Page 190 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
188 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN SUBSIDIO TOTAL IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. PARA EL OBSERVADO
No. DE CHEQUE FECHA Y/O SUB EMPLEO RETENCIONES /
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA O REFERENCIA IMPORTE PERIODO NÚM. CONCEPTO TOTAL I.S.R. RETENIDO

PARTICIPACIONES * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

011813 27/12/2022 808,883.03 003541 31/12/2022 1,026,217.40 (RAMO 28) - 1,026,217.40 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 808,883.03

- LAS NOMINAS DONDE SE CONSIGNEN

FEDERALES EL SALARIO PERCIBIDO POR CONCEPTO

DE SERVICIOS PERSONALES, LOS DÍAS

TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS

DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES EN

APORTACIONES SU CASO

(RAMO 33 FONDO IV) - BANCO SANTANDER - LOS COMPROBANTES FISCALES
754,140.78 23/12/2022 (MÉXICO), S.A. CTA: 829,235.40 DIGITALES POR INTERNET
012657 31/12/2022 829,235.40 003767 31/12/2022 CH-0000161 754,140.78
RECURSOS 18000210937
- CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
FEDERALES

TOTAL $1,638,118.43 $1,780,358.18 $1,026,217.40 $754,140.78 $1,638,118.43
SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ

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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1