Page 193 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-06
RESULTADO AF-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE

191 FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

6A1A9BBC-A3C3- ARTICULOS PARA 15.00 PAPEL AMERICA ROSA,MORADO,AZUL,60.0 PALO DE MADERA DELGADO,10.00 BARRAS DE SILICON,16.00 PLIEGOS PAPEL CHINA,1.00 LIBRO FLORETE
14/03/2022 11EC-9310- OFICINA Y PAPELERIA RAYADO,30.00 SOBRES MANILA OFICIO,30.00 SOBRES MANILA OFICIO C/HILO,18.00 BOLIGRAFOS TINTA NEGRA,5.00 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS,3.00 CAJAS DE
PAPEL CARTA,8.00 DENGRAPADORAS DE METAL,3.00 LIBROS FLORETE,5.00 CAJAS DE GRAPAS,2.00 CAJAS BOLIGRAFOS GEL,5.00 PERFORADORAS DE
692B9C476B9A DUMAS S.A. DE C.V. METAL,5.00 CUTTER GRUESO,5.00 TIJERAS PELIKAN,1.00 BICOLOR,12.00 LAPIZ DE MADERA,5.00 SACAPUNTAS DE METAL,6.00 C ARTULINAS BLANCAS,6.00
11,046.60
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI CARTULINAS COLOR,1.00 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS,14.00 HOJAS FOAMY,2.00 PEGAMENTO BLANCOS,10.00 BARRAS DE SILICON,1.00 PISTOLA SILICON,2.00 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO CINTAS EMPAQUE CANELA,2.00 CAJS SOBVRES MANILA,12.00 M ARCADOR MAGISTRAL,6.00 MARCADOR COLORELLA,4.00 M ARCADOR GRUESO,12.00 LAÑPIZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A .
000598 25/03/2022 42,489.80 000138 25/03/2022 42,489.80 (RAMO 28) - 25/03/2022 BANCO SANTANDER 42,489.80 MIRADOR,1.00 CAJA BILIGRAFOS,2.00 CAJAS COILORES,2.00 ENGRAPADORAS DE METAL,3.00 CUTTER,3.00 TIJERAS PEKES,2.00 CAJAS BROCHES,1.00 CAJA -LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES
RECURSOS (MEXICO), 2022032540014 BROCHE PARA ARCHIVO,2.00 CAJAS BOLIGRAFOS,6.00 PAPEL AMERICA,385.00 COPIAS -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
BET0000425914600 LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
S.A.,NO.CTA.18000210894 250.00 COPIAS A COLOR T/C,790.00 COPAS B/N,1.00 CAJA GISES,8.00 PAPEL AMERICA,80.00 PAPEL CHINA,2.00 LT PEGAMENTO,23.00 PALO BANDERA,8.00 42,489.80
PLACAS DE FOAMY,10.00 CARPETAS T/C,40.00 HOJAS COLOR T/C,10.00 PAPEL AMERICA COLOR LILA,2.00 M ARCADOR PERMANENTE,20.00 BARRAS DE -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES SILICON,1.00 PISTOLA PARA BARRA DE SILICON,10.00 C ARTULINAS NARANJAS,1.00 AGENDA ANUAL,2.00 M ARCATEXTOS,5.00 PERFORADORAS METAL CHICA,3.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
PAQUETES CINTA EMPAQUE,2.00 PAQUETES NOTAS,3.00 PERFORADORAS GRANDES,1.00 PERFORADORA USO RUDO,4.00 CAJAS ARCHIVADORES CARTA,20.00 MATERIALES
ARTICULOS PARA 31,443.20 SOBRES MANILA T/C,3.00 TINTA PARA SELLO,1.00 PIZARRON CHICO,5.00 PEGAMENTO ADHESIVO,5.00 TIJERAS MEDIANAS,10.00 CAJITAS DE CLIPS,1.00 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
PEGAMENTO BLANCO,4.00 LIBRETAS FRANCESAS,1.00 SEPARADOR PLASTICO,1.00 GUILLOTINA,1.00 ENMICADORA TERMICA,26.00 CARTULINAS MATERIALES
FLUORECENTES,10.00 PLACAS DE UNICEL,1.00 TABLA AGARRAPAPEL,3.00 CAHAS HOJAS T/C,1.00 CACULADORA MED CLEVER,1.00 CALCULADORA MED
9CC17DFA-A3CE-11EC- CASSIO,12.00 LAPIZ DE MACDERA,4.00 FOLDER T/C,8.00 PEGAMENTOS ADHESIVOS,1.00 COJIN PARA SELLO,2.00 BLOCKS DE VALE PROVISIONALO,1.00 PAQUETE DE
SOBRE MANILA,1.00 DESPACHADOR DE CINTA
14/03/2022 OFICINA Y PAPELERIA

B865-33B6E1DF22EC

DUMAS S.A. DE C.V.

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIASPEI 7 H87 FOLDER CARTA CREMA C/100 PZAS, 1 H87 BLOCK NOTA DE REMSION, 1 H87 NOTAS ADHESIVAS POSTIP REGISTRO PAG C/100 H, 4 H87 SOBRE MANILA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO EXTRAOFICIO C/HILO PAIOMEX C/50 PZAS, 6 H87 PLIEGO DE CELOFAN, 10 H87 CINTA CELOSEDA, 6 H87 CUADERNO DIBUJO AGUILUCHO 10 H, 4 H87 MARCADOR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
003357 23/05/2022 37,897.70 001003 23/05/2022 37,897.70 (RAMO 28) - 23/05/2022 BANCO SANTANDER 37,897.70 23/05/2022 ARTICULOS PARA DELGADO MAPED C/12, 2 H87 MARCADOR DELGADO VINCI C/12, 10 H87 PEGAMENTO ADHESIVO BULLY 22 GR, 4 H87 PEGAMENTO ADHESIVO DIXON 22 GR, 4 H87 -LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES
RECURSOS (MEXICO), 2022021740014 7C4DEC14-C70C-11EC- NOTA ADHESIVA MEMOTIP 7.5x7.5 C/6 JANEL,4 H87 NOTA ADHESIVA MEMOTIP 5.1x5.1 C/4 JANEL, H87 REGLA PLASTICA 30 CM, 4 H87 ARCHIVADOR CARTA C/20 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
BET0000453695900 PZAS, 5 H87 LIBRO FLORETE DIARIO 96 H, 2 H87 CALCULADORA SEMI ESCRITORIO 12 DIG CLEVER, 3 H87 CORRECTOR TIPO LAPIZ 7 ML, 1 H87 BOLSA DE LIGAS No. LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
S.A.,NO.CTA.18000210894 OFICINA Y PAPELERIA 18, 8 H87 PAPEL CARTA CON 5 MILL. C/U, 11 H87 CAJA CLIP BARRILITO No. 1 C/100 PZAS C/U,1 H87 CAJA CLIP BACO No. 1 C/100 PZAS, 5 H87 BLOCK VALE 37,897.70
B762-2B605124CC46 PROVISIONAL CAJA, 1 H87 ROLLO PAPEL BOND CALCULADORA 57x60, 6 H87 CAJA BOLIGRAFO GEL CON 12 PZAS C/U, 1 H87 SEPARADOR PLASTICO CON NUMERO -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
T/CARTA, 66 H87 ENGARGOLADO PLASTICO, 25 H87 BOLIGRAFOS P/FINO,25 H87 FOLDER CARTA, 1 H87 LIBRO FLORETE ITALIANO RAYADO 96 H, 4 H87 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
DUMAS S.A. DE C.V. ARCHIVADOR CARTA, 3 H87 HOJAS BOND CARTA C/500, 1 H87 ENGARGOLADO PLASTICO CARTA, 1 H87 REPUESTO CUTTER CHICO CON 5 PZAS, 12 H87 MARCADOR MATERIALES
37,897.70 PERMANENTE GRUESO, 4 H87 PAPEL AMERICA, 36 H87 CARPETAS DE PAPEL CREPE, 10 H87 FOAMY DIAMANTADO EN PLIEGO,10 H87 PAPEL CHINA, 20 H87 BARRAS -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
FEDERALES DE SILICON, 2 H87 BITACORA DE OBRAS 96 H., 6 H87 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO MAGISTRAL, 2 H87 ORGANIZADOR ESCRITORIO CON DIVISIONES, 3 H87 MATERIALES
PORTALAPIZ PLASTICO DURO COLOR HUMO SABLON, 10 H87 CUADERNO PROFESIONAL DOBLE ARILLO 100 H, 24 H87 LAPIZ DE MADERA, 10 H87 GOMAS DE
MIGAJON, 10 H87 SACAPUNTA METAL, 8 H87 CAJA DE BROCHE P/ARCHIVO C/50 PZAS, 5 H87 COJIN PARA TINTA, 2 H87 CALCULADORA ESCOLAR, 1 H87
CALCULADORA CASIO P/ESCRITORIO 12 DIG, 1 H87 CALCULADORA P/ESCRITORIO 12 DIG CELER, 1 H87 PIZARRON BLANCO 43X58 MARCO DE ALUMINIO, 4 H87
ENGRAPADORA METAL, 3 H87 CERA PARA CONTAR CUENTA FACIL, 2 H87 SOBRE MANILA CARTA SIN HILO C/50 PZAS C/U, 4 H87 SOBRE MANILA COIN CON 500
PZAS C/U, 1 H87 FOLDER OFICIO C/100 PZAS, 1 H87 HOJA ADHESIVA MATE T/CARTA C/100 PZAS, 4 H87 PAPEL LUSTRE, 210 H87 COPIAS, 2 H87 TINTA PARA SELLO
COLOP PREMIUM 25 ML, 5 H87 CARTULINA OPALINA BLANCA C/100 PZAS C/U, 3 H87 FOLDER COLGANTE P/ARCHIVO CARTA C/25 PZAS C/U, 2 H87 CAJA CLIPS
JUMBO BACO C/100 PZAS C/U, 1 H87 MARCATEXTO PELIKAN 414 ROSA C/10 PZAS, 1 H87 MARCATEXTO GRUESO VISION AMARILLO C/12 PZAS, 1 H87 TABLA
AGARRAPAPEL MADERA T/CARTA, 6 H87 GIS BLANCO C/150 PZAS C/U.

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022