Page 36 - San Juan Bautista Tuxtepec

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
34 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAMA-DAFC-02-SEG-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2016
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28-15 RECURSO FISCAL
AUDITORÍA POR SITUACIÓN EXCEPCIONAL NÚMERO: OA/SFCPM/SEM/003/2022

CUENTA: 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
CUENTA: 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
CUENTA: 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
SUBCUENTA: 1130 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUBCUENTA: 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE
SUBCUENTA: 1710 ESTIMULOS
SUB-SUBCUENTA: 5111-1132 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5113-1327 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DE PERSONAL DE CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5113-1342 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5116-1711 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL
SUB-SUBCUENTA: 5116-1712 ESTIMULOS POR ACTUACIÓN AL PERSONAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCOS NÓMINA PERCEPCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
DEDUCCIONES
FECHA DE
FUENTE DE FALLECIMIENTO SEGÚN ESTIMULOS POR ESTIMULOS POR TOTAL IMPUESTO TOTAL
FINANCIAMIENTO PRODUCTIVIDAD AL ACTUACIÓN AL OBSERVADO
NOMBRE ACTA DE DEFUNCIÓN SUELDO AL COMPENSACIONES TOTAL
PERSONAL DE AL PERSONAL DE PERSONAL DE
NÚMERO DE 05/12/2008 CONFIANZA PERCEPCIONES SOBRE EL DOCUMENTACIÓN
CHEQUE 28/06/2009 CONFIANZA CONFIANZA PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO 22/04/2010 ATENDIÓ POR ATENDER
2,000.00
INSITUCIÓ BANCARÍA Y 2,400.00 PERSONAL DE PRODUCTO
NÚMERO DE CUENTA 2,400.00
CONFIANZA DEL TRABAJO

FENTANEZ GARCIA GUILLERMO 1,200.00 700.00 700.00 4,600.00 85.62 4,514.38
1,000.00 600.00 600.00 4,600.00 85.62 4,514.38
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL MENDEZ ALONSO CECILIO 4,514.38

BANCO MERCANTIL DEL NOMINA QUINCENA ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS PEREZ MORENO ISIDRO 1,100.00 600.00 500.00 4,600.00 85.62 4,514.38
NORTE S.A. CUENTA:
P-03411 26/10/2016 660,769.75 C-02268 26/10/2016 660,769.75 RAMO 28-16 RECURSO 0418756483 CH-0200 27/10/2016 NO.20 DEL 16 AL 31 20 EN DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO 4,514.38 27,086.28 27,086.28
FISCAL 4,514.38 DOCUMENTOS EXPEDIDOS 27,086.28
GALVEZ MOSQUEDA NICOMENDEZ 31/12/2011 2,200.00 1,000.00 700.00 700.00 4,600.00 85.62 4,514.38 POR LA SECRETARÍA DE 27,086.28
DE OCTUBRE DE 2016 MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 4,514.38 ADMINISTRACIÓN $392,751.06
4,514.38 TRIBUTARIA, CON ASUNTO
#20 DEL 16-31/10/2016 AVILA GIL VICENTE 05/09/2016 2,400.00 1,000.00 600.00 600.00 4,600.00 85.62 4,514.38 DE NOTIFICACIÓN Y SE
24/10/2016 2,200.00 1,200.00 600.00 600.00 4,600.00 85.62 4,514.38 DAN A CONOCER LAS
CANSECO MARTINEZ PABLO 05/12/2008 2,000.00 1,200.00 700.00 700.00 4,600.00 85.62 4,514.38
4,514.38 27,086.28 OBSERVACIONES
FENTANEZ GARCIA GUILLERMO 4,514.38 DETERMINADAS EN LA
4,514.38 REVISIÓN, SIN EMBARGO,
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL 28/06/2009 2,400.00 1,000.00 600.00 600.00 4,600.00 85.62 4,514.38 NO PRESENTÓ LA
MENDEZ ALONSO CECILIO 4,514.38 DOCUMENTACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL NOMINA QUINCENA 4,514.38 COMPROBATORIA DEL
NORTE S.A. CUENTA: ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS $392,751.06 ENTERO DE LAS
0418756483
P-03590 14/11/2016 660,769.75 C-02391 14/11/2016 660,769.75 RAMO 28-16 RECURSO CH-0203 15/11/2016 NO.21 DEL 01 AL 15 DE 21 EN DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO PEREZ MORENO ISIDRO 22/04/2010 2,400.00 1,100.00 600.00 500.00 4,600.00 85.62 27,086.28 RETENCIONES
FISCAL
$392,751.06
NOVIEMBRE DE 2016 MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA GALVEZ MOSQUEDA NICOMENDEZ 31/12/2011 2,200.00 1,000.00 700.00 700.00 4,600.00 85.62
05/09/2016 2,400.00 1,000.00 600.00 600.00 4,600.00 85.62
#21 DEL 01-15/11/2016 AVILA GIL VICENTE 24/10/2016 2,200.00 1,200.00 600.00 600.00 4,600.00 85.62
05/12/2008 2,000.00 1,200.00 700.00 700.00 4,600.00 85.62
CANSECO MARTINEZ PABLO 28/06/2009 2,400.00 1,000.00 600.00 600.00 4,600.00 85.62

FENTANEZ GARCIA GUILLERMO

RAMO 28-16 NOMINA QUINCENA PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL MENDEZ ALONSO CECILIO
REMANENTE DE
BANCO MERCANTIL DEL NO.22 DEL 16 AL 30 ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS 22/04/2010 2,400.00 1,100.00 600.00 500.00 4,600.00 85.62
EJERCICIOS NORTE S.A. CUENTA: PEREZ MORENO ISIDRO
ANTERIORES 2016 0418756483
P-03793 28/11/2016 660,769.75 C-02493 28/11/2016 660,769.75 CH-0207 29/11/2016 22 EN DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

DE NOVIEMBRE DE GALVEZ MOSQUEDA NICOMENDEZ 31/12/2011 2,200.00 1,000.00 700.00 700.00 4,600.00 85.62
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA

2016 AVILA GIL VICENTE 05/09/2016 2,400.00 1,000.00 600.00 600.00 4,600.00 85.62

#22 DEL 16-30/11/2016

CANSECO MARTINEZ PABLO 24/10/2016 2,200.00 1,200.00 600.00 600.00 4,600.00 85.62
196,200.00 93,600.00 56,200.00 54,200.00 $400,200.00 $7,448.94
TOTAL $13,113,420.00 $13,113,420.00

FUENTE:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3