Page 397 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00085 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA FELIX GAYOT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA FLORESTA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0075 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0078 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0064 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN OAXQUEÑOS ILUSTRES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0082 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0065 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COL. OBRERA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0086 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y TABASCO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0104 REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB-0088 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00077 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO DE 2022 (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DEDUCCIONES
395 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

COMPROBANTE

IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 1.25% ISR IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN NETO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O CONCEPTO AMORTIZACIÓN REGIMEN 3%
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
BANCARIA AL PERSONAL
DEL ANTICIPO SIMPLIFICADO DE

CONFIANZA

*NO PRESENTÓ LA

DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA DE LA

ESTIMACIÓN

*NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LA

RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR

013009 31/12/2022 678,971.50 0.00 678,971.50 203,691.45 0.00 2,926.60 0.00 472,353.45 2,926.60 *NO EFECTUÓ EL PAGO

*NO REGISTRÓ LAS

TRANSACCIONES EN EL

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

(LOS DATOS SE OBTUVIERON DE

LAS POLIZAS DESCARGADAS DEL

SISTEMA)

TOTAL $882,662.95 $203,691.45 $203,691.45 $203,691.45 $678,971.50 $203,691.45 $0.00 $2,926.60 $0.00 $676,044.90 $2,926.60

12355-02-25-MLB/0064 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN OAXQUEÑOS ILUSTRES (2022) (2022)

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. *NO CANCELÓ LA
AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAXACA, CON CARGO
A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
FONDO III, EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $610336.23
(SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON LA LEYENDA OPERADO
PESOS 23/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE
E70F2BDA-896B- PAGO DE LOS TRABAJOS RELATIVO A LA OBRA *SE DETECTÓ QUE EL ESTADO
10/09/2022 46B0-8F04- "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
RAQUEL SOTO LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA 0.00 610,336.23 0.00 0.00 0.00 0.00 610,336.23 0.00 DEL COMPROBANTE
47F451EE932B TAGAL COLONIA AMPL. OAXAQUEÑOS ILUSTRES MUNICIPIO DE
LOMA BONITA, OAXACA CON PERIODO DE ESTIMACION
DEL 14 DE JULIO DE 2022 AL 12 DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO ES CANCELADO,
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CON FECHA DE PROCESO DE
CTO/MLB/FIII/044-064/2022 DE FECHA 13 DE JULIO DE
2022 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 14 DE JULIO DE CANCELACIÓN DEL DÍA 02 DE
2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
DICIEMBRE DE 2022.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 36/42

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022