Page 24 - San Lucas Zoquiapam

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/062/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

CCF35C92-32F4-4642-82DF- SUPER SERVICIO 691.83 REGULAR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
28/03/2023 HUAUTLA SA DE CV 800.13 REGULAR JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
2,469.02 REGULAR RELATIVA AL CONSUMO DE
F679C29A75F5 SUPER SERVICIO 4,360.83 REGULAR COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
HUAUTLA SA DE CV 3,270.03 REGULAR FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
30/03/2023 F363D901-C01A-471B-B242- 3,270.46 REGULAR MUNICIPIO REGISTRADA EN LA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; BITÁCORAS
SUPER SERVICIO PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO
PARTICIPACIONES (RAMO 336485E1F767 HUAUTLA SA DE CV SU DESTINO Y USO ADECUADO EN DE COMBUSTIBLE; ORDENES DE COMISIÓN; REPORTES DE
LAS COMISIONES OFICIALES DEL
000257 31/03/2023 11,591.84 000073 31/03/2023 11,591.84 28) - RECURSOS 64355767-358D-4012-82DD- SUPER SERVICIO MUNICIPIO. 11,591.84 ACTIVIDADES; SOLICITUD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE; Y $ 11,591.84 $0.00
14,948.36 000092 20/04/2023 FEDERALES 31/03/2023 HUAUTLA SA DE CV NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $0.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, REPORTES FOTOGRÁFICOS. $0.00
053CC6C9833C SUPER SERVICIO RELATIVA AL CONSUMO DE $0.00
HUAUTLA SA DE CV COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
AAD95F0C-693C-4735-B0FA- FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
31/03/2023 SUPER SERVICIO MUNICIPIO REGISTRADA EN LA
HUAUTLA SA DE CV PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO
EAB1AAE5012D SU DESTINO Y USO ADECUADO EN
LAS COMISIONES OFICIALES DEL
89C12168-FFE4-46C0-A0D1- MUNICIPIO.
31/03/2023 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
35152844BB00 RELATIVA AL CONSUMO DE
COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
47E98EBD-B919-4436-B9BF- FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
18/04/2023 MUNICIPIO REGISTRADA EN LA
PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO
9AC4019DE9D8 SU DESTINO Y USO ADECUADO EN
LAS COMISIONES OFICIALES DEL
APORTACIONES (RAMO 33 18/04/2023 7EC598F9-01F7-4A11-B4AE- SUPER SERVICIO 9,477.90 DIESEL MUNICIPIO. COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; BITÁCORAS
14,948.36 FONDO IV) - RECURSOS A7D49A269E59 HUAUTLA SA DE CV
DE COMBUSTIBLE; ORDENES DE COMISIÓN; REPORTES DE
000330 20/04/2023 SUPER SERVICIO 14,948.36 $ 14,948.36
HUAUTLA SA DE CV ACTIVIDADES; SOLICITUD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE; Y
FEDERALES 23FA6F32-CB95-44EB-97B3-
20/04/2023 SUPER SERVICIO 800.00 REGULAR REPORTES FOTOGRÁFICOS.
HUAUTLA SA DE CV 1,400.00 REGULAR
131C05ED71DC

3F0212AF-3830-400B-A6EF-
20/04/2023

C77B84D8E07E

9188C9E8-7842-492A-B830- SUPER SERVICIO 4,415.77 REGULAR
20/10/2023 HUAUTLA SA DE CV

EBE02C544212

APORTACIONES (RAMO 33 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; BITÁCORAS
15,349.51 FONDO IV) - RECURSOS
001576 18/10/2023 15,349.51 000416 18/10/2023 20/10/2023 B2076CC9-A3E0-4A6C-B3F7- SUPER SERVICIO 9,999.00 REGULAR 15,349.51 DE COMBUSTIBLE; ORDENES DE COMISIÓN; REPORTES DE $ 15,349.51
FEDERALES 553F0AD19468 HUAUTLA SA DE CV
ACTIVIDADES; SOLICITUD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE; Y

REPORTES FOTOGRÁFICOS.

0CFCBCCC-F9D4-400D-BEFE- SUPER SERVICIO 934.74 REGULAR
23/10/2023 HUAUTLA SA DE CV $85,160.04

6C9FBC83DDA0

TOTAL $85,160.04 $85,160.04 $85,160.04 $ 85,160.04

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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