Page 96 - Ocotlán de Morelos
P. 96
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-0 4 -SEG-0 4
94 DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-0 8
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CA J A INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O SUB SIDIO RETENCIONES TOTAL IMPORTE OB SERVA CIONES
FINA NCIA M IENT O BANCARIA Y NÚM. DE REFERENCIA PARA EL / I.S.R. OB SERVA DO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/ O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EM PL EO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A T ENT IDO POR ATENDER
CUENTA RETENIDO
006650 31/ 05/ 2022 261,693.15 002066 31/ 05/ 2022 APORTACIONES 31/ 05/ 2022 SCOTIABANK CARGO POR DISPERSION DE 236,400.00 01/ 05/ 2022 - 15/ 05/ 2022 S/ N NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2 6 1,6 9 3 .15 0 .0 0 2 5 ,2 9 3 .15 2 3 6 ,4 0 0 .0 0 2 6 1,6 9 3 .15 LA LISTA DE NOMINA NO TIENE FIRMAS NO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 6 1,6 9 3 .15
330,210.90 002243 08/ 06/ 2022 INVERLAT, S.A. CTA: FONDOS CONTRATRO:38935
259,989.13 002461 27/ 06/ 2022 (RAMO 33 FONDO IV) - PRESENTÓ LOS CFDI
245,667.67 002464 27/ 06/ 2022 2 3 6 ,4 0 0 .0 0 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5
259,989.13 002525 30/ 06/ 2022
243,362.00 002526 30/ 06/ 2022 RECURSOS
239,758.71 004060 14/ 09/ 2022
259,989.13 004062 14/ 09/ 2022 FEDERALES
247,489.52 004070 14/ 09/ 2022
007259 08/ 06/ 2022 279,511.52 004073 14/ 09/ 2022 APORTACIONES 31/ 05/ 2022 SCOTIABANK CARGO POR DISPERSIÓN DE 2 9 4 ,10 0 .0 0 16-31 MAY 2022 S/ N PAGO NOMINA NOM POL 16-31 MAY 3 3 0 ,2 10 .9 0 0 .0 0 0 .0 0 3 3 0 ,2 10 .9 0 * NO PRESENTÓ LOS CFDI 0 .0 0 3 3 0 ,2 10 .9 0
INVERLAT, S.A. CTA: FONDOS CONTRATO:38935 330,210.90 * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
(RAMO 33 FONDO IV) -
2 9 4 ,10 0 .0 0 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5
RECURSOS
FEDERALES
APORTACIONES SCOTIABANK * NO PRESENTÓ LOS CFDI
INVERLAT, S.A. CTA: 259,989.13 * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
008039 27/ 06/ 2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 27/ 06/ 2022 CARGO POR DISPERSIÓN DE 234,600.00 01 AL 15 JUNIO 2022 S/ N PAGO NOMINA NOM PO 2 5 9 ,9 8 9 .13 0 .0 0 0 .0 0 2 5 9 ,9 8 9 .13 0 .0 0 2 5 9 ,9 8 9 .13
2 3 4 ,6 0 0 .0 0 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 FONDOS CONTRATO:38935
RECURSOS
FEDERALES SCOTIABANK
PARTICIPACIONES INVERLAT, S.A. CTA:
008049 27/ 06/ 2022 2 2 0 ,7 0 0 .0 0 (RAMO 28) - 15/ 06/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 CARGO POR DISPERSIÓN DE 2 2 0 ,7 0 0 .0 0 DEL 01 AL 15 DE JUNIO S/ N PAGO NOMINA PAGO NOMINA NOM AD 2 4 5 ,6 6 7 .6 7 0 .0 0 0 .0 0 2 4 5 ,6 6 7 .6 7 245,667.67 * NO PRESENTÓ LOS CFDI NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 4 5 ,6 6 7 .6 7
RECURSOS FONDOS CONTRATO:38935 2022
FEDERALES SCOTIABANK * NO PRESENTÓ LOS CFDI
APORTACIONES INVERLAT, S.A. CTA: 259,989.13 * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
008289 30/ 06/ 2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 29/ 06/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 CARGO POR DISPERSIÓN DE 234,600.00 DEL 16 AL 30 JUNIO 2022 S/ N PAGO NOMINA PAGO NOMINA NOM POL 2 5 9 ,9 8 9 .13 0 .0 0 0 .0 0 2 5 9 ,9 8 9 .13 0 .0 0 2 5 9 ,9 8 9 .13
2 3 4 ,6 0 0 .0 0 FONDOS CONTRATO:38935
RECURSOS
FEDERALES SCOTIABANK
PARTICIPACIONES INVERLAT, S.A. CTA:
008295 30/ 06/ 2022 2 18 ,4 5 0 .0 0 (RAMO 28) - 30/ 06/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 CARGO POR DISPERSIÓN DE 218,450.00 16 AL 30 DE JUNIO 2022 S/ N PAGO NOMINA NOM AD 2 4 3 ,3 6 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 4 3 ,3 6 2 .0 0 243,362.00 * NO PRESENTÓ LOS CFDI NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 4 3 ,3 6 2 .0 0
RECURSOS FONDOS CONTRATO:38935
FEDERALES SCOTIABANK
PARTICIPACIONES INVERLAT, S.A. CTA:
0 13 5 7 6 14/ 09/ 2022 2 15 ,4 5 0 .0 0 (RAMO 28) - 14/ 07/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 CARGO DISPERSIÓN DE 2 15 ,4 5 0 .0 0 2 3 9 ,7 5 8 .7 1 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 3 9 ,7 5 8 .7 1
RECURSOS FONDOS CONTRATO: 38935
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES SCOTIABANK
APORTACIONES INVERLAT, S.A. CTA:
0 13 5 8 2 14/ 09/ 2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 14/ 07/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 CARGO POR DISPERSIÓN DE 2 3 4 ,6 0 0 .0 0 2 5 9 ,9 8 9 .13 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 5 9 ,9 8 9 .13
2 3 4 ,6 0 0 .0 0 FONDOS CONTRATO: 38935
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS
FEDERALES SCOTIABANK
PARTICIPACIONES INVERLAT, S.A. CTA:
0 13 6 0 7 14/ 09/ 2022 2 2 2 ,2 0 0 .0 0 (RAMO 28) - 14/ 09/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 CARGO POR DISPERSIÓN DE 2 2 2 ,2 0 0 .0 0 2 4 7 ,4 8 9 .5 2 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 4 7 ,4 8 9 .5 2
RECURSOS FONDOS CONTRATO: 38935
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES SCOTIABANK
APORTACIONES INVERLAT, S.A. CTA:
0 13 6 17 14/ 09/ 2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 01/ 08/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 CARGO POR DISPERSIÓN DE 2 5 1,6 5 0 .0 0 2 7 9 ,5 11.5 2 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 7 9 ,5 11.5 2
2 5 1,6 5 0 .0 0 FONDOS CONTRATO: 38935
DEL 30/ 07/ 2022 AL JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS 05/ 08/ 2022
FEDERALES DEL 06/ 08/ 2022 AL
12/ 08/ 2022
LISTA DE RAYA (FORMA TABULAR)
2 2 1,7 0 0 .0 0
0 13 8 5 3 20/ 09/ 2022 130,073.32 004130 20/ 09/ 2022 119,994.60 RECURSOS FISCALES 119 ,9 9 4 .6 0 S/ N PERIODO 31 AL 31 SEMANAL DEL 13 0 ,0 7 3 .3 2 0 .0 0 10 ,0 7 8 .7 2 119 ,9 9 4 .6 0 130,073.32 * NO PRESENTÓ LOS CFDI NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 13 0 ,0 7 3 .3 2
2 4 2 ,6 5 0 .0 0
30/ 07/ 2022 AL 05/ 08/ 2022
LISTA DE RAYA (FORMA TABULAR)
0 13 8 5 9 20/ 09/ 2022 132,662.73 004131 20/ 09/ 2022 122,155.50 RECURSOS FISCALES 12 2 ,15 5 .5 0 S/ N PERIODO 32 AL 32 SEMANAL DEL 13 2 ,6 6 2 .7 3 0 .0 0 10 ,5 0 7 .2 3 12 2 ,15 5 .5 0 132,662.73 * NO PRESENTÓ LOS CFDI NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 13 2 ,6 6 2 .7 3
246,919.11 004133 20/ 09/ 2022
269,419.42 004135 20/ 09/ 2022 06/ / 08/ 2022 AL 12/ 08/ 2022
PARTICIPACIONES SCOTIABANK
INVERLAT, S.A. CTA:
0 13 8 7 9 20/ 09/ 2022 2 2 1,7 0 0 .0 0 (RAMO 28) - 15/ 08/ 2022 CARGO POR DISPERSIÓN DE 2 4 6 ,9 19 .11 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 4 6 ,9 19 .11
RECURSOS 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 FONDOS CONTRATO: 38935
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES SCOTIABANK
APORTACIONES INVERLAT, S.A. CTA:
0 13 8 8 6 20/ 09/ 2022 242,650.00 (RAMO 33 FONDO IV) - 15/ 08/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 CARGO POR DISPERSIÓN DE 2 6 9 ,4 19 .4 2 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 6 9 ,4 19 .4 2
FONDOS CONTRATO: 38935
RECURSOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 12/14
