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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
172 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0001-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0009/22 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA) (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0002-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA 12352-02-25-MST/0012/22 COSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0007/22 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0010/22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. DE AL PERSONAL
TRANSFERENCIA BANCARIA
CUENTA
001934 31/12/2022 520,749.74 000578 31/12/2022 360,890.21 04/11/2022 649A6E83-D376-448A- CONSTRUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO. PARCIALIDAD 1 0.00
94F2-A513731DB22B DORO, S DE R.L. DE C.V. 0.00
$2,487,515.14
*EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA AL
CFDI CON FOLIO FISCAL BFE5B191-C1D9-44D7-
8FAD-8DAA29B3D66E
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
*NO REGISTRARON LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO SE PUDO ACREDITAR EL PAGO YA QUE NO
PRESENTA ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO
001936 31/12/2022 1,221,499.27 000579 31/12/2022 846,523.41 26/11/2022 A6787918-52ED-4F5A- CONSTRUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023,
SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO
PAGO. PARCIALIDAD 2
90CA-25A5B8A5DC65 DORO, S DE R.L. DE C.V.
MORALES VELASCO, PRESIDENTE
MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA
EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023; SIN
EMBARGO, RESPECTO A ESTE
RESULTADO NO PROPORCIONO
DOCUMENTACIÓN.
001938 31/12/2022 762,750.54 000580 31/12/2022 528,601.65 30/12/2022 7F273B20-FAD1-421A- CONSTRUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
PAGO. PARCIALIDAD 3 PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA AL
CFDI CON FOLIO FISCAL BFE5B191-C1D9-44D7-
8937-58B3F8FBDFB7 DORO, S DE R.L. DE C.V. 8FAD-8DAA29B3D66E
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
0.00 COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
*NO REGISTRARON LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO SE PUDO ACREDITAR EL PAGO YA QUE NO
PRESENTA ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
$2,504,999.55 $2,487,515.14 $0.00 $751,499.87 $2,504,999.14 $751,499.97 $10,797.41 $6,687.00 $2,487,515.14
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/9
