Page 33 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAMA-DAFC-01-SEG-01
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2016
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28-15 RECURSO FISCAL
AUDITORÍA POR SITUACIÓN EXCEPCIONAL NÚMERO: OA/SFCPM/SEM/003/2022

CUENTA: 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
CUENTA: 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
CUENTA: 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
SUBCUENTA: 1130 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUBCUENTA: 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE
SUBCUENTA: 1710 ESTIMULOS
SUB-SUBCUENTA: 5111-1132 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5113-1327 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DE PERSONAL DE CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5113-1342 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5116-1711 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL
SUB-SUBCUENTA: 5116-1712 ESTIMULOS POR ACTUACIÓN AL PERSONAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCOS NÓMINA PERCEPCIONES DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
31 OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSITUCIÓN NÚMERO DE FECHA Y/O SUELDO GRATIFICACIÓN DE COMPENSACIONES ESTIMULOS POR ESTIMULOS POR TOTAL IMPUESTO SOBRE TOTAL IMPORTE SIN PAGOS QUE TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARÍA Y CHEQUE PERIODO PERSONAL DE FIN DE AÑO DE PERSONAL DE PRODUCTIVIDAD AL ACTUACIÓN AL PERCEPCIONES EL PRODUCTO DEL ESPECIFICAR CARECEN DE PRESENTADA
NÚMERO DE FECHA MONTO PERSONAL DE CONFIANZA PERSONAL DE PLAZA O PUESTO RECIBOS DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CONFIANZA CONFIANZA PERSONAL DE TRABAJO ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA CONFIANZA CONFIANZA NOMINA

*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES

DIGITALES EMITIDOS POR CONCEPTO DE NOMINA.

F

*NO PRESENTÓ A REQUERIMIENTO LA PLANTILLA DE

PERSONAL, TABULADORES SALARIALES

AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016,

PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL Y

RAMO 28-16 BANCO ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS EXPEDIENTES DE PERSONAL.
REMANENTE DE MERCANTIL DEL NOMINA QUINCENA
P-04351 30/12/2016 2,436,662.00 C-02843 31/12/2016 2,436,662.00 CH-0002 30/12/2016 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 *NO PRESENTÓ 1,500,000.00
EJERCICIOS NORTE S.A. REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, DOCUMENTACIÓN $16,616,136.25
ANTERIORES 2016 CUENTA: 1,500,000.00 NO.25 AGUINALDO 25
RELATIVA A RECIBOS DE NOMINA.
0468121796 DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
2016
F
CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA

#25 AGUINALDO.

*LOS CONCEPTOS DE NÓMINA SE TOMARON DEL

CHEQUE POLIZA.

F

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA

INSTANCIA CORRESPONDIENTE.

TOTAL $17,552,786.25 $17,552,786.25 16,335,500.00 7,284,505.00 1,500,000.00 3,434,870.00 2,245,240.00 2,151,509.25 $16,616,124.25 $280,624.25 $16,335,500.00 $12,497,248.94 $3,445,500.00 $16,616,136.25

FUENTE:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/5

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022