Page 98 - Ocotlán de Morelos

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
96 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-0 4 -SEG-0 4
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-0 8

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CA J A INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO SUB SIDIO RETENCIONES TOTAL IMPORTE OB SERVA CIONES
FINA NCIA M IENT O BANCARIA Y NÚM. DE REFERENCIA PARA EL / I.S.R. OB SERVA DO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/ O PERIODO NÚM. NOMINA DE ASISTENTES DEL 16 AL 31 DE SUB TOTAL EM PL EO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A T ENT IDO POR ATENDER
CUENTA S/ N OCTUBRE DE 2022 RETENIDO
0 17 9 4 8 S/ N NOMINA DE ASISTENTES DEL 16 AL 31 DE
DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE S/ N OCTUBRE DE 2022 4 7 ,7 2 5 .0 2 4 ,0 0 0 .0 0 2 ,7 7 5 .0 2 4 8 ,9 5 0 .0 0 4 7 ,7 2 5 .0 2 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 4 7 ,7 2 5 .0 2
0 17 9 5 1 DE 2022 S/ N NOMINA DE LA UBR Y DIF DEL 16 AL 31 DE 3 2 ,5 0 0 .0 0 0 .0 0 3 3 ,18 9 .2 9
0 17 9 9 5 S/ N OCTUBRE DE 2022 3 3 ,18 9 .2 9 1,5 0 0 .0 0 2 ,18 9 .2 9 7 1,5 0 0 .0 0 3 3 ,18 9 .2 9 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 7 0 ,8 5 7 .4 7
0 18 0 2 3 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE S/ N NOMINA DE ALCALDÍA DEL 16 AL 31 DE 2 6 ,5 0 0 .0 0 0 .0 0 2 8 ,5 5 5 .4 3
0 18 0 3 1 DE 2022 OCTUBRE DE 2022 * LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMA DE 0 .0 0
0 18 8 9 3 S/ N NOMINA DE INTENDENCIA DEL 16 AL 31 DE 9 ,4 5 0 .0 0 9 ,9 17 .8 2
0 19 2 7 0 01/ 12/ 2022 005103 01/ 12/ 2022 RECURSOS FISCALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE OCTUBRE DE 2022 7 0 ,8 5 7 .4 7 5 ,5 0 0 .0 0 4 ,8 5 7 .4 7 70,857.47 LOS TRABAJADORES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
0 19 2 8 7 DE 2022 S/ N 2 2 2 ,5 7 2 .5 4
0 19 2 9 4 2 8 ,5 5 5 .4 3 0 .0 0 2 ,0 5 5 .4 3 * NO PRESENTÓ LOS CFDI NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
TOTAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE S/ N 2 8 ,5 5 5 .4 3
DE 2022
S/ N 9 ,9 17 .8 2 0 .0 0 4 6 7 .8 2 9 ,9 17 .8 2 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE
DE 2022 S/ N

APORTACIONES SCOTIABANK S/ N * NO PRESENTÓ LOS CFDI
INVERLAT, S.A. CTA: 222,572.54 * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
01/ 12/ 2022 222,572.54 005104 01/ 12/ 2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 28/ 10/ 2022 CARGO POR DISPERSIÓN DE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE S/ N PAGO NOMINA NOM POLICIA 2 2 2 ,5 7 2 .5 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 2 2 ,5 7 2 .5 4
01/ 12/ 2022 241,591.84 005115 01/ 12/ 2022 2 0 1,0 7 3 .0 0 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 FONDOS CONTRATO:38935 2 0 1,0 7 3 .0 0
01/ 12/ 2022 244,722.44 005124 01/ 12/ 2022
01/ 12/ 2022 198,658.18 005126 01/ 12/ 2022 RECURSOS DEL 2022
20/ 12/ 2022 236,090.56 005333 20/ 12/ 2022
FEDERALES SCOTIABANK
PARTICIPACIONES INVERLAT, S.A. CTA:

2 16 ,2 5 0 .0 0 (RAMO 28) - 15/ 11/ 2022 25604586288 CARGO POR DISPERSIÓN DE 2 16 ,2 5 0 .0 0 01 AL 15 DE NOVIEMBRE PAGO NOMINA NOM ADM 2 16 ,2 5 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 16 ,2 5 0 .0 0 216,250.00 * NO PRESENTÓ LOS CFDI NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 16 ,2 5 0 .0 0
RECURSOS FONDOS CONTRATO:38935 2022

FEDERALES SCOTIABANK
PARTICIPACIONES INVERLAT, S.A. CTA:

2 18 ,7 5 0 .0 0 (RAMO 28) - 30/ 11/ 2022 25604586288 CARGO POR DISPERSIÓN DE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE PAGO NOMINA NOM ADM 2 4 4 ,7 2 2 .4 4 0 .0 0 0 .0 0 2 4 4 ,7 2 2 .4 4 244,722.44 * NO PRESENTÓ LOS CFDI NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 4 4 ,7 2 2 .4 4
RECURSOS FONDOS CONTRATO:38935 2 18 ,7 5 0 .0 0 PAGO NOMINA NOM POLICIA

2022

FEDERALES SCOTIABANK * NO PRESENTÓ LOS CFDI
APORTACIONES INVERLAT, S.A. CTA: 198,658.18 * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

(RAMO 33 FONDO IV) - 30/ 11/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 CARGO POR DISPERSIÓN DE 18 0 ,0 0 0 .0 0 DEL 15 AL 30 DE 19 8 ,6 5 8 .18 0 .0 0 0 .0 0 19 8 ,6 5 8 .18 0 .0 0 19 8 ,6 5 8 .18
18 0 ,0 0 0 .0 0 FONDOS CONTRATO:38935 NOVIEMBRE 2022

RECURSOS

FEDERALES SCOTIABANK
PARTICIPACIONES INVERLAT, S.A. CTA:

2 11,2 5 1.0 0 (RAMO 28) - 15/ 12/ 2022 25604586288 CARGO POR DISPERSIÓN DE 211,251.00 DEL 01 AL 15 DIC 2022 PAGO NOMINA PAGO NOMINA NOM AD 2 3 6 ,0 9 0 .5 6 0 .0 0 0 .0 0 2 3 6 ,0 9 0 .5 6 236,090.56 * NO PRESENTÓ LOS CFDI NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 3 6 ,0 9 0 .5 6
RECURSOS FONDOS CONTRATO:38935

FEDERALES

APORTACIONES SCOTIABANK * PRESENTA DISPERSIÓN ILEGIBLE
INVERLAT, S.A. CTA:
30/ 12/ 2022 199,066.62 005428 30/ 12/ 2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 28/ 12/ 2022 CARGO POR DISPERSIÓN DE 179,900.00 DEL 16 AL 31 DE DIC 2022 PAGO NOMINA NOM POLICIA 19 9 ,0 6 6 .6 2 0 .0 0 0 .0 0 19 9 ,0 6 6 .6 2 * NO PRESENTÓ LOS CFDI NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 19 9 ,0 6 6 .6 2
17 9 ,9 0 0 .0 0 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 FONDOS CONTRATO:38935 19 9 ,0 6 6 .6 2

RECURSOS * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO

FEDERALES

30/ 12/ 2022 206,497.67 005432 30/ 12/ 2022 17 8 ,2 0 0 .0 0 PARTICIPACIONES 30/ 12/ 2022 SCOTIABANK CARGO POR DISPERSIÓN DE 178,200.00 DEL 16 AL 31 DE DIC 2022 PAGO NOMINA NOM DIE Y DIR 2 0 6 ,4 9 7 .6 7 0 .0 0 0 .0 0 2 0 6 ,4 9 7 .6 7 * PRESENTA DISPERSIÓN ILEGIBLE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 2 0 6 ,4 9 7 .6 7
30/ 12/ 2022 (RAMO 28) - INVERLAT, S.A. CTA: FONDOS CONTRATO:38935 2 0 6 ,4 9 7 .6 7 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
236,089.56 005434 RECURSOS 30/ 12/ 2022
$ 13 ,4 9 6 ,7 6 5 .8 8 FEDERALES $ 4 ,2 5 4 ,5 6 4 .6 0 25604586288 * NO PRESENTÓ LOS CFDI

30/ 12/ 2022 2 11,2 5 1.0 0 PARTICIPACIONES SCOTIABANK CARGO POR DISPERSIÓN DE 2 11,2 5 1.0 0 DEL 16/ 12/ 2022 AL PAGO NOMINA PAGO NOMINA ADMI 2 3 6 ,0 8 9 .5 6 0 .0 0 0 .0 0 2 3 6 ,0 8 9 .5 6 * PRESENTA DISPERSIÓN ILEGIBLE 0 .0 0 2 3 6 ,0 8 9 .5 6
(RAMO 28) - INVERLAT, S.A. CTA: FONDOS CONTRATO:38935 31/ 12/ 2022 2 3 6 ,0 8 9 .5 6
RECURSOS
FEDERALES 25604586288 * NO PRESENTÓ LOS CFDI

$ 12 ,5 6 9 ,3 5 4 .6 0 $ 8 ,3 14 ,7 9 1.0 0 $ 8 ,0 6 5 ,18 9 .6 8 $ 12 ,6 6 9 .8 4 $ 3 19 ,19 3 .16 $ 8 ,16 1,3 6 1.6 3 $ 12 ,9 19 ,9 14 .10 $ 0 .0 0 $ 12 ,9 19 ,9 14 .10

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 14/14