Page 399 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00085 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA FELIX GAYOT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA FLORESTA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0075 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0078 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0064 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN OAXQUEÑOS ILUSTRES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0082 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0065 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COL. OBRERA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0086 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y TABASCO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0104 REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB-0088 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00077 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO DE 2022 (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DEDUCCIONES
397 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

COMPROBANTE

IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 1.25% ISR IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN NETO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O CONCEPTO AMORTIZACIÓN REGIMEN 3%
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
BANCARIA AL PERSONAL
DEL ANTICIPO SIMPLIFICADO DE

CONFIANZA

APLICACION DE AMORTIZACION DE ANTICIPO RECIBI DE LA *NO CANCELÓ LA
TESORERIA MNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOMA
BONITA OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
33 FONDO III, EJERCICIO 2022 LA CANTIDAD DE $ 393,056.33
5A5998BA-B0F3- ( TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS CON LA LEYENDA OPERADO
29/11/2022 43B2-B85A- PESOS 33/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO
RAQUEL SOTO DE ESTIMACIO NO. UNO RELATIVO A LA OBRA 0.00 0.00 117,916.90 0.00 0.00 0.00 -117,916.90 0.00 *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
23F5D0AB2BC6 TAGAL "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS 0.00
CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA
AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES" MUNICIPIO DE LOMA FISCAL DIGITAL POR INTERNET
BONITA, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 14 DE
JULIO 2022 AL 12 DE AGOSTO DE 2022 EGUN CONTRATO DE CON FECHA POSTERIOR A LA DEL
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. CTO/MLB/FIII/064/2022 DE FECHA 13 DE TERMINO DEL CONTRATO
JULIO DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 14 DE JULIO
PAGO DE 2022 AL 11 SEPTIEMBRE DE 2022 CON UN MONTO DE $
TRANSFERENCIA SPEI 610,336.23(SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CLAVE DE RASTREO SEIS PESOS 23/100 M.N.)

008938 22/09/2022 393,056.33 002719 22/09/2022 271,609.59 22/09/2022 BANCO SANTANDER 2022092240014 271,609.59 RETENCION DE 005 AL MILLAR POR INSPECCION Y
(MÉXICO), S.A., BET0000424921690 VIGILANCIA RECIBI DE LA TESORERIA MNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA, CON CARGO A
NÚMERO DE CUENTA LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2022 LA
18000210906 CANTIDAD DE $ 393,056.33 ( TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.) IVA INCLUIDO
POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIO NO. UNO RELATIVO *NO CANCELÓ LA
A LA OBRA "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACION OAXAQUEÑOS
ILUSTRES" MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA; CON CON LA LEYENDA OPERADO
PERIODO DE ESTIMACION DEL 14 DE JULIO 2022 AL 12 DE
AGOSTO DE 2022 EGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
A26FBABE-EE4D- RAQUEL SOTO CTO/MLB/FIII/064/2022 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 CON 0.00 0.00 0.00 1,694.21 1,835.63 -3,529.84 RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y
29/11/2022 4335-9DB0- TAGAL PLAZO DE EJECUCION DEL 14 DE JULIO DE 2022 AL 11 3,529.84
SEPTIEMBRE DE 2022 CON UN MONTO DE $
A46289084516 610,336.23(SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 3%
SEIS PESOS 23/100 M.N.); RETENCION DEL .03 POR CIENTO
POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
SUBORDINADO
FISCAL DIGITAL POR INTERNET

CON FECHA POSTERIOR A LA DEL

TERMINO DEL CONTRATO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 38/42

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022