Page 39 - San Mateo Rio Hondo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO ANEXO DAM-FC-SOL-15
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/065/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO 18000256278 COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
02/05/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA
000132 02/05/2023 51,283.46 000026 02/05/2023 69,600.00 CLAVE DE RASTREO: 69,600.00 05/05/2023 A8CC2BB5-5D32- ANA BEATRIZ FILIO PAQUETE DE DECORACIÓN, PASTEL, 51,283.46
4375-9741- MARTÍNEZ JUGUETES, DULCES, PAYASO PARA
20230502400140BET000045186 69,600.00 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
2950 580CAF8F7035 AMENIZAR EL EVENTO DEL DÍA DEL GASTO RELATIVA A:
NIÑO * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
000488 23/06/2023 102,080.00 000131 26/06/2023 102,080.00 26/06/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 102,080.00 27/06/2023 1BEC829F-EC20- ANA BEATRIZ FILIO 102,080.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
CLAVE DE RASTREO: 445E-98E6- MARTÍNEZ 102,080.00 400.00 BANQUETE DE TRES TIEMPOS CONTRATACIÓN
2F191D2BBD0B * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
20230526400140BET000048029 * LA EVIDENCIA DEL EVENTO REALIZADO
4850
88,160.00
000501 26/06/2023 88,160.00 000135 26/06/2023 88,160.00 26/06/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 88,160.00 19/07/2023 D6463F24-18AA- PROMOTORA DE 1.000000 SERVICIO EQUIPO
CLAVE DE RASTREO: 4E80-970E- EVENTOS Y 88,160.00

20230626400140BET0000482102 6B6A2F9E6BCD BANQUETES ELENI MUSICAL
450

001025 31/08/2023 65,000.00 000291 31/08/2023 65,000.00 65,000.00 16/08/2023 EDER ALFREDO CONCEPTO: APOYO PARA LA FIESTA 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
VELASQUEZ 65,000.00 DEL GASTO REFERENTE A:
RAMÍREZ * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE 2023. 2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
$65,000.00
* LA SOLICITUD DEL APOYO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* EL RECIBO DE APOYO DEBIDAMENTE REQUISITADO
* LA EVIDENCIA DEL EVENTO REALIZADO
3.- REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

TOTAL $306,523.46 $324,840.00 $65,000.00 $259,840.00 $324,840.00 $306,523.46

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C.GRISELDA ROSA GONZÁLEZ KATT C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHE
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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