Page 31 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAMA-DAFC-01-SEG-01
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2016
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28-15 RECURSO FISCAL
AUDITORÍA POR SITUACIÓN EXCEPCIONAL NÚMERO: OA/SFCPM/SEM/003/2022
CUENTA: 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
CUENTA: 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
CUENTA: 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
SUBCUENTA: 1130 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUBCUENTA: 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE
SUBCUENTA: 1710 ESTIMULOS
SUB-SUBCUENTA: 5111-1132 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5113-1327 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DE PERSONAL DE CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5113-1342 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5116-1711 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL
SUB-SUBCUENTA: 5116-1712 ESTIMULOS POR ACTUACIÓN AL PERSONAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCOS NÓMINA PERCEPCIONES DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
29 OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSITUCIÓN NÚMERO DE FECHA Y/O SUELDO GRATIFICACIÓN DE COMPENSACIONES ESTIMULOS POR ESTIMULOS POR TOTAL IMPUESTO SOBRE TOTAL IMPORTE SIN PAGOS QUE TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARÍA Y CHEQUE PERIODO PERSONAL DE FIN DE AÑO DE PERSONAL DE PRODUCTIVIDAD AL ACTUACIÓN AL PERCEPCIONES EL PRODUCTO DEL ESPECIFICAR CARECEN DE PRESENTADA
NÚMERO DE FECHA MONTO PERSONAL DE CONFIANZA PERSONAL DE PLAZA O PUESTO RECIBOS DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CONFIANZA CONFIANZA PERSONAL DE TRABAJO ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA CONFIANZA CONFIANZA NOMINA
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL
BANCO ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS
MERCANTIL DEL
NOMINA QUINCENA
NORTE S.A.
660,769.75 RAMO 28-16 CUENTA: 648,500.00 NO.13 DEL 01 AL 15 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 660,769.75 12,269.75 648,500.00 630,442.48 660,769.75 660,769.75
RECURSO FISCAL 660,769.75
P-02180 14/07/2016 660,769.75 C-01456 14/07/2016 0418756483 CH-0136 15/07/2016 13 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75 660,769.75
660,770.75
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
DE JULIO DE 2016
CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
#13 DEL 01-15/07/2016
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL DIGITALES EMITIDOS POR CONCEPTO DE NOMINA.
BANCO ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS F
MERCANTIL DEL
NOMINA QUINCENA *NO PRESENTÓ A REQUERIMIENTO LA PLANTILLA DE
NORTE S.A.
660,769.75 RAMO 28-16 CUENTA: 648,500.00 NO.14 DEL 16 AL 31 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 660,769.75 12,269.75 648,500.00 630,442.48 660,769.75 PERSONAL,
RECURSO FISCAL
P-02312 28/07/2016 660,769.75 C-01541 ######## 0418756483 CH-0161 29/07/2016 14 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75 TABULADORES SALARIALES
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
DE JULIO DE 2016 AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016,
CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
#14 DEL 16-31/07/2016 CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL Y
EXPEDIENTES DE PERSONAL.
*EL IMPORTE TOTAL INCLUYE PAGOS A PERSONAS
FALLECIDAS.
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL
BANCO NOMINA QUINCENA ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS *LOS CONCEPTOS DE NÓMINA SE TOMARON DEL
MERCANTIL DEL 660,769.75 CHEQUE POLIZA.
P-02512 15/08/2016 660,769.75 C-01704 15/08/2016 660,769.75 RAMO 28-16 CH-0181 15/08/2016 NO.15 DEL 01 AL 15 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75 660,769.75 12,269.75 648,500.00 630,442.48
RECURSO FISCAL NORTE S.A. 648,500.00 15
CUENTA:
DE AGOSTO DE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
0418756483
2016 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA
#15 DEL 01-15/08/2016 INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
*NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL
BANCO NOMINA QUINCENA ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS
MERCANTIL DEL
P-02686 15/08/2016 660,769.75 C-01816 31/08/2016 660,769.75 RAMO 28-16 CH-0190 01/09/2016 NO.16 DEL 16 AL 31 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75 660,769.75 12,269.75 648,500.00 630,442.48 660,770.75
RECURSO FISCAL NORTE S.A. 648,500.00 16
CUENTA:
DE AGOSTO DE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
0418756483
2016 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
#16 DEL 16-31/08/2016
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES EMITIDOS POR CONCEPTO DE NOMINA.
F
*NO PRESENTÓ A REQUERIMIENTO LA PLANTILLA DE
PERSONAL, TABULADORES SALARIALES
AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016,
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL Y
BANCO NOMINA QUINCENA ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS EXPEDIENTES DE PERSONAL.
MERCANTIL DEL
660,769.75 RAMO 28-16 648,500.00 NO.18 DEL 16 AL 30 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 660,769.75 12,269.75 648,500.00 648,500.00 F 660,771.75
RECURSO FISCAL NORTE S.A. 660,771.75
P-02985 30/09/2016 660,769.75 C-02044 ######## CUENTA: CH-0196 30/09/2016 18 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA,
0418756483 DE SEPTIEMBRE DE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
2016 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA RELATIVA A RECIBOS DE NOMINA.
#18 DEL 16-30/09/2016 F
*LOS CONCEPTOS DE NÓMINA SE TOMARON DEL
CHEQUE POLIZA.
F
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA
INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/5
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
