A- LOVELA PAGO. PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
DEL NORTE S.A. 9A31-FB2F0D971695 CONSTRUCCIONES S.A PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA AL
CFDI CON FOLIO FISCAL 8877EFDC-8DC8-411B-89E2-
NUMERO DE CUENTA DE C.V. 9DEC5EE4AD17
11742193111 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA
* NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO EN EL
PRESUPUESTO DE REGRESOS
0.00
*NO REGISTRARON LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO SE PUDO ACREDITAR EL PAGO YA QUE NO
PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
*LA EMISION DE LOS CFDI FUERON REALIZADOS
FUERA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/9
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
