Page 93 - Ocotlán de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-0 4 -SEG-0 4
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-0 8
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECA J AINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE OSUB SIDIORETENCIONESTOTALIMPORTEOB SERVA CIONES
FINA NCIA M IENT O BANCARIA Y NÚM. DE REFERENCIA PARA EL / I.S.R. OB SERVA DO
91NÚMEROFECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/ O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EM PL EO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A T ENT IDO POR ATENDER
CUENTA S/ N RETENIDO
APORTACIONES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO NOMINA DE POLICIAS DEL 16 AL 28 DE 6 4 ,7 3 0 .9 6 0 .0 0 5 ,13 0 .9 6 5 9 ,6 0 0 .0 0 LA NOMINA NO TIENE FIRMAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 6 4 ,7 3 0 .9 6
DE 2022 FEBRERO DE 2022 1,7 3 9 .0 0 6 4 ,7 3 0 .9 6 0 .0 0 2 5 5 ,5 3 7 .0 4
003208 31/ 03/ 2022 320,268.00 001028 31/ 03/ 2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 2 8 9 ,9 3 6 .0 0 0 .0 0
2 8 9 ,9 3 6 .0 0 NO PRESENTA CFDI
RECURSOS 2 5 5 ,5 3 7 .0 4 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO
12/ MAR/ 2022 - 2 CF9 1CDE-9 8 7 9 -
18/ MAR/ 2022
40D4-B96B- SUELDO 1,7 3 9 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 NO PRESENTA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
12/ MAR/ 2022 - 0 .0 0
18/ MAR/ 2022 1E6 C2 3 6 2 8 FFA 0 .0 0
E2 F8 2 6 D3 -DC5 1- 0 .0 0
12/ MAR/ 2022 - 0 .0 0
18/ MAR/ 2022 4C27-8EB6- SUELDO 1,7 8 9 .0 0 0 .0 0 1,7 8 9 .0 0 NO PRESENTA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0
PARTICIPACIONES 12/ MAR/ 2022 - EE4 2 6 B FA 3 CCD
(RAMO 28) - 18/ MAR/ 2022 4 3 2 B FEE4 -3 3 7 0 -
RECURSOS
FEDERALES 12/ MAR/ 2022 - 4 18 1-A 0 FF- SUELDO 1,7 3 9 .0 0 0 .0 0 1,7 3 9 .0 0 NO PRESENTA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0
18/ MAR/ 2022
003221 31/ 03/ 2022 128,142.68 001032 31/ 03/ 2022 12 0 ,2 0 7 .0 0 12 0 ,2 0 7 .0 0 0 9 A FA 1F2 EDFF
F3 0 6 D3 B 1-A F2 4 -
4 3 4 1-9 3 D7 - SUELDO 1,9 3 9 .0 0 0 .0 0 1,9 3 9 .0 0 NO PRESENTA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0
9 D6 4 EEC3 A10 B
6 8 FB B 9 FC-5 E9 1-
44CF-AB2C- SUELDO 1,7 3 9 .0 0 0 .0 0 1,7 3 9 .0 0 NO PRESENTA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0
2 12 ,7 5 0 .0 0 0 .0 0
8 8 3 9 5 8 4 5 D7 3 2
119 ,19 7 .6 8 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 119 ,19 7 .6 8
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTICIPACIONES SCOTIABANK
INVERLAT, S.A. CTA:
003333 31/ 03/ 2022 238,215.44 001067 31/ 03/ 2022 2 12 ,7 5 0 .0 0 (RAMO 28) - 31/ 03/ 2022 CARGO POR DISPERSION DE 212,750.00 01/ 03/ 2022 - 15/ 03/ 2022 S/ N LISTA DE RAYA 2 3 8 ,2 15 .4 4 0 .0 0 2 5 ,4 6 5 .4 4 LA LISTA DE RAYA NO TIENE FIRMAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 3 8 ,2 15 .4 4
245,113.92 001146 31/ 03/ 2022 RECURSOS 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 FONDOS CONTRATO: 38935 2 3 8 ,2 15 .4 4
NO PRESENTÓ LOS CFDI
FEDERALES SCOTIABANK
APORTACIONES INVERLAT, S.A. CTA:
003504 31/ 03/ 2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 31/ 03/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 CARGO POR DISPERSION DE 221,553.00 01/ 03/ 2022 - 15/ 03/ 2022 S/ N LISTA DE RAYA 2 4 5 ,113 .9 2 0 .0 0 2 3 ,5 6 0 .9 2 2 2 1,5 5 3 .0 0 LA LISTA DE RAYA NO TIENE FIRMAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 4 5 ,113 .9 2
2 2 1,5 5 3 .0 0 FONDOS CONTRATO: 38935 01/ 01/ 2022 - 31/ 01/ 2022 2 4 5 ,113 .9 2
S/ N NOMINA DE ASISTENTES 5 6 ,15 6 .2 0 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS S/ N NOMINA DE ASISTENTES 11,111.7 9 NO PRESENTÓ LOS CFDI NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
S/ N NOMINA DE LA UBR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FEDERALES S/ N NOMINA DEL DIF 5 1,0 5 0 .3 9 LA NOMINA NO TIENE FIRMAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
S/ N NOMINA DE LA ALCALDIA 4 2 ,5 8 4 .3 1 5 6 ,15 6 .2 0 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
2 2 ,5 5 0 .3 2 0 .0 0 5 ,8 0 6 .2 0 5 0 ,3 5 0 .0 0 0 .0 0 5 6 ,15 6 .2 0
0 .0 0 NO PRESENTÓ LOS CFDI 0 .0 0 11,111.7 9
01/ 01/ 2022 - 16/ 01/ 2022 1,111.7 9 10 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0
LA NOMINA NO TIENE FIRMAS 0 .0 0 5 1,0 5 0 .3 9
PARTICIPACIONES 01/ 01/ 2022 - 31/ 01/ 2022 0 .0 0 5 ,0 5 0 .3 9 4 6 ,0 0 0 .0 0 11,111.7 9 0 .0 0 4 2 ,5 8 4 .3 1
(RAMO 28) - 01/ 01/ 2022 - 31/ 01/ 2022 2 2 ,5 5 0 .3 2
003603 31/ 03/ 2022 198,512.38 001171 31/ 03/ 2022 18 2 ,5 5 0 .0 0 RECURSOS 18 2 ,5 5 0 .0 0 NO PRESENTÓ LOS CFDI
FEDERALES
0 .0 0 5 ,5 8 4 .3 1 3 7 ,0 0 0 .0 0 LA NOMINA NO TIENE FIRMAS
5 1,0 5 0 .3 9
01/ 01/ 2022 - 31/ 01/ 2022 0 .0 0 2 ,5 5 0 .3 2 2 0 ,0 0 0 .0 0
NO PRESENTÓ LOS CFDI
LA NOMINA NO TIENE FIRMAS
4 2 ,5 8 4 .3 1
NO PRESENTÓ LOS CFDI
LA NOMINA NO TIENE FIRMAS
2 2 ,5 5 0 .3 2
NO PRESENTÓ LOS CFDI
01/ 01/ 2022 - 31/ 01/ 2022 S/ N NOMINA DE INTENDENCIA 2 0 ,5 8 6 .8 4 0 .0 0 1,3 8 6 .8 4 19 ,2 0 0 .0 0 LA NOMINA NO TIENE FIRMAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 0 ,5 8 6 .8 4
S/ N NOMINA PERSONAL ADMINISTRATAIVO 19 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 0 ,5 8 6 .8 4
0 .0 0 NO PRESENTÓ LOS CFDI
PARTICIPACIONES SCOTIABANK 0 .0 0 19 0 ,0 0 0 .0 0 19 0 ,0 0 0 .0 0 LA LISTA DE NOMINA NO TIENE FIRMAS NO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 19 0 ,0 0 0 .0 0
(RAMO 28) - INVERLAT, S.A. CTA: 0 .0 0 2 1,4 5 4 .4 7
003757 01/ 04/ 2022 211,454.47 001216 01/ 04/ 2022 19 0 ,0 0 0 .0 0 RECURSOS 01/ 04/ 2022 CARGO POR DISPERSION DE 16/ 03/ 2022 - 31/ 03/ 2022 PRESENTÓ LOS CFDI 0 .0 0
243,842.68 001219 01/ 04/ 2022 FEDERALES 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 FONDOS CONTRATO: 38935 19 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 2 0 ,5 4 0 .0 0
2 3 ,3 0 2 .6 8
2 1,4 5 4 .4 7 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
APORTACIONES SCOTIABANK 16/ 03/ 2022- 31/ 03/ 2022 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD 0 .0 0 2 2 0 ,5 4 0 .0 0 2 2 0 ,5 4 0 .0 0 LA LISTA DE NOMINA NO TIENE FIRMAS NO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
INVERLAT, S.A. CTA: 2 2 0 ,5 4 0 .0 0 S/ N 220,540.00
003768 01/ 04/ 2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 01/ 04/ 2022 CARGO POR DISPERSION DE PRESENTÓ LOS CFDI
2 2 0 ,5 4 0 .0 0 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 FONDOS CONTRATRO:38935 PUBLICA
RECURSOS 2 3 ,3 0 2 .6 8 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/14
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
