Page 21 - San Lucas Zoquiapam
P. 21
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/062/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO SUB TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
01 DE ENERO DE 2023 AL SIN NOMINA RETROACTIVA AL PERSONAL DE 8,620.85 0.00 620.85 8,000.00
31 DE ENERO DE 2023 NÚMERO CONFIANZA, TESORERO MUNICIPAL
01 DE FEBRERO DE 2023 SIN NOMINA RETROACTIVA AL PERSONAL DE 8,620.85 0.00 620.85 8,000.00
AL 28 DE FEBRERO DE NÚMERO CONFIANZA, TESORERO MUNICIPAL
2023
000695 30/06/2023 151,592.59 000193 30/06/2023 PARTICIPACIONES SIN NOMINA RETROACTIVA AL PERSONAL DE 44,783.63 0.00 6,783.63 LA PLAZA DE ASESOR CONTABLE NO SE 36,162.78 36,162.78 0.00
01 DE MARZO DE 2023 AL NÚMERO CONFIANZA, TESORERO MUNICIPAL Y 0.00 6,783.63 38,000.00 ENCUENTRA AUTORIZADA EN EL 0.00
000872 31/07/2023 44,783.63 000243 31/07/2023 ASESOR CONTABLE 0.00 6,783.63 0.00
000875 31/07/2023 44,783.63 000244 31/07/2023 130,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 0.00 6,783.63 PRESUEPUESTO DE EGRESOS. 0.00
31 DE MARZO DE 2023 0.00 6,783.63 0.00
0.00 18,430.83 LA PLAZA DE ASESOR CONTABLE NO SE 0.00
FEDERALES 0.00 6,783.63 38,000.00 ENCUENTRA AUTORIZADA EN EL 0.00
01 DE ABRIL DE 2023 AL 30 SIN NOMINA RETROACTIVA AL PERSONAL DE 44,783.63 PRESUEPUESTO DE EGRESOS. 36,162.78 36,162.78
DE ABRIL DE 2023 NÚMERO CONFIANZA, TESORERO MUNICIPAL Y
ASESOR CONTABLE LA PLAZA DE ASESOR CONTABLE NO SE
38,000.00 ENCUENTRA AUTORIZADA EN EL
01 DE MAYO DE 2023 AL SIN NOMINA RETROACTIVA AL PERSONAL DE 44,783.63 36,162.78 36,162.78
31 DE MAYO DE 2023 NÚMERO CONFIANZA, TESORERO MUNICIPAL Y PRESUEPUESTO DE EGRESOS. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 36,162.78
ASESOR CONTABLE 36,162.78
LA PLAZA DE ASESOR CONTABLE NO SE CABILDO PARA ANALIZAR, DISCUTIR, Y EN
PARTICIPACIONES 01 DE JUNIO DE 2023 AL SIN NOMINA RETROACTIVA AL PERSONAL DE 44,783.63 38,000.00 ENCUENTRA AUTORIZADA EN EL
38,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 30 DE JUNIO DE 2023 NÚMERO CONFIANZA, TESORERO MUNICIPAL Y SU CASO APROBAR LAS
ASESOR CONTABLE PRESUPUESTO DE EGRESOS.
FEDERALES 36,162.78 COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO Y
LA PLAZA DE ASESOR CONTABLE NO SE CREACIÓN DE PARTIDAS
PARTICIPACIONES SIN NOMINA RETROACTIVA AL PERSONAL DE 44,783.63 38,000.00 ENCUENTRA AUTORIZADA EN EL
01 DE JULIO DE 2023 AL 31 NÚMERO CONFIANZA, TESORERO MUNICIPAL Y PRESUPUESTALES, CORRESPONDIENTES
ASESOR CONTABLE PRESUPUESTO DE EGRESOS.
38,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS AL MES DE MARZO Y CREACIÓN DE LA
DE JULIO DE 2023 LA PLAZA DE ASESOR CONTABLE NO SE
ENCUENTRA AUTORIZADA EN EL PLAZA ASESOR CONTABLE, DE FECHA 01
FEDERALES 68,000.00 36,162.78 DE MARZO DEL 2023.
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EL IMPORTE
PARTICIPACIONES 01 DE AGOSTO DE 2023 SIN NOMINA RETROACTIVA AL PERSONAL DE PAGADO REVASA EL MONTO APROBADO.
NÚMERO CONFIANZA, TESORERO MUNICIPAL Y
001138 31/08/2023 86,430.83 000311 31/08/2023 68,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS AL 31 DE AGOSTO DE ASESOR CONTABLE 86,430.83 LA PLAZA DE ASESOR CONTABLE NO SE 77,809.98 77,809.98
38,000.00 ENCUENTRA AUTORIZADA EN EL
FEDERALES 2023
PRESUEPUESTO DE EGRESOS.
001419 30/09/2023 44,783.63 000376 30/09/2023 PARTICIPACIONES 16 DE SEPTIEMBRE DE SIN NOMINA RETROACTIVA AL PERSONAL DE 44,783.63 36,162.78 36,162.78
38,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 2023 AL 30 DE NÚMERO CONFIANZA, TESORERO MUNICIPAL Y
ASESOR CONTABLE
FEDERALES SEPTIEMBRE DE 2023
1/2
