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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
30 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAMA-DAFC-01-SEG-01
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2016
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28-15 RECURSO FISCAL
AUDITORÍA POR SITUACIÓN EXCEPCIONAL NÚMERO: OA/SFCPM/SEM/003/2022
CUENTA: 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
CUENTA: 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
CUENTA: 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
SUBCUENTA: 1130 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUBCUENTA: 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE
SUBCUENTA: 1710 ESTIMULOS
SUB-SUBCUENTA: 5111-1132 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5113-1327 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DE PERSONAL DE CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5113-1342 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5116-1711 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL
SUB-SUBCUENTA: 5116-1712 ESTIMULOS POR ACTUACIÓN AL PERSONAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCOS NÓMINA PERCEPCIONES DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSITUCIÓN NÚMERO DE FECHA Y/O SUELDO GRATIFICACIÓN DE COMPENSACIONES ESTIMULOS POR ESTIMULOS POR TOTAL IMPUESTO SOBRE TOTAL IMPORTE SIN PAGOS QUE TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARÍA Y CHEQUE PERIODO PERSONAL DE FIN DE AÑO DE PERSONAL DE PRODUCTIVIDAD AL ACTUACIÓN AL PERCEPCIONES EL PRODUCTO DEL ESPECIFICAR CARECEN DE PRESENTADA
NÚMERO DE FECHA MONTO PERSONAL DE CONFIANZA PERSONAL DE PLAZA O PUESTO RECIBOS DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CONFIANZA CONFIANZA PERSONAL DE TRABAJO ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA CONFIANZA CONFIANZA NOMINA
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL
BANCO NOMINA QUINCENA ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS
MERCANTIL DEL
P-03260 13/10/2016 660,769.75 C-02173 13/10/2016 660,769.75 RAMO 28-16 CH-0199 13/10/2016 NO.19 DEL 01 AL 15 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75 660,769.75 12,269.75 648,500.00 625,928.10 660,769.75 660,769.75
RECURSO FISCAL NORTE S.A. 648,500.00 19 660,769.75
CUENTA: 660,769.75
DE OCTUBRE DE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 660,770.75
0418756483
2016 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
#19 DEL 01-15/10/2016
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES EMITIDOS POR CONCEPTO DE NOMINA.
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL F
BANCO NOMINA QUINCENA ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS *NO PRESENTÓ A REQUERIMIENTO LA PLANTILLA DE
MERCANTIL DEL
RAMO 28-16 NO.20 DEL 16 AL 31 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS PERSONAL, TABULADORES SALARIALES
RECURSO FISCAL NORTE S.A.
P-03411 26/10/2016 660,769.75 C-02268 26/10/2016 660,769.75 CUENTA: CH-0200 27/10/2016 648,500.00 20 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75 660,769.75 12,269.75 648,500.00 621,413.72 660,769.75
AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016,
0418756483 DE OCTUBRE DE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
2016 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL Y
#20 DEL 16-31/10/2016 EXPEDIENTES DE PERSONAL.
F
* EL IMPORTE TOTAL INCLUYE PAGOS A PERSONAS
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL FALLECIDAS.
BANCO NOMINA QUINCENA ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS F
MERCANTIL DEL
P-03590 14/11/2016 660,769.75 C-02391 14/11/2016 660,769.75 RAMO 28-16 CH-0203 15/11/2016 NO.21 DEL 01 AL 15 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75 660,769.75 12,269.75 648,500.00 621,413.72 660,769.75 *LOS CONCEPTOS DE NÓMINA SE TOMARON DEL
RECURSO FISCAL NORTE S.A. 648,500.00 21
CUENTA: CHEQUE POLIZA.
DE NOVIEMBRE DE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
0418756483
2016 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA F
#21 DEL 01-15/11/2016 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA
INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL
BANCO NOMINA QUINCENA ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS *NO PRESENTÓ
MERCANTIL DEL DOCUMENTACIÓN
P-03793 28/11/2016 660,769.75 C-02493 28/11/2016 660,769.75 RAMO 28-16 NORTE S.A. CH-0207 29/11/2016 NO.22 DEL 16 AL REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75 660,769.75 12,269.75 648,500.00 621,413.72 660,770.75
RECURSO FISCAL CUENTA: 648,500.00 22
0418756483 30 DE NOVIEMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
DE 2016 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
#22 DEL 16-30/11/2016
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES EMITIDOS POR CONCEPTO DE NOMINA.
BANCO
MERCANTIL DEL NOMINA QUINCENA ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS
RAMO 28-16 NORTE S.A. 648,500.00 NO.23 DEL 01 AL 15 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 660,769.75 12,269.75 648,500.00 648,500.00 *NO PRESENTÓ A REQUERIMIENTO LA PLANTILLA DE 660,771.75
RECURSO FISCAL CUENTA: 648,500.00 660,771.75 660,772.75
P-03974 14/12/2016 660,769.75 C-02621 14/12/2016 660,769.75 CH-0208 15/12/2016 23 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75
0418756483
DE DICIEMBRE DE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PERSONAL, TABULADORES SALARIALES
2016 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016,
#23 DEL 01-15/12/2016 CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL Y
EXPEDIENTES DE PERSONAL.
F
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA,
RELATIVA A RECIBOS DE NOMINA.
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL F
BANCO NOMINA QUINCENA ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS *LOS CONCEPTOS DE NÓMINA SE TOMARON DEL
MERCANTIL DEL
RAMO 28-16 NO.24 DEL 16 AL 31 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS CHEQUE POLIZA.
RECURSO FISCAL NORTE S.A. 660,772.75
P-04194 27/12/2016 660,769.75 C-02738 27/12/2016 660,769.75 CUENTA: CH-0210 29/12/2016 648,500.00 24 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75 660,769.75 12,269.75 648,500.00
F
0418756483 DE DICIEMBRE DE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
2016 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
#24 DEL 16-31/12/2016 DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA
INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/5
