Page 310 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-43-SOL-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
28/08/2023 04F5DA79-BF20- CONQUIMEX S.C 4.00 SERVICIO MUESTREO Y ANALISIS
4EB1-8ACC- DE AGUA RESIDUALES BAJO LA NOM-
30,160.00 001-
AACACA1071E7 SEMARNAT-1996 CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO 2023
26/09/2023 B7B1D452-B42D- CONQUIMEX S.C 4.00 SERVICIO MUESTREO Y ANALISIS 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
49FA-A601- DE AGUA RESIDUALES BAJO LA NOM- OFICIO NÚMERO TM/AUT/0288/2023 DE FECHA
30,160.00 001- 04 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO POR LA
7A196B5AB864 SEMARNAT-1996 CORRESPONDIENTE DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO MUNICIPAL,
AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2023 9F90410F-4AE1- CONQUIMEX S.C EN EL QUE SE LE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE
4804-90C7- 4.00 SERVICIO MUESTREO Y ANALISIS LOS SERVICIOS
TRASNFERENCIA DE AGUA RESIDUALES BAJO LA NOM- 2.- EL FOLIO NÚMERO CA5A8C7D-346A-4EDB-
CLAVE DE RASTREO: A5E19386CEC7 30,160.00 001- 1.- NO PRESENTÓ LA
20231214400140BET0 SEMARNAT-2021 CORRESPONDIENTE BBA6-F36444649990 SE ENCUENTRA
025483 14/12/2023 138,040.00 011056 14/12/2023 138,040.00 14/12/2023 BANCO SANTANDER 138,040.00 AL MES DE OCTUBRE 2023. DOCUMENTACIÓN 138,040.00 0.00
MEXICO SA CTA NUM 000410248830 CANCELADA EN LA PÁGINA DEL SAT CON FECHA
4.00 SERVICIO MUESTREO Y ANALISIS JUSTIFICATIVA DEL GASTO
18000245583 DE AGUA RESIDUALES BAJO LA NOM- 01 DE ABRIL DEL 2024
30,160.00 001- RELATIVA A:
CA5A8C7D-346A- SEMARNAT-2021 CORRESPONDIENTE PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
AL MES DE NOVIEMBRE 2023 * LA AUTORIZACIÓN
09/11/2023 4EDB-BBA6- CONQUIMEX S.C INTERNET CON FOLIO FISCAL FD1230BC-1541-4153-
1.00 SERVICIO ANALISIS AGUA DE POZO 138,040.00 CORRESPONDIENTE
F36444649990 8,700.00 BF9B-530D558EC94E DE FECHA DE
* EL FOLIO NÚMERO CA5A8C7D-
29/08/2023 A3788A58-E102- CONQUIMEX S.C LAS MARAVILLAS CERTIFICACIÓN 11 DE JULIO DEL 2024, QUE SE
4A50-9342- 346A-4EDB-BBA6-F36444649990
RELACIONAN CON LOS FOLIOS CA5A8C7D-346A-
B6D542FDBF20 SE ENCUENTRA CANCELADA EN LA
4EDB-BBA6-F36444649990; XML; VERIFICACIÓN
PÁGINA DEL SAT CON FECHA 01 DE
DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
ABRIL DEL 2024
INTERNET
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 025483 Y OFICIO
NÚMERO PM/108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL; OFICIO DE FECHA 11 DE JULIO DEL
2024 SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL
CONQUIMEX S.C.
AA2680C2-CCF3- 1.00 SERVICIO ANALISIS AGUA DE POZO
8,700.00
26/09/2023 44AF-A4C7- CONQUIMEX S.C
LOMA ALTA
2CFC33BF324F
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