Page 306 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-43-SOL-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
23/02/2023 061F64AF-5D9B- CONQUIMEX S.C 4.00 SERVICIO MUESTREO Y ANALISIS
42FD-9A85- DE 4 TOMAS DE AGUA RESIDUALES
30,160.00 BAJO LA NOM-001-SEMARNAT-1996
8DE58ECFF929 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2023.
13.00 SERVICIO SERVICIOS DE 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MUESTREOS DE AGUA DE POZO PARA
EL EJERCICIO 2023 DE ACUERDO A OFICIO NÚMERO TM/AUT/0099/2023 DE FECHA
NORMA NOM-127-SSA-1994 TIALOC 1,
B8712A97-78B8- 107,822.00 SOLIDARIDAD 1, SOLIDARIDAD 1 BIS, 16 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR LA
41F2-B275- TIALOC 92, TIALOC 2,
23/02/2023 CONQUIMEX S.C RAYON, TIALOC 91, SAN ROSENDO, SAN 1.- NO PRESENTÓ LA DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO MUNICIPAL,
5B9FB43F6C6D BARTOLO, EL PROGRESO, SAN
TRASNFERENCIA ANTONIO, EL SURESTE, EL PALMAR DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE DE RASTREO:
BANCO SANTANDER 20230509400140BET 2.00 SERVICIO SERVICIOS DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO EN EL QUE SE LE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE
MEXICO SA CTA NUM MUESTREOS DE AGUA DE POZO PARA
009180 09/05/2023 184,730.00 003789 09/05/2023 184,730.00 09/05/2023 0000497492850 184,730.00 16,588.00 EL EJERCICIO 2023 DE ACUERDO A 184,730.00 RELATIVA A: LOS SERVICIOS 184,730.00 0.00
18000245583 NORMA NOM-127-SSA-1994 BUENA
VISTA Y AGUA FRIA * LA AUTORIZACIÓN 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
4.00 SERVICIO MUESTREO Y ANALISIS CORRESPONDIENTE PÓLIZA DIARIO NÚMERO 009180; 013068 Y SESIÓN
DE 4 TOMAS DE AGUA RESIDUALES
30,160.00 BAJO LA NOM-001-SEMARNAT-1996 EXTRAORDINARIA NÚMERO 65/2022 DE FECHA 23
CORRESPONDIENTE AL MES DE
2A263621-A9C9- FEBRERO 2023 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y OFICIO NÚMERO
4C75-BA5B-
23/02/2023 E1BA80905FD9 CONQUIMEX S.C PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
23/02/2023 3EF468D9-E00C- CONQUIMEX S.C
4CF3-A46A-
D021855021F4
14.00 SERVICIO SERVICIOS DE 1.- NO PRESENTÓ LA 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MUESTREOS DE AGUA DE POZO PARA
TRASNFERENCIA EL EJERCICIO 2023 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO TM/AUT/0099/2023 DE FECHA 16
CLAVE DE RASTREO: NORMA NOM-127-SSA-1994 POZO EL
BANCO SANTANDER 20230704400140BET EBE45C47-EE50- PEDREGAL, LOS MANGOS, EXPOFERIA, JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA
MEXICO SA CTA NUM 4F5B-AC83- 116,116.00
013068 04/07/2023 116,116.00 005582 04/07/2023 116,116.00 04/07/2023 0000420218250 116,116.00 22/03/2023 2563F525EF4B CONQUIMEX S.C TLALOC 88, GRANADA, TUXTEPEC, LA 116,116.00 RELATIVA A: DE EGRESOS Y TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A 116,116.00 0.00
18000245583 MODERNA 1, LA MODERNA 2, EL
TROPICO, SOLIDARIDAD 2, NUEVA * LA AUTORIZACIÓN LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE
ESPERANZA, LOMAS ALTAS, RIVERAS
DEL ATOYAC, BELLA VISTA. CORRESPONDIENTE LE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS
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