Page 398 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
396 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00085 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA FELIX GAYOT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA FLORESTA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0075 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0078 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0064 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN OAXQUEÑOS ILUSTRES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0082 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0065 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COL. OBRERA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0086 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y TABASCO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0104 REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB-0088 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00077 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO DE 2022 (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DEDUCCIONES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

COMPROBANTE

IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 1.25% ISR IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN NETO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O CONCEPTO AMORTIZACIÓN REGIMEN 3%
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
BANCARIA AL PERSONAL
DEL ANTICIPO SIMPLIFICADO DE

CONFIANZA

BANCO SANTANDER PAGO 0480349F-0F15- RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE LOMA BONITA *NO CANCELÓ LA
(MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA SPEI 183,100.87 24/07/2022 40EA-8323- OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
008350 01/09/2022 183,100.87 002538 01/09/2022 183,100.87 12/08/2022 CLAVE DE RASTREO RAQUEL SOTO GENERAL 33 FONDO III - FONDO DE APORTACIONES PARA 183,100.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,100.87 0.00 DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
NÚMERO DE CUENTA 1E57667BE779 TAGAL LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL
18000210906 2022081240014 EJERCICIO FISCAL 2022 LA CANTIDAD DE $183100.87
BET0000439919150 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS 87/100 M.N) CON LA LEYENDA OPERADO
IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DEL PAGO DE ANTICIPADO
DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO
TAMAYO EN LA COLONIA AMPL OAXAQUEÑOS ILUSTRES"
SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.
CTO/MLB/FIII/044-064/2022 CON UN MONTO DE $
610336.23 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE
EJECUCION DEL14 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2022
SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION OA/MLB/FIII/044-
064/2022

RECIBI DE LA TESORERIA MNICIPAL DEL H. *NO CANCELÓ LA
AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA, CON CARGO
A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
2022 LA CANTIDAD DE $ 610,336.23(SEISCIENTOS DIEZ
EC2EE35A-C53B- MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.) CON LA LEYENDA OPERADO
IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LA
29/11/2022 4C49-AA12- RAQUEL SOTO OBRA "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 0.00 610,336.23 0.00 0.00 0.00 0.00 610,336.23 0.00 *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
TAGAL BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO
TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACION OAXAQUEÑOS
91A8373E9342 ILUSTRES" MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA; SEGUN FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. CTO/MLB/FIII/064/2022 DE CON FECHA POSTERIOR A LA DEL
FECHA 13 DE JULIO DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION
DEL 14 DE JULIO DE 2022 AL 11 SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO DEL CONTRATO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 37/42