Page 38 - San Mateo Rio Hondo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO ANEXO DAM-FC-SOL-14
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/065/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE

18000256295 IMPORTE
OBSERVADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

000457 09/06/2023 37,000.00 000124 09/06/2023 37,000.00 09/06/2023 TRANSFERENCIA 37,000.00 09/06/2023 EC1B5FE6-E527- MVT 2.00 H87 LLANTAS PARA 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
BANCARIA CLAVE DE 41C2-AB4E- ARRENDADORES RETROEXCAVADORA, 1.00 GASTO RELATIVA A:
37,000.00 E48 SERVICIO DE AFINACIÓN * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
RASTREO: F7AF5C4EE3C2 MAYOR, 1.00 E48 37,000.00
20230609400140BET000 REPARACIÓN Y SOLDADURA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0428540060 * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

002230 31/12/2023 24,000.00 000625 31/12/2023 24,000.00 24,000.00 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
DEL GASTO REFERENTE A:
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
$24,000.00
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LOS TRES REFERENTES
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
3.- REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

TOTAL $61,000.00 $61,000.00 $24,000.00 $37,000.00 $37,000.00 $61,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 42, 43, 67 párrafos primero y segundo y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos,
Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 25 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 186
párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C.GRISELDA ROSA GONZÁLEZ KATT C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHE
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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