Page 36 - San Mateo Rio Hondo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO ANEXO DAM-FC-SOL-13
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/065/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO 18000256281 COMPROBANTE IMPORTE
IMPORTE OBSERVADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
000117 30/04/2023 32,990.54 000021 30/04/2023 32,990.54 24/04/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 32,990.54 14/04/2023 549E5C43-9350- SERVICIOS 1.00 E48 RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO, ATRAVÉS 32,990.54
CLAVE DE RASTREO: 4AF0-B8C0- TECNICOS Y DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO AL RAMO 33
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL FISMDF (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
20230424400140PPR00004497 F43680CA17D0 SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
59510 ABARCA DISTRITO FEDERAL) PARA EL EJERCICIO 2023, LA CANTIDAD DE * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
32,990.54 NECESIDAD DEL SERVICIO
000165 31/05/2023 32,990.54 000033 31/05/2023 32,990.54 23/05/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 32,990.54 28/04/2023 C4AE296D-829B- SERVICIOS $32,990.54 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTO NOVENTA PESOS 54/100 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CLAVE DE RASTREO: 438A-BDAB- TECNICOS Y M.N.) IVA INCLUIDO DEL MES DE MARZO DE 2023, POR CONCEPTO DE * LOS TRES REFERENTES
PROFESIONALES PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORÍA * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
20230523400140BET000042278 F75A4C909547 TÉCNICA), SEGÚN CONTRATO NUM. CPSP/MSMRH/254/001/2023 DE REFERENTE A LOS ENTREGABLES
8850 ABARCA FECHA 01 DE MARZO DEL 2023.
32,990.54
1.00 E48 RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO, ATRAVÉS
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO AL RAMO 33
CORRESPONDIENTE AL FISMDF (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL) PARA EL EJERCICIO 2023, LA CANTIDAD DE
32,990.54
$32,990.54 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
54/100 M.N.) IVA INCLUIDO DEL MES DE ABRIL DE 2023, POR CONCEPTO
DE PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORÍA
TÉCNICA), SEGÚN CONTRATO NÚM. CPSP/MSMRH/254/001/2023 DE
FECHA 01 DE MARZO DEL 2023.
000495 26/06/2023 32,990.54 000133 26/06/2023 32,990.54 07/06/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 32,990.54 32,990.54 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO: 32,990.54 COMPROBATORIA DEL GASTO REFERENTE A:
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
20230607400140BET00004757 INTERNET
88760 2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
000751 31/07/2023 32,990.54 000209 31/07/2023 32,990.54 18/07/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 32,990.54 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CLAVE DE RASTREO: * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO
20230718400140BET000044223 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
5600 * LOS TRES REFERENTES
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
000982 31/08/2023 32,990.54 000278 31/08/2023 32,990.54 08/08/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 32,990.54
CLAVE DE RASTREO: 32,990.54 REFERENTE A LOS ENTREGABLES
20230808400140BET00004538
90650
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