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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
40 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHACHOAPAM ANEXO DAM-SEM-02-SEG-02
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2020
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/008/2022

CUENTA:
SUBCUENTA:
SUB-SUBCUENTA: 11341-02-25-60000007 CONSTRUCCION DE BORDO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIA EN EL PARAJE BALSA AZUL (2020)
SUB-SUBCUENTA: 11341-02-25-60000007 CONSTRUCCIÓN, DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PERALES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZAS DE DIARIO Y/O EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMIARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓ PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA AL PERSONAL

11341-02-25-60000007 CONSTRUCCION DE BORDO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIA EN EL PARAJE BALSA AZUL (2020)

DIARIO 31/12/2020 296,916.12 07/12/2020 BBVA BANCOMER, PAGO A CUENTA DE 29,696.12 07/12/2020 142D7186-907A- COMERCIALIZADORA RECIBÍ DE LA TESORERÍA DEL H. AYTTO DE SANTA MARÍA CHACHOAPAM. CON CARGO 296,916.12 0.00 0.00 0.00 0.00 296,916.12 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
003259 S.A., NÚM. CTA: TERCERO RFC: 43F0-9B59- IMPULSORA Y A LOS RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA COMPROBATORIA CON LA LEYENDA COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO".
0114719646 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) Y RAMO GENERAL 28 "OPERADO".
CIP051229CD4 REF. 32C009DD4879 PRODUCTORA DE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS; PARA EL EJERCICIO 2020, LA
0014714035 OAXACA S.A. DE C.V CANTIDAD DE $296,916.12 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS
PESOS 12/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO,
RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA CAPTACIÓN
DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE BALSA AZUL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA
MARÍA CHACHOAPAM, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM, SEGÚN CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
COP/MSMC/FISMDF/003/INV-01/2020 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020, CON UN
MONTO TOTAL DE CONTRATO DE $989.720.39 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS VEINTE PESOS 39/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN
BE 262OURSOS No. OAR/FIII/404/003/2020 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.

EGRESO 23/12/2020 120,089.22 23/12/2020 BBVA BANCOMER, PAGO A CUENTA DE 120,089.22 RECIBÍ DE LA TESORERÍA DEL H. AYTTO DE SANTA MARÍA CHACHOAPAM, CON CARGO
000972 S.A., NÚM. CTA: TERCERO RFC: 23/12/2020 A LOS RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA
0114719484 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) Y RAMO GENERAL 28; LA CANTIDAD
CIP051229CD4 REF. 280,208.18 DE $580,823.77 (QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 77/100
0085669041 M.N.), I.V.A. INCLUIDO; POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 01 (UNO), CON
UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 05 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE
5AF37045-DEED- COMERCIALIZADORA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA 0.00 580,823.77 174,247.73 2,503.55 3,775.69 400,297.40 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 3,686.55 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
4D0F-97BE- IMPULSORA Y CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE BALSA AZUL., DEL MUNICIPIO DE SANTA CON LA LEYENDA 2,592.69
MARÍA CHACHOAPAM, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS COMPROBATORIA
22971D08AC64 PRODUCTORA DE UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. COP/MSMC/FISMDF/003/INV-01/2020, DE 6,279.24 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO".
OAXACA S.A. DE C.V FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020, CON UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE $
989,720.39 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS "OPERADO".
39/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y OFICIO DE APROBACIÓN DE OBRA No.
DIARIO 31/12/2020 280,208.18 23/12/2020 BBVA BANCOMER, PAGO A CUENTA DE OAR/FIII/404/003/2020 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.
003261 S.A., NÚM. CTA: TERCERO RFC:
0114719646
CIP051229CD4 REF.
0085669031

CHEQUE PAGADO NO. *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
BBVA BANCOMER, RFC CUENTA DE "OPERADO". *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO".
EGRESO 31/12/2020 187,496.14 31/12/2020 S.A., NÚM. CTA: DEPOSITO 187,496.14
000006 29/12/2020 *SE DETECTÓ QUE NO REGISTRÓ
CONTABLEMENTE LAS RETENCIONES DEL 5 AL
0114719484 CIP051229CD4 REF. 96,969.00 RECIBÍ DE LA TESORERÍA DEL H. AYTTO DE SANTA MARÍA CHACHOAPAM, CON CARGO MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL.
A LOS RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES
92 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISMDF) Y RAMO GENERAL 28 PARTICIPACIONES A *SE DETECTÓ QUE NO REGISTRÓ DEL 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL EN
MUNICIPIOS; LA CANTIDAD DE $408,896.62 (CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CANTIDAD DE $2,592.69 ANTE LA INSTANCIA
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 62/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO; POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTABLEMENTE LAS RETENCIONES DEL 5 AL CORRESPONDIENTES
ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS FINIQUITOS), CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 22 AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL, *NO OBSTANTE PRESENTA LAS PÓLIZAS DE
DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EGRESOS NÚMERO 000029 Y 000030 AMBAS DE
PARAJE BALSA AZUL., DE SANTA MARÍA CHACHOAPAM, OAXACA, SEGÚN CONTRATO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000029. FECHA 31/ENERO/2021, LAS CUALES NO SE
DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS No. COP/MSMC/FISMDF/003/INV-01/2020, DE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS
FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020, CON UN MONTO DE CONTRATO DE $989,720.39 NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
(NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 39/100 M.N.) I.V.A INTERNET.
INCLUIDO Y OFICIO DE APROBACIÓN DE OBRA No. OAR/FIII/404/003/2020 DE FECHA 09 *FORMATOS DE PAGO DE RETENCIONES DE
DE NOVIEMBRE DE 2020.
COMERCIALIZADORA MISMO QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS
IMPULSORA Y
FA969205-A3A0- 5 AL MILLAR.
463B-965D- PRODUCTORA DE
OAXACA S.A. DE C.V 0.00 408,896.62 122,668.99 1,762.48 0.00 284,465.15 1,762.48 CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 1,762.48
035C89B27589
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000030.

JUSTIFICATIVA EN DONDE ACREDITE QUE SE

*FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE

HAYAN ENTERADO A LA INSTANCIA

EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL

CORRESPONDIENTES.

TRABAJO PERSONAL, RETENIDO.

EGRESO 31/12/2020 96,969.00 31/12/2020 BBVA BANCOMER, PAGO A CUENTA DE *NO OBSTANTE PRESENTA LAS PÓLIZAS DE
001098 S.A., NÚM. CTA: TERCERO RFC: EGRESOS NÚMERO 000029 Y 000030 AMBAS
0114719646 DE FECHA 31/ENERO/2021, DE LOS CUALES NO
CIP051229CD4 REF. SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS
0014442020 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET.

TOTAL $0.00 $981,678.66 $714,458.66 $296,916.12 $989,720.39 $296,916.72 $4,266.03 $3,775.69 $981,678.67 $8,041.72 $5,449.03 $2,592.69

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