Page 178 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
176 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0001-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0009/22 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA) (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0002-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA 12352-02-25-MST/0012/22 COSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0007/22 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0010/22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. DE AL PERSONAL
TRANSFERENCIA BANCARIA
CUENTA
001867 31/12/2022 1,264,037.48 000554 31/12/2022 875,339.79 31/12/2022 BANCO MERCANTIL 875,339.79 10/08/2022 87D435E1-90F2-42E0- LOVELA PAGO. PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN 0.00
DEL NORTE S.A. 8EF2-300B9C650DFE CONSTRUCCIONES S.A PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA AL $2,486,200.05
CFDI CON FOLIO FISCAL 8877EFDC-8DC8-411B-89E2-
NUMERO DE CUENTA DE C.V. 9DEC5EE4AD17
1174219311 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA
* NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO EN EL
0.00 PRESUPUESTO DE REGRESOS
*NO REGISTRARON LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO SE PUDO ACREDITAR EL PAGO YA QUE NO
PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
*LA EMISION DE LOS CFDI FUERON REALIZADOS
FUERA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
$2,504,999.46 $2,486,200.05 $2,486,200.05 $751,499.84 $2,504,999.46 $0.00 $10,797.41 $8,002.00 $2,486,200.05
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (2022) (2022)
001896 31/12/2022 391,169.71 000563 31/12/2022 391,169.71 8A0C8DA4-167A-4623- HECTOR RAMÍREZ RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 391,169.71 0.00 0.00 0.00 0.00 391,169.71 391,169.71
26/09/2022 LÓPEZ TLAZOYALTEPEC , DTTO DE ETLA, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES 1,292,307.79
DEL RAMO GENERAL 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO III (FISM-DF), EJERCICIO
A89-E0B250D4F619 FISCAL 2022 .- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F LA CANTIDAD DE
$391,169.71 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO
71/100 M.N.), IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023,
RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUERO DE CONTENCIÓN , EN LA SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO
LOCALIDAD DE PORTEZUELOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SEGÚN MORALES VELASCO, PRESIDENTE
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA NO. OA- MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
MST/494/FISM-DF/12/45/2022 DE FECHA: 01//08/2022 Y SEGÚN CONTRATO DE AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUM. EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
C.O.P/MST/494/FISM-DF/12/45/2022 DE FECHA 08/09/2022 CON PLAZO DE FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023; SIN
EJECUCIÓN DEL 09/09/2021 AL 07/11/2022 EMBARGO, RESPECTO A ESTE
RESULTADO NO PROPORCIONO
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MPAL. DEL H. AYTTO. DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, DOCUMENTACIÓN.
DTTO. DE ETLA, OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES DEL RAMO GRAL.
29/12/2022 07ABE404-B6C2-4FE0- HECTOR RAMÍREZ 33; CORRESPONDIENTES AL FONDO III (FISM-DF), EJERCICIO FISCAL 2022.- FONDO 1,303,899.04 5,620.25 5,971.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
8556-8FB389056569 LÓPEZ DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F., LA CANTIDAD DE $1,303,899.04 (UN EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DE LA OBRA
MILLON TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100
M.N.), I.V.A. INCLUIDO; RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN MURO DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CONTENCION, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE SANTIAGO 1,292,307.79
TLAZOYALTEPEC, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE OBRA NO. OA-MST/494/FISM-DF/12/45/2022, DE FECHA: COMPROBATORIA QUE ACREDITE EL ENTERO DE
01/08/2022 Y SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NUM.C.O.P./MST/494/FISM-DF/12/45/2022 DE FECHA: LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
08/09/2022, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 09/09/2021 AL 07/11/2022.
MILLAR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/9
